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Zuletzt aktualisiert: 2024-10-04
Schritte: Intercompany-Journalpositionen manuell in AP&C abgleichen

Schritte: Intercompany-Journalpositionen manuell in AP&C abgleichen

Sie können Journalpositionen basierend auf Intercompany-Eliminierungsregeln manuell für zwei oder mehr Unternehmen abgleichen, sodass Sie sich bei der Abstimmung von Intercompany-Journalpositionen auf die nicht abgeglichenen Differenzen konzentrieren können. Sie können den Bericht
Intercompany-Abstimmung anzeigen
 verwenden, um Intercompany-Differenzen aufgrund von Intercompany-Journalpositionen anzuzeigen, deren Abgleich rückgängig gemacht wurde.
  1. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Abgleich für Journalpositionen einrichten
     .
    Wählen Sie eine
    Abgleichart
     für den Intercompany-Abgleich aus. Sie können Intercompany-Abgleiche entweder in der Hauptbuch-Währung oder in der Transaktionswährung vornehmen.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Account Certifications
     im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
  2. Workday weist eine Standarddefinition der Abgleich-ID in diesem Format zu: IC_OPEN_ITEM_MATCH-<eindeutige ID>. Wir empfehlen, eine Sequenzgenerator-ID zu erstellen, um übereinstimmende Intercompany-IDs von Transaktions-IDs zu unterscheiden. Sie können die Aufgabe zum Erstellen eines Sequenzgenerators direkt aus der
    Werteliste ID-Generator für Intercompany-Abgleiche für Journalpositionen
     in der Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
     wählen.
  3. Öffnen Sie die Aufgabe
    Intercompany-Abgleich für Journalpositionen
     .
    Sicherheit:
    Domäne Process: Account Certifications - Intercompany Create Match
     im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
  4. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option
    Beschreibung
    Unternehmen
    Wählen Sie zwei oder mehr Unternehmen, für die Sie Journalpositionen abgleichen möchten.
    Abgleichart
    Workday gibt die Werte für dieses Feld basierend auf der
    Abgleichart vor,
     die in der Aufgabe
    Abgleich für Journalpositionen einrichten
     gewählt wurde.
  5. Wählen Sie im Grid die Journalpositionen, die Sie abgleichen möchten.
    Wenn Sie versuchen, eine Position, die eine Intercompany-Zuordnung (oder -Verknüpfung) hat, mit einer nicht ausgewählten Position abzugleichen, zeigt Workday eine Warnmeldung in diesem Format für Buchungsjournale an:
    AUSGEWÄHLT: [journal number if anwendbar][source operativetransaktion falls anwendbar]; VERKNÜPFT, ABER NICHT AUSGEWÄHLT: [linked Journal Number if anwendbar][linked source operativen Transaktion falls anwendbar]
    Workday zeigt diese Warnmeldung nur einmal pro einzelner Ausführung der Aufgabe an. Beim Aktualisieren der Auswahl wird Folgendes empfohlen:
    • Notieren Sie sich die in der Warnmeldung aufgeführten Elemente und aktualisieren Sie Ihre Auswahl entsprechend.
    • Notieren Sie sich die Elemente in Ihrer aktuellen Grid-Auswahl und führen Sie die Aufgabe mit der aktualisierten Auswahl erneut aus. Die Warnmeldung wird ggf. erneut angezeigt.
  6. (Optional) Erweitern Sie den Abschnitt
    Intercompany-Journalpositionen wählen,
     um Ihre Suchkriterien anzupassen.
    Geben Sie neue Suchkriterien ein und wählen Sie
    "Journalpositionen abrufen"
    aus. Workday ruft zusätzliche Journalpositionen ab, die Sie basierend auf den neuen Kriterien abgleichen können.
Workday generiert eine Abgleich-ID, um einen Abgleich zu erfassen, und zeigt die in einem Abgleich enthaltenen Journalpositionen an. Sie können auf die Abgleich-ID klicken, um Abgleichdetails anzuzeigen. Workday schließt die Abgleich-ID sowohl als Werteliste als auch als Feld in den Bericht
Journalpositionen suchen
 ein. Sie können diese Abgleich-IDs zu Ihren benutzerdefinierten Journalpositionsberichten hinzufügen.