Hauptbuch-Perioden in AP&C schließen
- Erstellen Sie Hauptbuch-Jahre und Hauptbuch-Perioden.
- Um Perioden-, Quartals- und Jahresabschlüsse direkt in Workday über den Geschäftsprozess-Workflow zu verwalten, erstellen Sie Abschluss-Checklisten.
Beim Abschluss einer Hauptbuch-Periode in Adaptive Planning and Consolidation werden die Salden temporärer Konten, z. B. Ertrag, in permanente Konten, z. B. Gewinnrücklagen, am Ende einer Buchungsperiode übertragen. Sie können eine Hauptbuch-Periode abschließen, um sich auf eine neue Periode vorzubereiten. Hauptbuch-Perioden abschließen:
- Berechnet Perioden-Ist- und Budget-Kontosalden für das Reporting.
- Steuert Journaleingabe und -buchung.
- Verwaltet genaue Buchhaltungsdatensätze.
- Wenn Sie in Workday eine Checkliste für den Abschluss verwenden, beginnen Sie den Abschluss mit dem GeschäftsprozessPeriodenabschlussereignis.
- Prüfen Sie die Journalstatus und anstehenden Transaktionen.
- Beschränken Sie im Verlauf des Abschlusses Journalaktivitäten. Schließen Sie laufende Arbeiten (WIP) ab, bevor Sie den Status der Hauptbuch-Periode inGeschlossenändern.
Nachdem Sie eine Periode abgeschlossen haben, können Sie nichts mehr in die Periode buchen. Workday bucht alle anstehenden operativen Transaktionen nach dem Abschluss in die nächste offene Hauptbuch-Periode.
Sie können mit dem Bericht
Hauptbuch-Jahr
einen Snapshot zum Status des Perioden- und Jahresabschlusses anzuzeigen. Sie können Folgendes anzeigen: - Alle Hauptbuch-Perioden für das Hauptbuch-Jahr eines Unternehmens
- Den Status jeder Hauptbuch-Periode
- Die Statushistorie des gesamten Hauptbuch-Jahres.
- Schließen Sie andere Hauptbuch-Perioden ab.
- Schließen Sie ein Hauptbuch-Jahr ab.