Problembehebung: Equity-Konsolidierung in AP&C verarbeiten
Nach Abschluss des Equity-Konsolidierungsprozesses zeigt Workday Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) in folgenden Fällen eine Fehlermeldung an:
- Das Rückstellungs-Hauptbuch-Konto hat keinen Nullsaldo und das Beteiligungs-Hauptbuch-Konto hat einen Sollwert.
- Das Beteiligungs-Hauptbuch-Konto hat keinen Nullsaldo und das Rückstellungs-Hauptbuch-Konto hat einen Habenwert.
Manuelle Buchungen auf Hauptbuch-Konten können Salden sowohl in Beteiligungs- als auch in Rückstellungs-Hauptbuch-Konten für ein verbundenes Intercompany-Unternehmen erstellen.
Erstellen Sie vor der Verarbeitung der Equity-Konsolidierung für die Geschäftsperiode ein manuelles Journal oder richten Sie eine Allokationsdefinition ein, die den Saldo für eines der folgenden Konten auf 0 setzt:
- Beteiligung
- Rückstellung
- Öffnen Sie die AufgabeAllokationsdefinition erstellen.Sicherheit: DomäneSet Up: Allocationsim funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
- Wählen Sie im AbschnittDetailsim FeldWird verwendet vonein Quellunternehmen.Wählen Sie im AbschnittQuelledie folgenden Werte:
Option Bezeichnung Hauptbuch-Konto/Hauptbuch-SammelkontoRückstellungs- oder BeteiligungskontoWorktagsWorktag für verbundenes Intercompany-UnternehmenWählen Sie im AbschnittBasisdie folgenden Werte:Option Bezeichnung Hauptbuch/PlanstrukturIstAllokationsmethodeFester ProzentsatzDefinitionWählen Sie eine feste Statistikdefinition mit festem Prozentsatz, die zu 100 % führt.Wählen Sie im AbschnittZieldie folgenden Werte:Option Bezeichnung Unternehmen stammt vonQuelleHauptbuch-Konto stammt vonBenutzerangabeHauptbuch-KontoEs gibt zwei Möglichkeiten:- Beteiligung an Tochterkonto.
- Rückstellungskonto.
Worktag-ArtVerbundenes Intercompany-UnternehmenWorktag-Wert stammt ausQuelleWählen Sie im AbschnittGegenbuchungdie folgenden Werte:Option Bezeichnung Hauptbuch-Konto stammt vonQuelleWorktag-ArtVerbundenes Intercompany-UnternehmenWorktag-Wert stammt ausQuelleUnternehmen stammt vonQuelle