Allokationsdefinitionen in AP&C erstellen

Administrator Guide

Sicherheit: Domäne Set Up: Allocations
im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.

Allokationsdefinitionen in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) geben Quelle, Basis, Ziel und Gegenbuchung der Allokationen an. Für eine schnellere Verarbeitung gruppieren Sie zugehörige Allokationsdefinitionen in Allokationsgruppensätze.

Um Worktag-Arten anzuzeigen, stellen Sie sicher, dass Sie diese für Buchungsjournaltransaktionen im Bericht

Verwendung von Worktags verwalten

definiert haben.

Workday weist zugehörige Worktags nicht automatisch zu. Wählen Sie im Abschnitt

Ziel

, wo sich Ihre Worktags befinden.

Öffnen Sie die Aufgabe

Allokationsdefinition erstellen

Bei der Bearbeitung der Abschnitte sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Wechselkursart	Wählen Sie die Kursart, die für die Umrechnung von Allokationen mit mehreren Währungen zwischen Unternehmen verwendet werden soll. Diese Auswahl überschreibt alle Wechselkursarten, die auf Unternehmens- oder Mandantenebene festgelegt wurden. Wenn Sie hier keine Wechselkursart auswählen, verwendet Workday die Standardüberschreibung für Wechselkursart, die für das Unternehmen in der Aufgabe Details zur Unternehmensbuchhaltung bearbeiten festgelegt wurde. Wenn Sie keine Überschreibung für die Wechselkursart für das Unternehmen festgelegt haben, verwendet Workday die Standard-Wechselkursart, die in der Aufgabe Wechselkursarten verwalten konfiguriert wurde.
Kontengruppe Geschäftskalender	Wählen Sie die Hauptbuch-Konten und den Geschäftskalender für die Allokationsdefinition aus.
Wird verwendet von	Wählen Sie die Quellunternehmen für diese Allokation. Verwenden Sie die Allokationsdefinition für Unternehmen, die Kontengruppen und Geschäftskalender gemeinsam nutzen. Der Allokationsprozess generiert separate Ergebnisse für jedes Unternehmen, das die Allokationsdefinition verwendet.
Umkehr erstellen	Wählen Sie diese Option, um Umkehrjournaleingaben am ersten Tag der nächsten Periode zu erstellen. Workday erstellt Umkehreingaben, nachdem Sie die Aufgabe Massenfinalisierung von Allokationen ausführen initiiert haben. Bevor Sie den Allokationsprozess ausführen, können Sie das Umkehrdatum in ein Datum nach dem Laufdatum in der nächsten Geschäftsperiode ändern. Workday bucht das Umkehrjournal, wenn die Hauptbuch-Periode für das gewählte Datum geöffnet wird. Sie können keine Umkehrjournaleingaben für Budgetrevisionen erstellen. Wenn Sie Allokationen mit Umkehrungen erneut ausführen, verwendet Workday vorhandene Umkehrjournale nicht wieder, sondern erstellt neue.
Wird verwendet in Gruppensatz	Wird angezeigt, nachdem Sie die Definition zu einem Gruppensatz hinzugefügt haben.
Inaktiv	Wählen Sie diese Option, wenn die Allokationsdefinition nicht zur Verwendung bereit ist oder nicht mehr verwendet werden soll. Die Definition darf nicht Teil eines Allokationsgruppensatzes sein oder nicht finalisierte bzw. nicht abgebrochene Allokationsergebnisse enthalten.

Am Abschnitt

Quelle

geben Sie die zuzuweisenden Quellbeträge an.

Bei der Bearbeitung des Abschnitts sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Art der Quelle	Siehe Referenz: Arten von Quellen in AP&C.
Allokationsprozentsatz	Wählen Sie, wie viel Prozent der Hauptbuch-Beträge aus den Quelljournalpositionen alloziert werden sollen. Workday füllt automatisch 100 für alle Quellenarten aus. Für Fester Satzbetrag oder Fester Quellbetrag beschränkt Workday den Allokationsprozentsatz auf 100.
Festbetrag	Nur aktiviert, wenn Sie Fester Quellbetrag oder Fester Satzbetrag wählen. Für: Geben Sie für Fester Quellbetrag den Gesamtbetrag ein, den Sie allozieren möchten. Fester Satzbetrag , geben Sie den Satz ein, den Sie auf eine bestimmte Festgebühr anwenden möchten.
Hauptbuch/Planstruktur	Wählen Sie, ob Beträge aus Istzahlen oder einem Finanzplan alloziert werden sollen. Sie können aus Arten von Finanzplanstrukturen auswählen, die Revisionen ermöglichen. Sie können Budgetdaten aus Istzahlen gruppieren, aber nicht aus Finanzplänen.
Buchcode	Filtern Sie die in der Allokation verwendeten Quelljournalpositionen nach einem bestimmten Buchcode. Sie können Pläne nicht nach Buchcode filtern. Wenn Sie keinen Buchcode auswählen, gibt Workday nur Transaktionen mit leeren Buchcodes zurück.
Hauptbuch-Konto/Sammelkonto	Sie können veraltete Konten als Quelle wählen, jedoch nicht für Ihre Ziel- und Gegenbuchungs-Allokationskomponenten. Der Allokationsprozess umfasst nur Aktivitäten, unabhängig davon, ob Sie ein Bilanz- oder ein Gewinn- und Verlustrechnungskonto auswählen. Außerdem werden Aktivitäten zusammengefasst, wenn der Gruppensatz, der die Allokationsdefinition enthält, für eine Sammelperiode gilt. Wenn es sich bei der Art der Quelle um eine Planstruktur handelt, können Sie nur nach Quell-Hauptbuch-Sammelkonten filtern, wenn die zugehörige Planstruktur eine Hierarchieebene für das Hauptbuch-Sammelkonto enthält. Workday gruppiert Budgetdaten nur, wenn das Grid Filterbedingungen für Quelle Werte anzeigt.
Worktags	Der Allokationsprozess behandelt Worktags für: Verschiedene Arten als UND-Bedingung. Beispiel: Kostenstelle und Region. Dieselbe Art als ODER-Bedingung. Beispiel: Region West oder Region Ost.
Bedingungsregel für Finanzen	Sie können eine Bedingungsregel für Finanzen für verschiedene Arten von Hauptbuch- oder Planstrukturquellen wählen, um Ihre Filtermöglichkeiten zu erweitern.

Im Abschnitt

Basis

definieren Sie, wie die Quellbeträge verteilt werden.

Bei der Bearbeitung des Abschnitts sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Hauptbuch/Planstruktur	Wählen Sie, ob die Quellbeträge basierend auf Istzahlen oder einem Finanzplan verteilt werden sollen. Sie können aus Arten von Finanzplanstrukturen wählen, die Revisionen ermöglichen.
Allokationsmethode	Wählen Sie eine Methode für die Verteilung allozierter Beträge. Siehe Referenz: Allokationsmethoden in AP&C.
Basisart	Siehe Referenz: Basisarten in AP&C.
Dimension	Wählen Sie das Worktag oder den Wert, mit dem die Basisprozentsätze berechnet werden. Beispiel: Berechnung der anteiligen Berechnung nach Kostenstelle, Region oder eines anderen Worktags oder Worktag-Kombination. Sie können nur Worktags mappen, die von der Basis aus als Dimensionen im Ziel angegeben sind. Wir unterstützen bis zu drei Dimensionen bei der Verwendung der Allokationsmethode Gleichmäßige Verteilung . Geben Sie nicht mehr als drei Dimensionen an, da zusätzliche Dimensionen zu unerwarteten Ergebnissen führen können.
Gruppieren nach	Wählen Sie bis zu fünf Worktag-Arten, um die Allokationsdefinition zu gruppieren. Sie können keine Worktag-Art auswählen, wenn Sie im Feld Dimension bereits 1 ausgewählt haben. Wenn Sie eine Worktag-Art angeben, muss diese mit der Worktag-Art übereinstimmen, die Sie im Feld Ziel wählen.
Unternehmen	Wenn die Allokationsmethode Anteilig und die Basisart Headcount oder Statistikwerte ist, können Sie die Basis nach Unternehmen filtern. Wenn Sie kein Unternehmen als Filterbedingung für die Basis angeben, evaluiert Workday die Basis basierend auf dem Quellunternehmen für die Allokation. Wenn Sie nach Unternehmen filtern, evaluiert Workday die Basis basierend auf den kombinierten Ergebnissen für die im Basisfilter angegebenen Unternehmen. Wenn die Allokationsmethode Anteilig und die Basisart Hauptbuch-Konten (Mehrere Unternehmen) lautet, benötigt Workday ein Unternehmen auf Basis der Filterbedingung, wenn Sie ein Hauptbuch-Konto oder ein Hauptbuch-Sammelkonto auswählen.
Hauptbuch-Konto/Sammelkonto	Wenn die Allokationsmethode Anteilig und die Basisart Hauptbuch - Konten oder Hauptbuch-Konten (Mehrere Unternehmen) lautet, können Sie die Basis nach Hauptbuch-Konto oder Hauptbuch-Sammelkonto filtern.
Worktags	Wenn die Allokationsmethode Gleichmäßige Verteilung oder die Allokationsmethode Anteilig und die Basisart Headcount oder Statistikwerte lautet, können Sie die Basis nach Worktags filtern.
Bedingungsregel für Finanzen	Wenn die Basisart Hauptbuch-Konto oder Hauptbuch-Konten (Mehrere Unternehmen) lautet, können Sie auch eine Bedingungsregel für Finanzen auswählen, um der Basisberechnung weitere Filterkriterien hinzuzufügen. Eine Bedingungsregel ist eine Methode, um angegebene Werte mit logischen Vergleichsoperatoren zu prüfen. Sie besteht aus einer oder mehreren logischen Anweisungen, die durch die logischen Operatoren UND oder ODER getrennt werden.
Umrechnungswährung	Wählen Sie die Umrechnungswährung, die Workday für die anteilige Berechnung mehrerer Ist-Hauptbuch-Konten verwenden soll. Wählen Sie eine Umrechnungswährung, wenn Sie mehr als ein Ist-Hauptbuch-Konto anteilig berechnen.
Regelsatz für Kontoumrechnung	Wählen Sie den Regelsatz für die Währungsumrechnung, den Workday bei der anteiligen Berechnung mehrerer Ist-Hauptbuch-Konten verwendet.

Im Abschnitt

Ziel

definieren Sie, wo die Journaleingabe oder Budgetrevision für die allozierten Beträge erfasst werden soll.

Bei der Bearbeitung des Abschnitts sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Hauptbuch/Planstruktur	Wählen Sie, ob Sie auf Istwerte oder Pläne allozieren möchten. Sie können aus Arten von Finanzplanstrukturen auswählen, die Revisionen ermöglichen. Die Auswahl einer Planstruktur beschränkt das Mapping von Zielkonto und Worktag auf die zugehörigen zulässigen Konten, Sammelkonten und Worktags. Die Planstruktur für die Gegenbuchung entspricht automatisch dem Ziel. Sie können Budgetdaten nur aus Istzahlen gruppieren.
Budgetrevisionsart	Wählen Sie die Art der zu erstellenden Revision, z. B. die Original- oder Allokationsrevision, damit Sie die Budgetrevision später für das Reporting identifizieren können.
Unternehmen stammt von	Das Unternehmen, in dem Sie die Zieljournaleingabe erfassen möchten. Sie können eine Budgetrevision nur für das Quellunternehmen erstellen. Quelle : Bei Auswahl dieser Option findet die Erfassung für dasselbe Unternehmen statt, das Sie im Abschnitt Quelle der Allokationsdefinition angegeben haben. Die Quelle einer Allokation kann nur von einem einzelnen Unternehmen stammen. Wenn mehr als ein Unternehmen die Allokationsdefinition verwendet und der Wert von Unternehmen stammt von für das Ziel mit der Quelle identisch ist, ordnet Workday die Kosten jedem Unternehmen zu. Basis : Für die anteilige Berechnung können Sie mit dieser Option Basisunternehmen als Ziel festlegen, indem Sie die Werte aus der Spalte Unternehmen im Grid Filterbedingungen für Basis verwenden. Benutzerangabe : Wählen Sie diese Option, um das Zielunternehmen im Feld Unternehmen anzugeben. Sie können aus den Unternehmen wählen, die Sie als verbundene Intercompany-Unternehmen des Quellunternehmens definiert haben. Wenn das Zielunternehmen nicht aus der Quelle stammt, generiert der Allokationsprozess ein Intercompany-Buchungsjournal.
Hauptbuch-Konto stammt aus	Die Konten, in denen Sie die Zieljournaleingabe oder Budgetrevision erfassen möchten. Quelle : Erfassen Sie dieselben Hauptbuch-Konten, die Sie im Abschnitt Quelle der Allokationsdefinition angegeben haben. Benutzerangabe : Zusammenfassung der allozierten Beträge und Erfassung in einem einzelnen Hauptbuch-Konto, das Sie im Feld Hauptbuch-Konto angeben.
Hauptbuch-Konto	Wenn Sie die Option Quelle oder Benutzerangabe aus den Feldern Unternehmen stammt von und Hauptbuch-Konto stammt von wählen, zeigt das Feld Hauptbuch-Konto Hauptbuch-Konten an, die für die angegebenen Unternehmen gültig sind. Wenn Sie Hauptbuch-Konten auf bestimmte Unternehmen beschränken, validiert Workday die Kombination aus Unternehmen und Hauptbuch-Konto nur, wenn Sie OK auswählen, um die Allokationsdefinition zu übermitteln.
Buchcode	Um Aktivitäten in einem bestimmten Buchcode neu zu verteilen und zu buchen, wählen Sie den Buchcode aus, auf den die aus der Allokation resultierenden Journalpositionen gebucht werden sollen. Sie können einen anderen Buchcode als den in Ihrer Allokationsquelle und -basis verwenden. Der Buchcode ist für Budgetrevisionen nicht verfügbar.
Worktag-Mapping	Wird verwendet, um mindestens ein Worktag in die Zieljournaleingabe oder Budgetrevision für die Allokation aufzunehmen. Geben Sie für jede Worktag-Art , die Sie einschließen, an, ob Sie Folgendes verwenden möchten: Dieselben Worktag-Werte wie im Abschnitt Quelle . Dieselben Worktag-Werte wie im Abschnitt Basis . Einen Worktag-Wert Benutzerangabe , den Sie im Feld Vom Benutzer eingegebener Wert wählen. Wenn Sie die Kostenstelle oder den Lieferanten auf bestimmte Unternehmen beschränken, validiert Workday die Kombination aus Unternehmen und Kostenstelle oder Lieferant nur, wenn Sie auf OK klicken, um die Allokationsdefinition zu übermitteln. Wenn Sie kein Worktag finden können, stellen Sie sicher, dass die Worktag-Art für die Verwendung mit dem Buchungsjournal im Bericht Verwendung von Worktags verwalten definiert ist.

Definieren Sie im Abschnitt

Zeitversatz

die Ausgleichsseite der Allokationsbuchung, um die Quelle der allozierten Beträge zu entlasten.

Für die Gegenbuchung von Journaleingaben und Budgetrevisionen kann der Allokationsprozess dasselbe Unternehmen wie die Quelle verwenden (im Feld

Wird verwendet von

festgelegt) oder Sie können ein alternatives Unternehmen wählen, wodurch die Anzahl der von Ihnen erstellten Intercompany-Journalpositionen reduziert wird und keine mehrschrittigen Intercompany-Allokationen verwaltet werden müssen.

Bei der Bearbeitung des Abschnitts sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Unternehmen stammt von	Das Unternehmen, in dem Sie die Journaleingabe für die Gegenbuchung oder die Budgetrevision erfassen möchten. Quelle : Zeichnet für dasselbe Unternehmen auf, das Sie im Abschnitt Wird verwendet von Allokationsdefinition angegeben haben. Die Quelle einer Allokation kann nur von einem einzelnen Unternehmen stammen. Wenn mehr als ein Unternehmen die Allokationsdefinition verwendet und der Wert von Unternehmen stammt von für die Gegenbuchung mit der Quelle übereinstimmt, ordnet Workday die Gegenbuchung jedem Unternehmen zu. Benutzerangabe : Wählen Sie diese Option, um das Gegenbuchungsunternehmen im Feld Unternehmen anzugeben. Sie können nur ein Unternehmen auswählen, das dieselbe Währung wie Ihr Quellunternehmen hat.
Hauptbuch-Konto stammt aus	Die Konten, in denen Sie die Journaleingabe für die Gegenbuchung oder die Budgetrevision erfassen möchten. Quelle : Erfassen Sie dieselben Hauptbuch-Konten, die Sie im Grid Filterbedingungen für Quelle angegeben haben. Benutzerangabe : Zusammenfassung der allozierten Beträge und Erfassung in einem einzelnen Hauptbuch-Konto, das Sie im Feld Hauptbuch-Konto angeben.
Hauptbuch-Konto	Im Feld Hauptbuch-Konto stammt von können Sie bei gleichzeitiger Auswahl der Option Benutzerangabe ein bestimmtes Hauptbuch-Konto für das Unternehmen wählen.
Worktag-Mapping	Wird verwendet, um ein oder mehr Worktags in die Journaleingabe für die Gegenbuchung oder die Budgetrevision für die Allokation aufzunehmen. Legen Sie für jede von Ihnen angegebenen Worktag-Art fest, ob Sie dieselben Worktag-Werte wie die Quelle oder einen benutzerdefinierten Worktag-Wert verwenden möchten, den Sie im Feld Vom Benutzer eingegebener Wert auswählen. Wenn Sie die Kostenstelle oder den Lieferanten auf bestimmte Unternehmen beschränken, validiert Workday die Kombination aus Unternehmen und Kostenstelle oder Lieferant nur, wenn Sie auf OK klicken.

Verwenden Sie die neuen Allokationsdefinitionen in einem Allokationsgruppensatz. Für überarbeitete Allokationsdefinitionen werden bei der Ausführung aktualisierte Ergebnissen erstellt.

Wenn Ihre Allokationsdefinition mehr als 50.000 Journalpositionen generiert, empfiehlt Workday, die Allokationsdefinition aufzuteilen.

Gruppieren Sie Allokationsdefinitionen zu Gruppen, um sie zu verarbeiten und Interdependenzen zu erstellen.

Bedingungsregeln für Geschäftsprozesse erstellen