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Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Schritte: Hauptbuch-Sammelkonten in AP&C verwalten

Schritte: Hauptbuch-Sammelkonten in AP&C verwalten

Erstellen Sie Hauptbuch-Konten und Kontengruppen.
Sicherheit: Domäne
Set Up: Accounts
 im funktionalen Bereich „Common Financial Management“. Siehe: Schritte: Sicherheitsberechtigungen einrichten.
Sie können hierarchische Beziehungen zwischen Hauptbuch-Konten in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) einrichten. Außerdem können Sie Hauptbuch-Konten nach einem Wertebereich gruppieren. Erstellen Sie mehrere Snapshots von Hauptbuch-Sammelkonten, indem Sie Hauptbuch-Konten, Kontobereiche und Sammelkonten mit separatem Gültigkeitsdatum einem einzelnen Hauptbuch-Sammelkonto zuweisen. Ändern Sie die Hierarchieebenen für verschiedene Gültigkeitsdaten und verfolgen Sie historische Änderungen, indem Sie Finanzaufstellungen erneut ausführen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Create Ledger Account Summary As Of
    .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Gültigkeitsdatum
    Workday füllt dieses Feld automatisch mit dem aktuellen Datum aus. Sie können stattdessen ein rückwirkend gültiges oder zukünftiges Datum wählen.
    Kontengruppe
    Sie können nur Kontengruppen auswählen, die sich in einem Kontenplan befinden. Sie können die Kontengruppe bei der Bearbeitung eines Sammelkontos nicht ändern.
    Hierarchieebene
    Konfigurieren Sie den Ort des Hauptbuch-Sammelkontos in der Hierarchie. Wenn Sie Hauptbuch-Sammelkonten anzeigen, können Sie zu den untergeordneten und übergeordneten Knoten navigieren.
  3. Wählen Sie
    Hauptbuch-
    Sammelkonto Hauptbuch-Konten und -Kontenbereiche zuweisen
     in den möglichen Aktionen für das Hauptbuch-Sammelkonto.
    Geben Sie ein Gültigkeitsdatum ein. Sie können anstelle des Standardgültigkeitsdatums ein rückwirkend gültiges oder zukünftiges Datum eingeben.
    Geben Sie mindestens einen ID-Wert für Hauptbuch-Konten ein, die Sie in das Sammelkonto aufnehmen möchten.ID-Werte dürfen sich nicht überschneiden. Beispiel:Geben Sie für die Hauptbuch-Konto-IDs, die Sie in dieses Sammelkonto aufnehmen möchten, einen oder mehrere sich nicht überschneidende Werte ein. Beispiel: Geben Sie folgende Werte in das Grid ein: In Zeile 1 ist „Von Wert“ = 1000 und „Bis Wert“ = 1100 angegeben. In Zeile 2 ist „Von Wert“ = 1150 und „Bis Wert“ = 1199 angegeben.
    Sie können im Feld
    Hauptbuch-Konten
     ein oder mehrere Hauptbuch-Konten wählen, um zusätzliche Hauptbuch-Konten in das Hauptbuch-Sammelkonto einzuschließen.
  4. Wählen Sie
    Hauptbuch-
    Sammelkonto Enthaltene Hauptbuch-Sammelkonten zuweisen
     in den möglichen Aktionen für das Hauptbuch-Sammelkonto.
    Geben Sie ein Gültigkeitsdatum ein. Sie können anstelle des Standardgültigkeitsdatums ein rückwirkend gültiges oder zukünftiges Datum eingeben.
    Fügen Sie die Hauptbuch-Sammelkonten hinzu und ordnen Sie sie in der Reihenfolge an, in der Workday darauf zugreifen soll.
  5. Wählen Sie
    Hierarchiestruktur
    Erstellen
     in den möglichen Aktionen für den obersten Knoten des Hauptbuch-Sammelkontos.
    Konfigurieren Sie die Hierarchiestruktur, die Ebenen und die Erzwingung für das Hauptbuch-Sammelkonto.
Sie können das Hauptbuch-Sammelkonto verwenden, um Berichte zu Daten zu erstellen, wie etwa:
  • Hierarchieebene
  • Hierarchiename
  • Enthaltene Hauptbuch-Konten.
Erstellen Sie segmentierte Sicherheit für alle Hauptbuch-Konten im Hauptbuch-Sammelkonto oder für alle Hauptbuch-Konten einer Kontoart. Öffnen Sie dazu die Aufgabe
Sicherheitssegment für Hauptbuch-Konten erstellen
.
(Optional) Bearbeiten Sie den Namen des Hauptbuch-Sammelkontos und die Hierarchieebene ab einem Gültigkeitsdatum, indem Sie
Hauptbuch-Sammelkonto
Bearbeiten
 in den möglichen Aktionen für das Sammelkonto wählen.