Kontokontrollregeln in AP&C erstellen

Erstellen Sie Hauptbuch-Kontengruppen.

Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess Buchungsjournalereignis
und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Financial Accounting“. Siehe: Schritte: Geschäftsprozessdefinitionen konfigurieren.

Sicherheit: Domäne Set Up: Accounting Rules
im funktionalen Bereich „Common Financial Management“. Siehe: Schritte: Sicherheitsberechtigungen einrichten.

Sie können Kontokontrollregeln in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) einrichten, mit denen Sie grundlegende Genehmigungsschwellen auf Kontoebene für Ihr Unternehmen verwalten können. Wenn eine Position in einem Buchungsjournal eine Kontoschwelle überschreitet, können Sie das Journal zur Genehmigung weiterleiten. Mit dem Regelsatz für die Kontokontrolle können Sie Schwellen für jedes neue Konto hinzufügen, damit Sie Ihre Geschäftsprozessdefinitionen nicht ändern müssen.

Öffnen Sie die Aufgabe

Regelsatz für Kontokontrolle erstellen

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Währung	Wählen Sie die Währung, die Sie mit den Beträgen der Genehmigungsschwellen für die Konten verknüpfen möchten.
Allgemeine Schwelle	Legen Sie den höchsten Betrag der Journalposition fest, den Benutzer ohne Genehmigung für alle Hauptbuch-Konten eingeben können. Wenn der Betrag die Schwelle überschreitet, leitet Workday das Journal zur Genehmigung gemäß der Geschäftsprozessdefinition Buchungsjournalereignis weiter.

Legen Sie im Grid

Genehmigungsgrenzwerte für Hauptbuch-Konto

Grenzwerte für bestimmte Hauptbuch-Konten fest. Fügen Sie für jedes

Hauptbuch-Konto

aus der gewählten Kontengruppe eine Zeile hinzu, für die Sie eine niedrigere

Genehmigungsschwelle

definieren möchten, und geben Sie den entsprechenden Betrag ein.

Workday priorisiert Genehmigungsschwellen für Hauptbuch-Konten über der allgemeinen SChwelle.

(Optional) Öffnen Sie die Aufgabe

Regelsatz für Kontokontrolle bearbeiten

, um den Regelsatz zu definieren.

Beim Bearbeiten eines Regelsatzes können Sie die Währung nur ändern, wenn kein Unternehmen den Regelsatz verwendet.

Fügen Sie der Geschäftsprozessdefinition Buchungsjournalereignis
eine Bedingungsregel hinzu, um Journale, die Schwellen überschreiten, an einen oder mehrere Genehmiger weiterzuleiten.

Bearbeiten Sie die Details zur Unternehmensbuchhaltung, um Ihre Regelsätze für die Kontokontrolle mit einem oder mehreren Unternehmen zu verknüpfen.