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Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Schritte: Gruppen von Finanzberichten in AP&C erstellen und planen

Schritte: Gruppen von Finanzberichten in AP&C erstellen und planen

  • Definieren Sie Zeitperioden für das Finanzreporting.
  • Definieren Sie Finanzaufstellungsprofile.
Planen Sie, dass Gruppen von Finanzberichten in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) gleichzeitig ausgeführt werden. Sie können verschiedene Berichtsgruppen erstellen, die Ihren Anforderungen entsprechen. Für eine Berichtsgruppe können Sie eine Gruppe von Berichten nach Unternehmen oder Kostenstelle zusammenfassen und einen separaten Bericht für jedes Unternehmen oder jede Kostenstelle in der Gruppe erstellen.
  1. Sie können Berichtsfilter speichern (Englisch) für die Finanzberichte, die Sie in Ihre Berichtsgruppe aufnehmen möchten. Durch gespeicherte Filter werden voreingestellte Laufparameter für Ihre Berichte definiert. Sie können damit wiederkehrende Berichte schneller ausführen und die Filter als Kriterien verwenden, wenn Sie eine Zeitplangruppe von Berichten erstellen. Sie können gespeicherte Filter erstellen, die in Berichtsgruppen für folgende Elemente verwendet werden:
    • Finanzaufstellungen (Ausführung mit oder ohne Berichtsprofil) und
      Managerfinanzbericht
    • Saldenbilanz
    • Hauptbuch-Details
    • Benutzerdefinierte Berichte (über Report Writer)
  2. Finanzberichte gruppieren (Englisch), damit Sie den Lauf als eine Einheit planen können. Sie können einen Burst-Satz in die Berichtsgruppe aufnehmen, um mehrere Versionen jedes Berichts nach Unternehmen oder Kostenstelle zu generieren. Mit einem Burst-Satz ist es nicht mehr erforderlich, jeden Unternehmens- oder Kostenstellenbericht einzeln auszuführen.
Zum geplanten Zeitpunkt generiert Workday alle Finanzberichte in der Berichtsgruppe nach Unternehmen oder Kostenstelle, wenn die Berichtsgruppe einen Burst-Satz enthält.
  • Erstellen Sie eine Berichtsgruppe für das Reporting am Monatsende und planen Sie den Lauf nach dem Periodenabschluss.
  • Verwenden Sie Berichtsgruppen, um Finanzaufstellungen für Berichte an die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (SEC) zu planen, z. B.:
    • Jährliches Formular 10-K
    • Vierteljährliches Formular 10-Q