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Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Beispiel: Richten Sie den Bericht „Journalpositionen nach Allokation“ in AP&C ein

Beispiel: Richten Sie den Bericht „Journalpositionen nach Allokation“ in AP&C ein

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie einen benutzerdefinierten Bericht in Adaptive Planning and Consolidation einrichten, um zu ermitteln, welche Allokationen die meisten Ergebnispositionen generieren.
Wenn Sie die Aufgabe
Massenfinalisierung von Allokationen ausführen
 in Adaptive Planning and Consolidation übermitteln, dauert der Prozess länger als gewöhnlich. Die reduzierte Performance kann darauf zurückzuführen sein, dass mindestens eine Allokation den von Workday empfohlenen Grenzwert von 50.000 Ergebnispositionen überschreitet. Sie erstellen einen benutzerdefinierten Bericht, um Allokationen nach der Anzahl der Ergebnispositionen aufzulisten, damit Sie sie bei Bedarf splitten können.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Berechnetes Feld erstellen
    .
    1. Geben Sie folgende Werte ein:
      Option
      Beschreibung
      Feldname
      RPT LRV Allokationsdefinition für Journalposition zu Position
      Geschäftsobjekt
      Journalposition
      Funktion
      Lookup für zugehörigen Wert
    2. Klicken Sie auf
      OK
      .
    3. Geben Sie folgende Werte ein:
      Option
      Beschreibung
      Lookup-Feld
      Journal
      Rückgabewert
      Allokationsdefinition
    4. Klicken Sie auf
      OK
       und
      Fertig
      .
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Create Custom Report
    .
    1. Geben Sie folgende Werte ein:
      Option
      Beschreibung
      Berichtsname
      Journalpositionen nach Allokation
      Berichtsart
      Matrix
      Datenquelle
      Journal Lines for Financial Reporting
    2. Klicken Sie auf
      OK
      .
    3. Fügen Sie im Abschnitt
      Zeilengruppierung
       auf dem Register
      Matrix
       eine Zeile zum Grid hinzu und geben Sie folgende Werte ein:
      Gruppierungsfeld
      Überschreibung für Label
      Zeilen sortieren
      Optionen
      RPT LRV Allokationsdefinition für Journalposition zu Position
      Allokationsdefinition
      Alphabetisch - Aufsteigend
      Lassen Sie das Feld leer.
    4. Geben Sie in das Feld
      Maximale Anzahl Zeilen
       den Wert
      12000
       ein.
    5. Fügen Sie im Abschnitt
      Spaltengruppierung (Optional)
       eine Zeile zum Grid hinzu und geben Sie folgende Werte ein:
      Gruppierungsfeld
      Überschreibung für Label
      Spalten sortieren
      Optionen
      Unternehmen
      Feld leer lassen
      Alphabetisch - Aufsteigend
      Lassen Sie das Feld leer.
    6. Geben Sie in das Feld
      Maximale Anzahl Spalten
       den Wert
      200
      ein.
    7. Fügen Sie im Abschnitt
      Feld(er) für Zusammenfassung definieren
       drei Zeilen zum Grid hinzu und geben Sie folgende Werte ein:
      Zusammenfassungsart
      Zusammenfassungsfeld
      Anzahl
      Keine.
      Summe
      Umgerechneter Sollbetrag
      Summe
      Umgerechneter Habenbetrag
    8. Öffnen Sie das Register
      Drilldown
      .
    9. Fügen Sie im Abschnitt
      Detaildaten
       acht Zeilen zum Grid
      Spalten
       hinzu und wählen Sie die folgenden Felder aus:
      • Journal
      • Unternehmen
      • Hauptbuch-Konto
      • Buchungsdatum
      • Umrechnungswährung
      • Umgerechneter Sollbetrag
      • Umgerechneter Habenbetrag
      • Worktags
    10. Öffnen Sie das Register
      Filter
      .
    11. Fügen Sie im Abschnitt
      Filter für Instanzen
       eine Zeile zum Grid hinzu und geben Sie folgende Werte ein:
      und/oder
      Feld
      Operator
      Vergleichsart
      Vergleichswert
      und
      Journalquelle
      in der Auswahlliste
      In diesem Filter angegebener Wert
      Allokation
    12. Öffnen Sie das Register
      Wertelisten
      .
    13. Fügen Sie im Grid
      Standardvorgaben für Wertelisten
       acht Zeilen hinzu und geben Sie folgende Werte ein:
      Feld
      Standardart
      Standardwert
      Unternehmen
      Kein Standardwert
      Lassen Sie das Feld leer.
      Betragsart
      Standardwert angeben
      Aktivität
      Hauptbuch
      Kein Standardwert
      Lassen Sie das Feld leer.
      Period
      Kein Standardwert
      Lassen Sie das Feld leer.
      Zeitperiode
      Standardwert angeben
      Aktuelle Periode
      Umrechnungswährung
      Kein Standardwert
      Lassen Sie das Feld leer.
      Regelsatz für Kontoumrechnung
      Kein Standardwert
      Lassen Sie das Feld leer.
      Ausgleichs-Worktags
      Kein Standardwert
      Lassen Sie das Feld leer.
    14. Nachdem Sie die Felder hinzugefügt haben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
      Standardvorgaben für nicht definierte Wertelisten laden
      .
    15. Öffnen Sie das Register
      Teilen
      .
    16. Wählen Sie
      Mit allen autorisierten Benutzern teilen
      .
    17. Klicken Sie auf
      OK
      .
Sie können Ihren benutzerdefinierten Bericht
Journalpositionen nach Allokation
 nach Unternehmen oder Unternehmenshierarchie ausführen. Der Bericht zeigt Folgendes an:
  • Allokationsdefinitionen für jedes Unternehmen
  • Anzahl der Ergebnispositionen
  • Umgerechnete Soll- und Habenbeträge
  • Summen für jedes Unternehmen und jede Allokationsdefinition
Aktualisieren Sie Ihre Allokationsdefinitionen, um Allokationen zu splitten, die mehr als 50.000 Ergebnispositionen generieren.