Überlegungen zum Setup: Allokationen in AP&C
Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und Verwendung von Allokationen in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
- Warum diese Integration eingerichtet werden sollte.
- Wie sie sich in Workday einfügt.
- Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
- Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
- Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.
Worum es geht
Allokationen sind ein Finanzprozess, der Ihnen folgende Möglichkeiten bietet:
- Hauptbuch-Aktivitäten von einer Organisation auf eine andere verteilen.
- Kosten innerhalb desselben Unternehmens oder unternehmensübergreifend zuweisen.
Wenn Sie Allokationen verarbeiten, erstellt Workday operative Journale, um die Allokationen in den Hauptbüchern zu erfassen.
Vorteile und Nutzen
Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Behalten Sie mehr Flexibilität und Kontrolle über die Buchungsergebnisse.
- Führen Sie komplexe Allokationen automatisch durch, indem Sie arithmetische Berechnungen definieren und so Zeit und manuellen Aufwand reduzieren.
- Wenden Sie wiederverwendbare Filterbedingungen auf Ihre Quell- oder Basis-Hauptbuch-Transaktionen an, um die Konfigurations- und Allokations-Performance zu verbessern.
Anwendungsfälle
Ein Account Manager oder Finanzanalyst hat folgende Möglichkeiten:
- IT-Kosten basierend auf dem Headcount auf alle Kostenstellen verteilen.
- Allokationen nach Worktag gruppieren und so die Anzahl der Allokationsdefinitionen reduzieren, die konfiguriert werden müssen. So sparen Sie Zeit, wenn Sie beim Schließen große Datenmengen verwalten.
- Marketingaufwendungen auf Regionen allozieren, basierend auf dem Ertrag pro Region.
Fragestellungen
Fragen | Überlegungen |
|---|---|
Was können Sie in Workday tun, wenn Ihre Basis, z. B. der Headcount, eine Statistik ist? | Erstellen Sie eine Statistikdefinition, damit Sie bei der Erstellung Ihrer Allokationsdefinition keine nachträglich erstellen müssen. |
Welche Arten von Quellen haben Sie? Gibt es welche, die Sie von den Allokationen ausschließen möchten? | Sie können Ihre Allokationsdefinitionen filtern, sodass Sie nur die Quellen und die Basis angeben, die Sie benötigen. Sie können Folgendes angeben:
|
Welche Basisarten haben Sie? | Sie können eine anteilige Berechnung für folgende Elemente ausführen:
|
Empfehlungen
Allokationen schneller verarbeiten:
- Erstellen Sie eine Statistikdefinition mit einem Wert von 100 % und verwenden Sie diese als Basis, damit Workday die Suche nach jeder Kombination von Hauptbuch-Konten umgehen kann.
- Zeigen Sie nicht mehr als 50.000 Ergebnispositionen an, um die Anzahl der Allokationsberechnungen zu reduzieren.
- Mappen Sie nur die Worktags, die Sie benötigen, mit dem Ziel und dem Offset, um Ihren manuellen Aufwand zu verringern und die Verarbeitungszeit zu reduzieren.
Anforderungen
Es gilt Folgendes:
- Wenn Sie eine Headcount-Basisart auswählen möchten, erstellen Sie eine Headcount-Definition.
- Wenn Sie eine anteilige Basisart mit einem festen Prozentsatz auswählen möchten, erstellen Sie eine Statistikdefinition mit der StatistikartProzent.
Einschränkungen
Es gelten folgende Einschränkungen:
- Sie können Allokationen aus Budgetplanstrukturen nur ausführen, wenn die Budgets genehmigt sind und sich nicht mehr im Entwurfsstatus befinden.
- Sie können nur bis zu 10.000 Zeilen einer Statistik anzeigen, ohne diese exportieren zu müssen.
- Sie können nur bis zu 53 nachgelagerte Allokationsabhängigkeiten konfigurieren, wenn Sie Allokationen planen oder eine Massenfinalisierung von Allokationen ausführen, es sei denn, Sie konfigurieren Gruppensätze so, dass sie voneinander abhängig sind.
Mandanten-Setup
Sie können Allokationen für Budgetdaten nach den Geschäftsperioden gruppieren.
Sicherheit
Im funktionalen Bereich „Financial Accounting“:
Domänen | Überlegungen |
|---|---|
Process: Allocations
| Benutzer können Allokationen verarbeiten. |
Set Up: Allocations
| Benutzer können Allokationsdefinitionen erstellen, die Folgendes angeben:
|
Geschäftsprozesse
Geschäftsprozess | Überlegungen |
|---|---|
Allokationslaufereignis im funktionalen Bereich „Financial Accounting“. | Ermöglicht Ihnen, Allokationen unternehmensweit auszuführen. Workday setzt den Allokationsstatus auf Vorläufig .
Für Allokationen, die in einem Journal resultieren, erstellt das Ereignis auch ein vorläufiges Journal. |
Allokation ausführen - Intercompany-Ereignis im funktionalen Bereich „Financial Accounting“. | Ermöglicht die Allokationsläufe für mehrere Unternehmen. Das Ereignis erstellt ein vorläufiges Intercompany-Journal für jedes Unternehmen. |
Budgetrevisionsereignis und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Budgets“. | Ermöglicht das Erstellen von Entwürfen für Budgetrevisionen für Allokationen. |
Reporting
- Der BerichtAllokationen suchenzeigt Allokationsergebnisse an.
- Der BerichtAllokation - Arbeitsbereichenthält detaillierte Informationen zur Verarbeitung am Monatsende.
Integrationen
Webservices | Überlegungen |
|---|---|
Get Allocation Definitions
Get Allocation Group Sets | Ermöglicht das Abrufen von Allokationsdefinitionen oder Allokationsgruppensätzen. |
Get Financial Condition Rules
| Ruft vorhandene Bedingungsregeln für Finanzen ab. |
Put Allocation Definition
Put Allocation Group Set | Sie haben folgende Möglichkeiten:
|
Put Financial Condition Rule
| Sie haben folgende Möglichkeiten:
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Beziehungen und Touchpoints
Workday passt Ihre Budgets entsprechend Ihren Allokationen an.
Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.