範例︰使用現有 Excel 報告格式建立現金流報告
此範例說明如何使用現有的 Excel 現金流報告格式，在 OfficeConnect 中建立現金流報告。
您在 Excel 中已有一個現金流量報告格式。
報告格式包含下列列︰
- 期初餘額
- 營業調整總計
- 投資調整總額
- 融資調整總額
- 淨利
- 淨現金流
- 期末餘額
報告格式包含下列欄︰
- 2025 財年 1 月 - 3 月的實際值
- 2025 年 3 月的預算假設情境
- 2025 年 3 月的差異金額。
- 2025 年 3 月的差異百分比。
您想要透過連結 OfficeConnect 元素，將靜態 Excel 報告格式轉換為即時報告。然後，您可以直接使用 Adaptive Planning 中的資料重新整理報告。
根據模型的設定方式，您的現金流科目可能與此範例中提及的科目不完全相符。同樣地，您的組織可能會針對不同的時段和頻率產生此報告，例如每季或每年。
- 您的模型包括︰
- 實際和預算版本
- 2025 財年第一季的每月資料。
- 情境中列出的必要現金流科目
- Excel 中現有的現金流報告格式，沒有資料。要將其轉換為即時的 OfficeConnect 報告，您將使用 Adaptive Planning 維度進行更新，同時保留現有的格式設定。
- 安全性︰「存取 OfficeConnect」權限
- 在 Excel 中，開啟現有的現金流報告格式。
- 如果您尚未登入，請按一下OfficeConnect分頁並登入。
- 在元素分頁中，搜尋每個現金流科目，並將其套用至 Excel 報告中對應的現金流科目列︰
- 在 Excel 報告中，選取現金流科目列。範例︰選取「營業調整總額」的列。
- 在元素分頁中，搜尋現金流科目。範例︰搜尋「營業調整」。
- 從搜尋結果中，選取適當的現金流科目，按一下滑鼠右鍵，然後從操作功能表中選取套用至選取項目。範例︰選取營業調整 OfficeConnect 元素，並將其套用至 Excel 報告中的「營業調整總額」列。
- 對每個現金流科目重複這些步驟。
- 從元素分頁，找出每個時段，並將其套用至 Excel 報告中對應的時段欄︰
- 在 Excel 報告中，選取時段欄。範例︰選取「2025 年 1 月」的欄。
- 在元素分頁中，展開時間元素，以顯示行事歷及其時間級別。範例︰展開 DefaultTimeHierarchy 元素，以顯示階層中的年、季和月。
- 選取並將適當的時間元素套用至選取項目。範例︰選取「2025 年 1 月」OfficeConnect 元素，並將其套用至 Excel 報告中的「2025 年 1 月」欄。
- 對 FY2025 第一季的每個月份重複這些步驟。
- 從元素分頁中，找出每個版本，並將其套用至 Excel 報告中的對應版本。
- 在 Excel 報告中，選取包含版本的欄。範例︰選取實際值欄。
- 在元素分頁中，展開版本元素，以顯示模型中的不同版本。
- 選取並將適當的版本元素套用至選取項目。範例︰選取實際值 OfficeConnect 元素，並將其套用至 Excel 報告中的實際值欄。
- 對預算版本重複這些步驟。
- 新增標籤以顯示每月時段︰
- 在 Excel 報告中，選取您要顯示時段標籤的儲存格。範例︰選取目前顯示 Excel 時段標籤的儲存格。
- 從 OfficeConnect 功能區，選取標籤。「標籤定義」對話方塊隨即顯示。
- 選取時間標籤。
- 選取「{Time Display Name}」標籤類型值，並將其新增至「標籤運算式」欄位。按一下確定。
- 新增標籤以顯示版本︰
- 在 Excel 報告中，選取您要顯示版本標籤的儲存格。範例︰選取目前顯示 Excel 版本標籤的儲存格。
- 從 OfficeConnect 功能區，選取標籤。「標籤定義」對話方塊隨即顯示。
- 選取版本標籤。
- 選取「{Version Display Name}」標籤類型值，並將其新增至「標籤運算式」欄位。按一下確定。
- 按一下重新整理。
報告現已連結至 Adaptive Planning，並顯示您模型中最新的現金流資料。金額和差異百分比欄會繼續使用 Excel 計算，依據最新的數字顯示差異資料。
透過新增或取代現有時段，隨時更新您的 OfficeConnect 現金流報告，並重新整理報告以顯示 Adaptive Planning 的最新資料。