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Adaptive Planning
上次更新時間 ：2023-09-08
新增時間環境定義

新增時間環境定義

輸入
OfficeConnect
，環境定義是您迄今套用至報告資料的期初餘額或時段。期初迄今顯示截至所選時間元素的累計總計，期初餘額顯示前一期間的總計。您可以︰
  • 將環境定義新增至任何同時具有科目和時間元素的報告。
  • 將環境定義和時間元素新增至相同的欄、列或儲存格。
如果您將 OfficeConnect 與 Financials 資料來源搭配使用，則可以將時間環境定義用於日均餘額 (ADB) 計算，以便︰
  • 檢閱迄今每日 ADB 的細項。
  • 將匯總時間表展開為天數。
請參閱︰

新增環境定義的基本步驟

若要將環境定義新增至報告︰
  1. 開始
    OfficeConnect
     ，並開啟新的或現有的報告。
  2. 在
    報告
    窗格的
    元素
    分頁中，按一下時間以將其展開。
  3. 按一下環境定義，查看您可以使用的選項。
    報告可使用的環境定義取決於管理者如何設定實例的行事歷。通用行事歷可能具有下列環境定義選項︰
    可用的通用環境定義元素
  4. 透過下列其中一種方式拖放環境定義元素︰
    • 與時間元素在相同的欄、列或儲存格中。
    • 當時間是工作簿或工作表篩選條件時，位於任何欄、列或儲存格中。
    • 當時間為一欄時，在任何列中，或在該欄的任何儲存格中。
    • 當時間為列時，在任何欄中，或在該列的任何儲存格中。
  5. 重新整理報告。

環境定義的運作方式

期初餘額

期初餘額是時段開始時的餘額，而不是結束時的餘額。範例︰2017 年 5 月的期初餘額是 2017 年 4 月結束的餘額。
輸入
OfficeConnect
，期初餘額是以您實例中總分類帳科目的預設規劃期間為依據。如果您的總分類帳帳戶按月規劃，則季期初餘額為上一季的最後一個月。範例︰「2016 年 5 月」使用「季初餘額」環境定義會顯示 2016 年 3 月的資料。
在此範例中，請查看頂端線上工作表中的資料在「
OfficeConnect
 報告。報告底部的
所有
欄和環境定義都將 2016 年 5 月做為時間元素，在 CE 欄中標示如下︰
顯示填入報告期初餘額的 Planning 資料

期初迄今

期初迄今計算截至特定日期的累計總計。「年初迄今截至 2017 年 5 月」會計算 2017 年 1 月至 5 月的總計。期初迄今最適用於定期科目，而不是累計 (每月差異) 科目，因為累計科目中的值已顯示期初迄今資料。
輸入
OfficeConnect
、期初迄今的計算範圍是從環境定義期間 (週、月等等) 開始到最後一個時間元素結束。在此範例中，1 月、2 月和 3 月有一個季初迄今環境定義，因此報告會顯示從第一季開始到每個月份的月份總和︰
期初迄今的執行總計
最佳做法︰對於期初迄今環境定義，請使用小於期初迄今環境定義期間的時間元素。範例︰將季初迄今或年初迄今用於月份時間元素。如果您使用本月迄今做為季時間元素，
OfficeConnect
 會為您更正︰請參閱「持續時間相同或更長的環境定義」。

具有多個時間元素的環境定義

當您將環境定義新增至具有多個時間元素的地點時，報告會依據最新的時間元素顯示資料。
在此範例中，2016 年 2 月和 2017 年 5 月位於 C 欄中，且具有年初迄今的環境定義。此報告會將環境定義套用至最晚的時間 2017 年 5 月，並顯示 2017 年 1 月至 5 月的累計。
2016 年 2 月和 2017 年 5 月位於 D 欄中，且具有季度期初餘額環境定義。報告會依據最晚的時間 2017 年 5 月找出期初餘額。5 月當季 Q2 的期初餘額是 2017 年 3 月 Q1 的最後一個月。
顯示 Planning 中不同報告環境定義的資料來源

持續時間等於或更長的環境定義

當您將環境定義新增至持續時間相同或更長的時間元素時，
OfficeConnect
 將時間元素轉換為在報告中合乎邏輯的工作。

範例︰期初迄今

情境
︰具有 FY2016 時間元素和季迄今環境定義元素的報告
報告邏輯
︰
  1. 依據環境定義，依季度拆分 2016 年。
  2. 選取以下時間元素內環境定義的最新期間︰Q4。
  3. 下一個最小期間的總計︰第 4 季內的月份。
報告顯示
︰將 10 月、11 月和 12 月的總計設為 2016 年的第一季迄今。

範例︰期初餘額

情境
︰總分類帳預設為「月份」的實例，以及具有 FY2016 時間元素和「季度期初餘額」環境定義元素的報告。
報告邏輯
︰
  1. 依據環境定義，依季度拆分 2016 年。
  2. 選取以下時間元素內環境定義的最新期間︰Q4。
  3. 找出上一季的期初餘額︰2016 Q3。
報告顯示
︰2016 年 9 月的期末餘額。

可用的期初迄今環境定義

  • 期初迄今選項包含行事歷上的所有時段，最短的時段除外。
  • 期初餘額選項包括為您實例的總分類帳科目設定的時段，以及其他任何值。
範例︰
行事曆
總分類帳科目
期初餘額選項
時段迄今選項
月 > 季 > 年
month
月、季、年
季、年
天 > 週 > 月 > 每半年 > 年
每半年
每半年、年
週、月、半年、年

移除環境定義

  1. 選取您要刪除的環境定義元素所在的列、欄或儲存格。
  2. 前往報告窗格，然後按一下
    檢閱
    分頁。
  3. 以滑鼠右鍵按一下環境定義元素，然後按一下
    刪除
    。
  4. 重新整理報告。