參照︰Financial Planning 基礎模型

Adaptive Planning 提供了使用 Workday Financials 進行財務規劃的基礎模型。了解模型元件及其相互關係，並了解您可以或不可以在模型中變更哪些內容。

Versions

該模型附有一個實際值版本和 3 個計畫版本︰

預設版本

目前版本

目前預測

允許	禁止
建立更多計畫版本。編輯現有版本的設定。	刪除現有版本。

模型附有預設行事歷，其時間級別為︰

會計期間

季

會計年度

允許	禁止
變更行事歷名稱，使其符合核心用戶中的會計工作時間表名稱。讓核心用戶和 Adaptive Planning 的時間級別保持一致。	新增核心用戶以外的時間級別。新增核心用戶以外的其他行事歷。

該模型附帶標準總分類帳科目，以及一系列特定於財務規劃的 Cube 科目和模型科目。

允許	禁止
建立自訂科目將任何科目新增至您建立的新工作表	刪除或變更現有 Cube 或模型科目的科目設定

您最多可以將 3 個 Workday 組織對應至 Adaptive Planning 層級。「公司」為必填欄位，必須是所選 3 個組織中的其中一個。

該模型附有多個自訂維度。載入器會為許多維度建立維度值。維度在您的財務規劃工作表中可能會顯示為欄。您和團隊需從儲存格的下拉式功能表中選取值。

允許	禁止
新建 Planning 專用維度。這些維度可能不是核心用戶中的組織或 Worktag。將新維度加入新工作表中為「禁止」清單中未列出的維度建立或編輯維度值	刪除任何現有的維度。編輯任何現有維度的設定。將任何現有維度或新維度新增至現有工作表。新增、編輯或刪除以下維度的維度值︰ Asset_Class Customer 資金職務基本資料 Location 職位職位狀態方案專案 Revenue Category (收入種類) 支出種類督導組織供應商員工

Adaptive Planning 提供層級、科目和維度屬性內容。屬性內容可標記層級、科目和維度值。這些屬性內容為報告提供了不同的資料分組。

當您執行維度載入器時，有 2 個屬性內容會隨著維度一併載入。屬性內容值已在 Workday 自訂報告中預設和定義︰

公司和成本中心階層屬性內容會標記層級結構。這些值是使用 FIN PCM 或預先配置的層級載入器載入的。

國家/地區標記地點維度。值是以地點維度載入器載入。

「員工類型」用於標記員工維度，且是以員工維度載入器載入。

允許	禁止
建立屬性內容和值標記未從 Workday FIN 或 HCM 載入的維度。	刪除或變更載入的屬性內容建立、編輯或刪除所載入屬性內容的屬性內容值變更從 Workday FIN 或 HCM 載入的維度屬性內容。

該模型附有預建的工作表。

允許	禁止
將資料新增至所有工作表建立新工作表將顯示欄新增至工作表	刪除任何現有的工作表從工作表中移除欄、科目或維度將維度或屬性內容新增至現有工作表從現有工作表移除屬性內容使用可做為財務規劃模型未來發展的工作表。