建立分配規則
- 建立層級。請參閱「」 Steps: Create Levels。
- 完成您要分配的資料的科目階層請參閱「」 Create Accounts。
- 條件式︰當您規劃科目屬性內容時，請使用分配的科目屬性內容標記需要分配的科目。
- 安全性︰「分配規則」權限。
分配會在公司內的不同部門或活動之間分配成本。 在 Adaptive Planning 中，分配規則會自動在具有系統科目的層級之間分配值。
規則具有定義和範圍。範圍會指出套用規則的位置和時間。 此定義說明會計的借項和貸項。借項轉出來源層級，貸項轉入目標層級。
如果不希望總值在目標層級之間平均分配，可以套用權重。範例︰您可以使用人員編制科目，依據層級的人員編制科目來分配分配。
若要維護模型的效能，我們建議您將模型限制為 10 個分配規則。
- 為配入和配出資料建立對應的系統科目。科目必須是總分類帳階層或自訂科目階層中的系統科目︰我們建議︰
- 您的所有分配科目都會匯總至階層內的父系分配科目。
- 每種分配類型都有對應的分配配對。範例︰設施配入和設施配出。
與所有系統科目一樣，工作表上的分配科目也是唯讀的。您也無法將資料匯入分配科目中。只有規則指定的分配才會填入這些科目。請參閱「」 Create Accounts。 - 從主功能表中選取建模。
- 按一下分配規則。
- 按一下新增規則。新規則至少需要一對層級和一對分配科目。
- 完成「定義」分頁時，請參考以下說明︰
選項 說明 名稱輸入描述性名稱。規則名稱會顯示在「分配規則」清單和「探索儲存格」中。說明請輸入說明，協助您和其他人了解規則及其功能。來源層級選取層級以指出哪些層級包含要分配的值。目標層級選取層級以指出哪些層級會接收分配。配出科目在來源層級中選取用於保留分配借項的科目。只會顯示系統科目。配入科目選取保留目標層級分配貸項的科目。只會顯示系統科目。配出值使用公式或屬性內容來指出哪些科目會保存要分配至分配科目的值。- 公式︰輸入至少 1 個科目參照。 您可以參照多個科目，分配規則會移動所有科目中的值。範例︰Acct.6470_OfficeRent。
具有屬性內容的科目︰選取屬性內容值。此規則會移動所有標有該屬性內容值的科目的總和值。權重公式說明如何在目標層級之間分配值。範例︰輸入Acct.Personnel.Headcount，根據每個層級的人員編制值對分配進行加權。權重公式會在每個目標層級上進行評估。若要平均分配，請將此欄位保留空白。將權重視為貨幣當權重公式參照貨幣科目時，請按一下此核取方塊。範例︰營業收入。 將所有權重轉換為最上層貨幣，然後再套用至目標層級。當權重公式未參照貨幣科目時，請清除此核取方塊。範例︰人員編制。 - 按一下範圍分頁。
- 填寫範圍分頁時，請參考以下說明︰
選項 說明 套用至版本選取分配規則的版本。實際值版本對於具有合併和實際值子版本的實例，請選取來源實際值，以指出哪個子版本包含要移動的來源金額。使用目標實際值下拉清單選取分配積分的子版本。規則期間選取開始和結束。 您可以依據行事歷選取特定期間，也可以選取版本開始和版本結束。保留維度選取在轉移至配入科目時要保留的維度值。否則，這些值會遺失自訂維度。 - 在分配規則名稱旁邊，使用箭頭來變更分配規則的順序。頁面上規則的順序表示其觸發順序。1 個規則的輸出可能會影響另一個規則的輸入。請確定規則的順序正確，才能產生所需的結果。
分配會在層級之間自動移動。您可以在每個層級的分配科目中檢閱移動。