概念︰分配規則
分配會在公司內的不同部門或活動之間分配成本。 在 Adaptive Planning 中，分配規則會使用系統科目，自動在層級之間分配值。 規則具有定義和範圍。範圍會指出套用規則的位置和時間。定義說明了值的來源和路徑。
分配科目可提供移動的會計資料，並使科目保持平衡。 規則會自動維護分配科目。
管理分配規則頁面
管理分配規則
頁面會顯示 分配規則
清單。 規則會按照規則套用至模型的順序顯示。您可以從清單中檢閱︰- 規則的名稱和說明。
- 每個規則影響的版本。
- 規則的開始和結束期間
您可以︰
- 使用鉛筆圖示編輯規則。
- 使用紅色 X 圖示刪除規則。
- 使用向上箭頭和向下箭頭調整規則的位置。請確定規則的順序正確，進而產生所需的結果。
來源層級和配出科目
層級和科目定義了分配的來源。 您可以使用分配規則來指定哪些科目具有要移動的值。您可以使用以下任一方式︰
- 參照 1 個或多個科目的公式
- 科目屬性內容
此規則會在特定層級採用這些科目的值。 這些層級稱為
來源層級
。此規則會將
來源層級
的分配值分配到配出系統科目。 「配出」系統科目將這些值保存為 來源層級
的借項。目標層級和配入科目
分配規則會將值移到特定層級。這些層級稱為
目標層級
。此規則會將
目標層級
的分配值分配到配入系統科目。「配入」系統科目會將值保存為 目標層級的
貸項。 如果不希望總值在目標層級之間平均分配，可以套用權重。範例︰您可以使用人員編制科目，依據人員編制來分配分配。
分配規則的使用個案
貴公司的預算有 $5,000 用於電腦零件。您可以使用規則，在 5 個部門之間平均分配該預算。然後每個部門就知道他們可以在電腦零件上花費 $1,000。
您的公司租賃了一棟新大樓，供 IT 和工程部門使用。您可以在 2 個部門之間分配 $4,000 的維護費用。有 100 名工程師和 25 名 IT 專業人士。您可以新增人員編制權重。工程部門將獲得 $3,000，IT 部門將獲得 $1,000。
效能與維護最佳做法
分配規則的複雜程度和受影響的系統科目數目都會影響模型的整體效能。我們建議您限制︰
- 將分配規則改為 10 個規則。
- 對應的系統科目至 20 個 (每個分配規則有 1 個輸入和 1 個輸出的系統科目)。
為提高維護效率，我們建議您使用科目屬性內容而不是公式。當您使用科目屬性內容時，任何在未來建立並標有屬性內容值的科目都會自動遵循分配規則。您可以從科目中移除屬性內容，從而將科目從規則中移除。使用公式時，您必須編輯規則以新增和移除科目。