管理重新分類

Adaptive Planning 已將重新分類規則替換為日記帳分錄，但會繼續支援正在使用此功能的實例。

重新分類規則會將一個或多個層級的科目全部餘額，移至選取版本和選取時段的另一個科目。使用重新分類規則在科目之間移動資金，以更正錯誤或變更屬性內容。

使用重新分類規則頁面可檢視所有重新分類規則的清單，並建立、編輯或重新排序重新分類規則。

建立重新分類規則

導覽至 建模 > 模型管理 > 重新分類規則
。

按一下新增規則
。

完成定義
分頁中的欄位，然後選取科目和層級。您可以點選切換分頁也不會遺失資料。請參閱本文結尾的「重新分類欄位說明」以了解分頁詳細資料。

在「範圍」分頁上，選擇要套用重新分類的版本和規則期間。

儲存並返回重新分類規則清單。

您可以檢視、編輯、重新排序或刪除重新分類規則。重新分類規則的列出順序決定了這些規則的處理順序。

導覽︰建模
> 模型管理
> 重新分類規則

使用「動作」欄中的圖示執行下列動作︰

編輯規則︰按一下規則名稱，或按一下鉛筆或編輯圖示

。隨即顯示「編輯重新分類規則」頁面。

刪除規則︰按一下紅色 X，系統會顯示一則訊息，確認您是否要刪除。

重新排序規則的位置。

無效或不完整的規則以紅色文字顯示，表示並未套用。

重新分類規則具有下列限制︰

您只能重新分類到餘額類型相同的科目，無論是貸項還是借項。您可以使用頁面上的篩選條件來檢視僅限貸項或借項的科目

您無法在連結、系統或累積換算調整 (CTA) 科目之間進行重新分類。

只有分葉科目 (沒有任何子系科目的科目) 才能做為重新分類的目標或來源。

如果規則的某些部分套用至已鎖定的時段、已鎖定的版本或已封存的版本，則這些規則的某些部分可能無法編輯。

您可以在「定義」和「範圍」畫面之間進行切換，而不會遺失您的變更。

欄位	說明
名稱	必填。規則的名稱。
說明	選用。在有多個管理者一同處理重新分類規則時很有用。
科目	透過在樹狀目錄中瀏覽或搜尋來選取科目。選取科目並按一下重新分類。隨即出現對話方塊。選取另一個科目以做為來源科目的重新分類目標。按一下重新分類。
層級	選取要在彙總期間進行重新分類的層級。

欄位	說明
套用至版本	搜尋或瀏覽以選取要套用規則的版本。版本代表特定的規劃情境，例如 2017 年預算，或是用於評估潛在收購或縮減人員影響的假設分析計畫。
規則期間	選擇特定月份，或選擇版本的開始和結束日期。定期重新檢視此設定，並視需要進行更新