範例︰設定完全合併的淨利
此範例說明如何在總分類帳中設定淨利科目，以便讓資料流入資產負債表。您將建立 2 個彙總至總分類帳淨利科目的子系科目。在完全合併的過程中完成計算時，資料會依層級階層彙總，並對少數股權做適當調整。
Parent Company 擁有一家名為 Child Company 的子公司 80% 的股權。您希望損益表中的淨利科目正確流入資產負債表的淨資產科目。同時也希望將資料彙總至母公司，並根據所有權進行調整。
您的模型︰
- 實際值版本
- 行事曆以「月」、「季」和「年」設定
- 損益表是包含淨利總分類帳科目的標準工作表
- 資產負債表是包含權益總分類帳科目的標準工作表
- 若要啟用合併，請聯絡 Workday。請參閱 「參照︰與我們聯絡」。
- 設定您的層級。請參閱「」 Example: Set Up Levels for Full Consolidation。
- 安全性︰
- 「模型包括︰工作表、科目、維度和公式」權限
- 「合併」權限
- 前往建模，然後按一下總分類帳科目。
- 從科目清單中，反白選取淨利科目，然後從工具列中按一下新建科目。
- 閱讀警告訊息，然後按一下是。
- 執行以下設定步驟︰
- 在代碼中輸入「NI_PreAdj」
- 在名稱中輸入「Net Income (Pre-Adj)」
- 在類型中選取「定期」
- 在匯率中選取「平均︰月平均」
- 按一下儲存。
- 從科目清單中，反白選取淨利，然後從工具列中按一下新建系統科目。
- 執行以下設定步驟︰
- 在代碼中輸入「MI_Adj」。
- 在名稱中輸入「少數股權調整」。
- 在匯率中選取「平均︰月平均」系統科目的匯率須與淨利科目相符。
- 按一下儲存。
淨利
科目有 2 個子系科目︰
- 淨利 (調整前)
- 少數股權調整(系統科目)
兩個科目都會自動顯示於損益表工作表上，因為工作表上已存在其父系科目。
請留意︰
- 淨利科目中的資料會移至淨利 (調整前) 科目
- 父系層級的彙總資料是調整前的子公司原始總計
一旦您將這些科目定義為完全合併方法的一部分，系統科目就會自動計算少數股權。然後科目會依少數股權減少父系層級的彙總值。範例︰如果 Parent 擁有 Child 80% 的股權，系統科目會將淨利值乘以 20%，並自 Parent 的彙總值減去該值。
若要自動讓資料從損益表流入資產負債表，請先設定淨資產科目。