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Adaptive Planning
概念︰換算後貨幣

概念︰換算後貨幣

若要確定您是否符合使用貨幣換算的資格，您的指定支援聯絡人必須與我們聯絡。我們計畫在未來的版本中開放所有客戶使用。請參閱 「參照︰與我們聯絡」。
換算後貨幣可讓您以單一貨幣載入所有層級的實際值資料。

換算後貨幣的運作方式

在 Adaptive Planning 中，您一律會在分葉層級載入資料或輸入資料。分葉層級是沒有子系層級的層級。當您的實例有多種貨幣時，您可以為每個層級指派貨幣。父系層級可使用與其後代層級不同的貨幣。您可以以分葉層級的當地貨幣載入資料。然後，隨著資料匯總層級階層，Adaptive Planning 會將這些值轉換為每個父系層級的當地貨幣。
「換算貨幣」選項可在實際值子版本中啟用，以避免透過層級階層進行貨幣換算。此選項也會避免在實際值資料的報告中進行貨幣換算。
啟用貨幣換算後，您可以先將來源資料轉換為您選擇的單一貨幣，然後再將其載入 Adaptive Planning。這對於在交易層級的實際資料中進行貨幣換算特別有用，因為 Adaptive Planning 無法複製。
然後，您可以使用
設計整合
 中的資料載入器，照常以每個分葉層級的當地貨幣載入實際值資料。此外，您可以將相同的資料集載入相同的版本中，並在所有層級使用單一貨幣。資料已轉換為單一貨幣後，您可以使用該貨幣報告實際值資料，且值與來源資料相符。

載入使用換算貨幣的實際值資料

您只能透過
設計整合
中的資料載入器匯入使用換算貨幣的實際值資料。您也可以使用 Workday 中的
管理 Financial Planning 配置
 任務來建立載入器，並載入換算後貨幣的資料。
在
設計整合
中，您為換算貨幣啟用的版本具有內嵌選項，且貨幣會標記在版本名稱的結尾。
範例︰「設計整合」中的版本選取器如下所示︰
  • 實際值
    • 匯入分類帳
      • 匯入分類帳美元
若要以每個分葉層級的當地貨幣載入資料，您可以在
版本參數
中選取
匯入分類帳
 。若要在所有層級以美元載入資料，您可以選取
匯入分類帳美元
。您必須分別載入每個集合。

探索包含翻譯貨幣的儲存格

工作表 (包括儀表板上的工作表) 一律以層級的當地貨幣顯示資料。無法在工作表中顯示換算後的貨幣。從工作表啟動時，「探索儲存格」也會以層級的當地貨幣顯示值。當您在「探索儲存格」中向下探查層級時，該值會反映每個層級的當地貨幣。
但是，當您從已套用特定貨幣的報告或儀表板圖表啟動「探索儲存格」時，您會看到 2 種不同的行為︰
  • 對於一般資料，探索儲存格中的值不一定符合報告上顯示的值。探索儲存格會以層級的當地貨幣顯示值，該值可能與報告的貨幣不同。範例︰以美元為單位的報告會顯示銷售層級 (歐元) 的資料。儲存格中的值為 20 美元，顯示的是報告貨幣。探索儲存格中的值為 18.5 歐元，顯示的是層級的當地貨幣。
  • 對於換算後的貨幣，探索儲存格中的值會顯示與報告相同的值，而不是當地貨幣。「探索儲存格」會指出該值來自換算後的貨幣。

CTA 科目

我們不建議您在啟用貨幣換算後，將 CTA 系統科目用於實際值資料。而是從您的來源資料載入 CTA 值。
如果您使用的是 CTA 系統科目，我們會在使用換算貨幣的版本中顯示值 0。這是因為我們並未套用該貨幣的匯率。由於資料已使用適當的轉換值載入資料，因此 Adaptive Planning 不會計算實際值轉換中貨幣換算的任何 CTA。

換算貨幣的限制

在版本設定中，您可以︰
  • 無法選擇超過 1 種換算貨幣。
  • 只能在子版本上啟用此功能。子版本不能有超過 5 個後代。
  • 無法在根實際值或日記帳分錄版本上啟用貨幣換算。
在「整合」中，您無法︰
  • 手動匯入換算後的貨幣。您必須使用 Planning 資料載入器。
  • 將換算後的貨幣實際值載入 Cube 和模型工作表中。Planning 資料載入器僅支援標準資料載入。
  • 使用「整合管理」中的「清除資料」功能移除換算貨幣資料。
  • 使用 Planning 資料載入器中的「清除設定」分頁。請改用啟用取代模式選項。
  • 匯出您匯入的已翻譯資料。
在建模中，您無法︰
  • 在啟用貨幣換算的版本中重新整理連結的層級。
在報告和儀表板中︰
  • 您可能不會在儀表板貨幣選取器中看到換算後的貨幣。儀表板只會顯示與層級相關聯的貨幣和最上層貨幣。
  • 當報告啟用
    顯示科目中的拆分
     設定時，我們會在實際值中顯示層級的當地貨幣，而不是換算後的值。
  • 若要使用載入的預先轉換的實際值資料，報告只能啟用使用換算貨幣的實際值版本。當您新增至少 1 個未換算貨幣的實際值版本時，整份報告都會對所有實際值版本使用 Adaptive Planning 的匯率。

範例︰使用換算後貨幣

您的層級階層如下所示︰
  • 銷售額 (美元)
    • 歐洲銷售額 (歐元)
    • 美國銷售額 (美元)
    • 墨西哥銷售 (MEX)
「分類帳匯入」是以美元做為換算貨幣的實際值子版本。您有兩組來源資料︰
  • 每個分葉層級的當地貨幣。
  • 所有層級的美元貨幣
在設計整合中，選取分類帳匯入版本以設定當地貨幣的版本參數。您可以使用此載入器載入當地貨幣資料。
然後，您選取內嵌於「分類帳匯入」之下的「分類帳匯入美元」，設定換算貨幣的版本參數。您會在來源資料中載入已轉換為美元的實際值。現在，以美元計價的實際值報告會自動將載入的資料提取至「匯入美元分類帳」中。報告的資料與來源資料相符。