显示报告单元格的详细信息
- 为 Workday Financial Management (Financials) 数据源启用 OfficeConnect。
“显示详细信息”
功能仅适用于“财务”数据源。在任何包含数据的报告单元格上，您可以使用 “显示详细信息”
选项执行以下操作：
- 在新的 Excel 工作表中显示计入日记账行和计划行的详细信息。
- 关联到 Workday 进行挖掘，以查看相关日记账和交易。
管理员可以使用
“Set Up Financial Reporting and Analytics Data Model”
任务配置要在 “显示详细信息”
选项中显示的字段。为了提高在包含大量详细信息的大型工作表上使用
“显示详细信息”
选项时的性能，我们建议您执行以下操作：
- 使用 64 位 Excel。
- 删除未使用的工作表。
- 创建 OfficeConnect 基本报告.运行现有报告或创建报告。 确保报告包含日记账行或计划行数据。
- 右键单击一个单元格，然后从“OfficeConnect”快捷菜单中单击“显示详细信息”。OfficeConnect 会打开一个新工作表，其选项卡名称中包含原始工作表和单元格引用。示例：Balance Sheet_C7。
- 如要查看报告中原始单元格的相关信息详细信息，请选择新工作表中的第一个单元格。新工作表中的第一个单元格：
- 显示 OfficeConnect 生成数据的日期和时间。
- 对应的元素与原始单元格的“初选”选项卡中的元素相同。
- 检查日记账行或计划行详细信息。显示的字段基于“财务报告和分析数据模型”任务中的“显示详细信息”配置。完成此任务时，请在分析时考虑以下关键字段：
选项 描述 日记账单击该链接可导航到 Workday 中的日记账分录。如果您未运行有效会话，Workday 会提示您登录。经折算的借贷差额选择相应列以查看汇总金额。确认：- 列汇总金额与报告中的原始单元格金额匹配。
- 折算币种与新工作表在第一个单元格中列出的币种相匹配。
- （可选）要刷新新工作表中的详细信息，请返回到报告中的原始单元格，然后单击“显示详细信息”。
要对日记账行或计划行详细信息进行排序或筛选，或者创建数据透视表，请使用 Excel 自带的函数。