跳至主要内容
文档
文档
Adaptive Planning
上次更新时间 ：2023-06-23
示例：使用现有的 Excel 报告格式创建现金流报告

示例：使用现有的 Excel 报告格式创建现金流报告

此示例说明了如何使用现有的 Excel 现金流报告格式在 OfficeConnect 中创建现金流报告。有关与此主题相关的用例，请参见 用例库中的“Use Case: Create OfficeConnect Cash Flow Reports Using Excel”（用例：使用 Excel 创建 OfficeConnect 现金流报告）。
您有一个 Excel 格式的现金流报告。
报告格式包括以下行：
  • 期初余额
  • 经营性调整总计
  • 投资调整总计
  • 财务调整总计
  • 净利润
  • 净现金流
  • 期末余额
报告格式包括以下列：
  • 2025 会计年度 1 月 - 3 月的实际值
  • 假设情景 - 2025 年 3 月的预算
  • 2025 年 3 月的差额金额
  • 2025 年 3 月的差额百分比。
您希望通过将静态 Excel 报告格式与 OfficeConnect 元素关联来将其转换为实时报告。然后，您可以使用直接来自 Adaptive Planning 的数据刷新报告。
您的现金流账户可能与此示例中提到的账户并不完全匹配，具体取决于模型的设置方式。同样，您的组织可能会针对不同的时段和频率（例如每季度或每年）生成此报告。
  • 您的模型包括：
    • 实际版本和预算版本
    • 2025 会计年度第一季度的月度数据
    • 情景中列出的必填现金流账户
  • Excel 格式的现有现金流报告（不含数据）。要将其转换为有效的 OfficeConnect 报告，您需要使用 Adaptive Planning 维度对其进行更新，同时保留现有的格式设置。
  • 安全性：
    “Access OfficeConnect”
     权限
  1. 在 Excel 中，打开现有的现金流报告格式。
  2. 单击
    “OfficeConnect”
     选项卡，如果您尚未登录，请登录。
  3. 从
    “元素”
     选项卡中，搜索每个现金流账户，并将其应用于 Excel 报告中相应的现金流账户行：
    1. 在 Excel 报告中，选择一个现金流账户行。示例：选择“营业调整总计”行。
    2. 在
      “元素”
       选项卡中，搜索现金流账户。示例：搜索“营业调整”。
    3. 从搜索结果中，选择相应的现金流账户，单击右键，然后从快捷菜单中选择
      “应用于选择”
      。示例：选择“Operating Adjustments”“OfficeConnect”元素，并将其应用于 Excel 报告中的“Total Operation Adjustments”行。
    4. 对每个现金流账户重复这些步骤。
  4. 从
    “元素”
    选项卡中，找到每个时段并将其应用于 Excel 报告中的相应时段列：
    1. 在 Excel 报告中，选择一个时段列。示例：选择“2025 年 1 月”列。
    2. 在
      “元素”
      选项卡中，展开
      “时间”
      元素，以显示日历及其时间层级。示例：展开“DefaultTimeHierarchy”元素，以层次结构显示年、季度和月。
    3. 选择适当的时间元素并将其应用于所选内容。示例：选择“2025 年 1 月”的 OfficeConnect 元素，并将其应用于 Excel 报告中的“2025 年 1 月”列。
    4. 对 2025 会计年度第 1 季度的每个月重复上述步骤。
  5. 从
    “元素”
    选项卡中，找到每个版本，并将其应用于 Excel 报告中的相应版本。
    1. 在 Excel 报告中，选择包含版本的列。示例：选择“实际值”列。
    2. 在
      “元素”
      选项卡中，展开
      “版本”
       元素，以显示模型中的不同版本。
    3. 选择相应的版本元素并将其应用于所选内容。示例：选择“实际值”类型的 OfficeConnect 元素，并将其应用于 Excel 报告中的“实际值”列。
    4. 对“预算”版本重复这些步骤。
  6. 添加标签以显示每月时段：
    1. 在 Excel 报告中，选择要显示时段标签的单元格。示例：选择当前显示 Excel 时段标签的单元格。
    2. 从 OfficeConnect 功能区中，选择
      “标签”
      。系统随即显示“标签定义”对话框。
    3. 选择
      “时间”
      标签。
    4. 选择
      “{时间显示名称}”
      标签类型值，并将其添加到
      “标签表达式”
       字段。单击“确定”
      。
  7. 添加标签以显示版本：
    1. 在 Excel 报告中，选择要显示版本标签的单元格。示例：选择当前显示 Excel 版本标签的单元格。
    2. 从 OfficeConnect 功能区中，选择
      “标签”
      。系统随即显示“标签定义”对话框。
    3. 选择
      “版本”
      标签。
    4. 选择
      “{Version Display Name}”
      标签类型值，并将其添加到
      “标签表达式”
       字段。单击“确定”
      。
  8. 单击
    “刷新”
    。
该报告现已关联到 Adaptive Planning，并显示模型中的最新现金流数据。金额列和差额百分比列继续使用 Excel 计算，以根据最新数字显示差额数据。
通过添加新时段或替换现有时段来随时更新您的 OfficeConnect 现金流报告，并刷新报告以显示来自 Adaptive Planning 的最新数据。