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Adaptive Planning
上次更新时间 ：2023-06-23
上传账户映射

上传账户映射

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

问题

如何上传账户映射？

答案

如果您转至
“集成”>“导入账户映射”
，您应该会在页面右上角看到一个“导入账户映射”链接。通过此链接，您可以下载“导入账户映射”模板。通过该模板，您可以上传账户映射，而不必一次只添加一个。
导入账户映射模板要求“已映射账户”（即在 Adaptive 中将 ERP 总分类账账户映射到的账户）以“账户代码 - 账户名称”格式列出。如要检索账户代码和名称并设置相应的格式，请执行以下步骤。示例已作为“账户格式程序”附在后面。“映射”选项卡的“单元格 C4:D4”中提供了下文引用的公式。
  1. 转至
    “建模”>“总分类账账户”
    。
  2. 选择页面底部附近的“可打印视图”。此操作将下载总分类账账户的 Excel 文件。
  3. 删除不需要映射的任何账户。ERP 账户到 Adaptive 账户的映射是多对一映射，这意味着 ERP 中的多个账户可以映射到 Adaptive 中的一个账户。这意味着，将新映射导入到已映射的账户时，不会删除旧映射。
  4. 将“账户”选项卡中的“A 列”和“C 列”复制并粘贴到新建的选项卡中。在 C 列中，添加一个公式：
    =Trim(A1)
    ，其中 1 是您当前所在的行号。在 D 列中，将
    =CONCATENATE(B4," - ",C4)
    。
  5. 复制新选项卡 D 列中的值，并将其粘贴到账户映射模板中（位于 B 列的“映射的账户”标题下方）。
  6. 在“导入账户”标头下方的 A 列中，输入 ERP 中要映射到 Adaptive 账户的账户。