创建分配规则
“分配”可在公司内的不同部门或活动之间分配成本。 在 Adaptive Planning 中，分配规则会自动在具有系统账户的层级之间分配值。
这些规则具有定义和范围。范围指示何时何地应用规则。 该定义描述了会计处理中的借方和贷方。源层级会产生借方，目标层级会产生贷方。
如果您不希望将总值平均分配到目标层级，可以应用权重。示例：您可以使用“人员编制”账户，根据层级的“人员编制”分配分配。
为保持模型的性能，我们建议您将模型的分配规则限制为 10 个。
- 为分配转入和分配转出数据创建相应的系统账户。这些账户必须是总分类账层次结构或自定义账户层次结构中的系统账户：我们建议：
- 您的所有分配账户都会汇总到层次结构内的一个父级分配账户。
- 每种分配类型都有一个对应的分配对。示例：“设施分配-转入”和“设施分配-转出”。
与所有系统账户一样，分配账户在工作表中处于只读状态。您也无法将数据导入分配账户。只有规则指定的分配才会填充这些账户。请参见 创建账户。 - 从主菜单中，选择“建模”。
- 单击“分配规则”。
- 单击“新建规则”。新规则至少需要一对层级和一对分配账户。
- 填写“定义”选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 名称输入描述性名称。规则名称将显示在“分配规则”列表和“浏览单元格”中。描述输入描述，以帮助您和其他人了解规则及其用途。源层级选择层级，以指明哪些层级包含要分配的值。目标层级选择层级，以指明哪些层级可以获得分配。分配金额转出账户在源层级中选择包含分配借方的账户。仅显示系统账户。分配金额转入账户选择目标层级中包含分配贷方的账户。仅显示系统账户。分配金额转出值使用公式或属性来指明哪些账户包含要分配给分配账户的值。- 公式：至少输入 1 个账户引用。 您可以引用多个账户，分配规则会移动所有账户中的值。 示例：Acct.6470_OfficeRent。
具有属性的账户：选择属性值。该规则会移动使用该属性值标记的所有账户的总和值。权重公式描述如何在目标层级之间分配值。示例：输入Acct.Personnel.Headcount，以根据每个层级的人员编制值对分配进行加权。权重公式在每个目标层级上进行计算。要平均分配，请将此字段留空。将权重视为币种如果“权重公式”引用币种账户，请单击该复选框。示例：收入。 在应用于目标层级之前，将所有权重转换为顶层币种。如果权重公式未引用币种账户，请取消选中该复选框。示例：人员编制。 - 单击“范围”选项卡。
- 填写“范围”选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 应用于版本选择分配规则的版本。实际值版本对于具有“合并”子版本和“实际值”子版本的实例，请选择“源实际值”，以指明哪个子版本包含要移动的源金额。使用“目标实际值”下拉列表为分配补助选择子版本。规则期间选择“开始”“结束”。 您可以根据日历选择特定期间，也可以选择“版本开始”和“版本结束”。保留维度选择在值传输到分配转入账户时要保留的维度值。否则，值将丢失自定义维度。 - 使用分配规则名称旁边的箭头更改分配规则的顺序。规则在页面上的顺序表示其触发顺序。一个规则的输出可能会影响另一个规则的输入。请确保按正确顺序排列规则，以产生所需的结果。
分配会在层级之间自动移动。您可以检查每个层级的分配账户变动情况。