概念：币种和汇率
在 Adaptive Planning 中，您可以使用多种币种。您可以将币种指定到层级。我们将这种指定的币种称为该层级的本地币种。当您输入或导入数据时，数据表示层级的币种。
Adaptive Planning 会应用您加载的汇率，在币种之间转换值。币种之间的转换发生在以下情况：
- 在层级层次结构中，父级层级的本地币种与子级层级的本地币种不同。示例：“销售（欧元）”层级是“总部（美元）”层级的子级层级。Adaptive Planning 会将“销售”层级的值转换为美元，然后再计入“总部”的汇总值。
- 位于使用与所显示层级币种不同的币种的报告中。示例：您构建了一个包含“销售”层级（欧元）数据的报告。您的报告面向的是最高管理层，因此您将美元币种添加到报告中。Adaptive Planning 会将销售收入从欧元转换为美元。
我们提供以下工具来帮助管理币种转换：报告币种和经折算币种。
公司币种
公司币种是指定给模型最高层级的币种。此指定在模型的初始实施期间进行。当所有层级的币种相同时，您可以更改最高层级的币种，这会自动更改公司币种。
当层级使用不同的币种时，您必须先将所有层级指定为同一币种，然后才能更改最高层级的币种。然后，您可以更改最高层级的币种，这会自动更改公司币种。
标准币种
如果您有国际业务需求，则可能需要添加更多币种。示例：您有一家美国企业要在印度开设办事处。或者，您有一家欧洲企业计划在墨西哥销售产品。
Adaptive Planning 为本位币提供标准币种代码。您可以定义小数位数，并选择是否使用币种的报告汇率。添加币种后，可在
“建模”
的 “层级”
区域中将这些币种指定给层级。自定义币种
您还可以添加自定义币种。 自定义币种不必与实际币种相对应。您可以创建代码、描述和汇率。 使用自定义币种可以执行以下操作：
- 区分不同版本中的相同币种。示例：您有多个不同的合同定义的欧元汇率，因此您可以为每个欧元创建自定义币种。
- 分析受汇率影响的最佳和最差情景。示例：将具有优惠汇率的自定义欧元用作最佳情景，将具有不利汇率的自定义欧元用作最差情景。
观看视频：
汇率类型
汇率类型是将汇率应用于数据值的方法。您的实例附带以下常用方法：
- “每月平均”，这是总分类账账户层次结构中利润表账户的默认值。
- “月末”，这是总分类账账户层次结构中资产负债表账户的默认日期。
您可以添加更多筛选器。示例：您想添加季度平均费率。
您负责添加实际费率。
报告币种
我们会将您的所有币种转换为公司币种。示例：您的公司币种为美元。您还有加元和欧元。您必须为每种汇率类型加载以下币种的汇率：
- 美元和加元
- 美元和欧元
要将加元转换为欧元，我们会先将加元转换为美元，即您的公司币种。然后，我们将美元转换为欧元。或将欧元兑换为美元，然后将美元兑换为加元。
您可以将加元和/或欧元设为报告币种，从而为报告更改此流程。当币种为报告币种时，我们会进行直接转换。这样可以更精确地交换报告。
选择此选项时，您必须加载所有报告币种的汇率。示例：您创建美元报告币种和加元报告币种。您必须为每种汇率类型加载以下对的汇率：
- 将美元兑换为加元。
- 美元兑换欧元。
- 将加元兑换为美元。
- 将加元转换为欧元。
我们建议您谨慎使用此选项，因为它可能会影响报告的性能。
经折算的币种
“经折算的币种”功能可让您为所有层级加载以特定币种表示的完整实际值数据集。使用经折算的币种，您可以照常加载每个叶层级的本地币种数据。此外，您可以为所有层级加载同一组指定币种的数据。
“建模”的“币种”区域
如果您拥有
“币种”
权限，则可以访问 “建模”
区域中的 “币种”
页面。在 “币种”
页面中，您需要执行的操作很少，但这些操作会对您的模型产生很大影响。共有 3 个版块：- 币种
- 汇率类型
- 设置
“币种”
中，您可以：
- 检查已添加到模型中的币种列表。
- 使用绿色勾号来区分哪些币种是“默认报告汇率”，哪些是“自定义”币种。
- 检查“币种”版块右下角的“公司币种”。
- 编辑或删除币种；
- 添加标准币种或自定义币种。
- 使用“关联到层级”，您可以将币种指定到层级。
- 使用链接打开“货币汇率”工作表，为每个币种对输入汇率。
在行中，您将看到为每个货币对列出的所有汇率类型。使用此工作表按月输入实际费率值。 此工作表是为拥有
“币种”
权限的用户提供的特殊工作表。您只能从 “建模”
中的 “币种”
页面访问该工作表。 您还可以使用
“集成”
区域中的“导入”
选项卡导入汇率。在
“汇率类型”
版块中，您可以执行以下操作：- 检查模型已使用的汇率类型。
- 编辑或删除汇率类型。
- 添加新的汇率类型。
添加汇率类型后，这些汇率类型将显示在
“币种”
版块中的 “汇率类型”
工作表中。您必须将实际汇率添加到工作表中。它们还可以指定给账户。“设置”
版块有 3 个选项。您可以执行以下操作：
- 设置汇率方法。
- 启用累计折算调整 (CTA)。
- 关联到账户管理中的 CTA 系统账户（如果您已启用 CTA）。
如果您选择
“乘数”
作为汇率方法，系统会将源值乘以汇率，得出以目标币种表示的值。如果您选择 “除数”
，系统会将源值除以汇率，得到以目标币种表示的值。当您启用币种折算调整后，我们会在权益类账户汇总中创建一个账户，以处理因存在不同的汇率类型而在权益类父级账户和资产负债表父级账户中产生的任何差额。您无法编辑数据或将数据导入此账户。启用账户后，您可以在总分类账账户层次结构中编辑账户名称和其他设置。