管理重新分类

Adaptive Planning 已将重新分类规则功能替换为日记账分录，但会继续为主动使用该功能的实例提供支持。

重新分类规则会针对选定版本和选定时段，将一个或多个层级的账户的全部余额移至另一个账户。使用重新分类规则可在不同账户之间转移资金，从而更正错误或更改归属。

在“重新分类规则”页面，您可以查看所有重新分类规则的列表，创建、编辑重新分类规则，或对其重新排序。

创建重新分类规则

导航至 “建模”>“模型管理”>“重新分类规则”
。

单击“新建规则”
。

填写
“定义”选项卡中的字段，然后选择账户和层级。您可以单击不同的选项卡，不用担心会丢失数据。如需了解有关选项卡的详细信息，请参见本文结尾处的“重新分类字段描述”
。

在“范围”选项卡上，选择要应用重新分类的版本和规则期间。

保存并返回到重新分类规则列表。

您可以查看、编辑、删除重新分类规则，或对其重新排序。重新分类规则的列出顺序决定了系统处理这些规则的顺序。

导航：建模
> 模型管理
> 重新分类规则

使用“操作”列中的图标可执行以下操作：

编辑规则：单击规则名称，或单击铅笔或编辑图标

。系统随即会打开“编辑重新分类规则”页面。

删除规则：单击红色的 X。系统随即显示一条消息，要求您确认删除。

对规则的位置重新排序。

无效或不完整的规则以红色文本显示，并指明这些规则未被应用。

以下限制适用于重新分类规则：

您只能将账户重新分类到余额类型（贷记或借记）相同的账户。您可以使用页面上的筛选器来仅查看仅贷记账户或仅借记账户。

您不能将源关联账户、系统账户或累计折算调整 (CTA) 账户作为重新分类的目标或来源。

只有叶账户（没有任何子级账户的账户）可以作为重新分类的目标或来源。

如果规则的某些部分应用于锁定的时段、锁定的版本或已存档的版本，则这些部分可能不可编辑。

您可以在“定义”页面和“范围”页面之间随意切换，不用担心会丢失所做的变更。

字段	描述
名称	（必填）规则的名称。
描述	（选填）在多个管理员同时处理重新分类规则时，此字段很有用。
账户	通过搜索或在树中浏览来选择账户。选择账户，然后单击“重新分类” 。系统随即显示一个对话框。选择作为源账户重新分类目标的其他账户。单击“重新分类” 。
层级	选择在汇总期间哪个层级要执行重新分类。

字段	描述
应用于版本	通过搜索或浏览，选择作为规则应用对象的版本。版本代表特定的规划情景，例如 2017 年预算；版本也可代表模拟计划，用于评估潜在收购或缩减规模的影响。
规则期间	选择特定月份，或选择版本的开始时间和结束时间。定期重新访问此设置，并根据需要进行更新。