步骤：设置带币种标记的拆分以用于初始余额

如果您实例中的数据需要汇总至使用不同币种的多个层级，请对初始余额使用带币种标记的拆分，而非历史汇率。该操作将节省您的时间并提供更准确的数据。

请参见加权平均折算分步说明，该分步说明详细介绍了如何使用带币种标记的拆分和加权平均折算来改进数据流和自动化。

带币种标记的拆分的工作方式

如果使用带币种标记的拆分，在输入初始余额时只需考虑历史值。此后，系统会自动处理每个币种的换算。例如，某个实例具有 3 个层级，用于跟踪使用三个不同币种的留存收益：

总部使用英镑 (GBP)。

销售和营销部使用美元 (USD)。

加拿大销售部（销售和营销部的下设部门）使用加元 (CAD)。

加拿大销售部的数据汇总至销售和营销部，再汇总至英国总部。

通过带币种标记的拆分输入初始余额时，您可以根据历史汇率输入每个币种的金额。在留存收益工作表中，系统会自动为您向前计算这些值并换算：

加拿大销售部层级显示基于初始余额（以 CAD 表示）的值（以 CAD 表示）。

销售和营销部层级显示计算值（以 USD 表示），其中包含其子层级值（以 CAD 表示）的换算值。

总部层级显示基于输入的初始值（以 GBP 表示）的值（以 GBP 表示），其中包含其使用多币种的子层级值（以 CAD 和 USD 表示）的换算值。

如果您已设置初始余额，则您在初始余额中输入的值必须与先前使用历史汇率计算的金额相匹配，以保持历史数据的准确性。

如要启用带币种标记的拆分，您需要：

多个币种

使用初始余额的账户

加权平均折算账户

具有币种（系统）维度的标准工作表

创建加权平均折算账户。请参见创建加权平均折算账户。

仅为初始余额创建标准工作表：

添加加权平均折算账户。

添加币种（系统）维度。

打开该工作表，然后为您实例使用的每个币种添加带币种标记的拆分。

为每个拆分添加初始余额。如果您已通过其他方式设置初始余额，请根据您之前使用的历史汇率为每个币种输入确切金额。

如果账户需要初始余额，您必须为带币种标记的拆分创建加权平均折算账户。例如，通常会使用到留存收益账户。如需了解分步说明，请参见创建加权平均折算账户；如需了解一般信息，请参见概念：加权平均折算。

为“加权平均折算”账户的初始余额创建工作表。最佳做法是创建一个标准工作表，其中仅包含特定账户，该账户必须存在使用带币种标记的拆分的初始余额。

转至
“建模”>“按层级指定的工作表”
，然后创建标准工作表。

添加您已创建的一个或多个加权平均折算账户。

从“可选维度”框中，单击“币种（系统）”，然后单击双箭头，使“币种（系统）”维度显示在“所选维度”字段中
。
单击“下一步”
。

完成后单击“创建工作表”。

将带币种标记的拆分添加到新工作表中的每个叶层级（不含子层级的层级）。

转至“工作表”，然后选择您创建的工作表。

选择一个叶层级。列出对所选层级进行汇总的层级，并列出每个汇总的币种。

对于每个币种：

在加权平均折算账户的初始余额单元格中，单击“添加拆分”。

在“拆分名称”字段中，输入币种类型。

在“币种”列中，从下拉列表中选择币种，该币种对应于要在带币种标记的拆分中输入的值。

输入初始余额。

选择各个层级，然后看到工作表将在单元格中显示每个层级的默认币种。