参考信息：自定义账户设置
“账户详细信息”版块
字段 | 描述 |
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代码 | 字母、数字和下划线的唯一组合。不可使用空格或其他特殊字符。如果导入时留空，则 Adaptive Planning 会自动生成代码。 |
名称 | 显示在工作表、报告和图表中。名称不必唯一。 如需了解应避免使用的字词及其他指导原则，请参见 参考信息：命名惯例最佳做法。 |
短名称 | 字母、数字和特殊字符的任意组合。如果账户名称很长，则可重设面板图表的账户显示名称。 |
汇总至 | 指示父级账户。 |
类型 |
请参见 概念：账户的类型设置 和 概念：源关联账户。 |
计划值输入方式 | 适用于累计叶账户 设置在计划版本的工作表单元格中输入数据的方式：
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实际值输入方式 | 适用于累计叶账户 设置在实际值版本的工作表单元格中输入数据的方式：
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关联到 | 适用于关联的叶账户 列出作为加总值填充账户的模型化账户和多维账户。 |
添加源关联账户或编辑源关联账户 | 适用于关联的叶账户 如果您在“关联到”内容框中添加或编辑了关联，则会显示此项。使用提示选择源工作表，然后选择工作表中的账户。 |
切换正负号 | 适用于关联的叶账户 从突出显示的关联中逆向取值，即进行扣减而不是求和。示例：假设在某个模型化工作表中，累计折旧为正值。将累计折旧关联到总分类账账户时，您可以反转正号，使累计折旧在总分类账账户中显示为负值。 |
应用维度值 | 适用于关联的叶账户 将突出显示的源工作表中不存在的维度值应用于数据。 |
关联筛选器/关联的筛选器 | 适用于关联的叶账户 只对使用您从下拉提示中选择的维度或属性标记的数据进行提取。 |
特定版本的重设链接 | 适用于关联的叶账户 激活关联账户字段，以便您可以在特定版本的源关联账户中输入数据。 |
关联版本选择器 | 必需：选中 “重设特定版本的链接” 复选框。提供计划版本列表。选择您要为源关联账户启用数据输入的版本。数据输入重设功能会移除这些链接，并允许您通过导入或使用“预测器”在工作表中输入账户的数据。如果账户没有关联，则为只读。 |
重设链接设置 | 启用或禁用数据输入：
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时间汇总 |
源关联账户会继承源账户的时间汇总。 |
层级/维度汇总 | 设置账户计算层级和维度汇总总计的方式。示例：假设“公司总计”层级具有 3 个子级：销售、生产、IT。您分别为每个层级输入 100、200 和 0。在最高层级，选择您希望“公司总计”显示汇总值的方式：
源关联账户会继承源账户的层级和维度汇总。 |
加权方式 | 如果“层级/维度汇总”为汇总值的加权平均值，则此项必填。 提供时间汇总或维度汇总的加权平均值。 |
显示文本 | 如果“层级/维度汇总”为“文本”，则为必填项。
提供维度汇总的显示文本。输入任意类型的文本，例如“NA”或“--”，也可以留空。 |
启用实际值 | 适用于叶账户 不可用于源关联账户。显示实际值数据，而不是计划版本的计划数据。 |
账户无实际值 | 适用于叶账户 可用于未关联的叶账户。仅显示计划版本的计划数据。如果公式引用实际值数据（包括工作表中具有实际值覆盖的单元格），则对于没有实际值覆盖的账户，公式会生成空白数据。 |
为关联账户启用实际值 | 适用于关联的叶账户 在源账户和目标账户中，均显示实际值数据，而不是计划版本的计划数据。 |
显示实际值（如果源关联账户有实际值） | 适用于关联的叶账户 仅当源账户已启用实际值时，才会显示实际值数据，而不是计划版本的计划数据。 |
指定默认公式 | 适用于具有实际值覆盖的叶账户。 将共享公式指定给实际值版本每个层级中的账户。在工作表中，您仍然可以使用输入的其他公式或值重设共享公式。 |
设置默认值和默认公式 | 适用于叶账户 按层级将共享公式指定给计划版本。 |
查看依赖关系 | 指示模型从何处引用账户：
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账户属性
字段 | 描述 |
|---|---|
包含模型中可用账户属性的提示。因实例而异。 | 如果您的模型具有账户属性，则此项可用。 可使用属性标记账户。下拉提示的数量与模型中可用的账户属性数量相匹配。 |
数据类型
字段 | 描述 |
|---|---|
账户时间层级 | 只读字段，说明存在数据的时间层级交集。 |
显示格式 |
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公式版本选择器 | 适用于叶账户 不可用于添加到多维工作表的账户。 此提示显示所选版本的默认公式或重设公式。如果账户没有默认公式，则此项为只读状态。 |
重设公式设置 | 适用于叶账户 不可用于添加到多维工作表的账户。 将公式重设添加到所选版本。
“禁用版本特定的公式设置” 复选框的已锁定版本或已存档版本，此选项为只读。 |
禁用版本特定的公式设置 | 适用于叶账户 不可用于添加到多维工作表的账户。
取消选中：您可以按版本添加重设，也可以自动保护已锁定版本中的数据。 |
默认公式/重设公式 | 适用于叶账户对于已锁定或已存档的版本，此选项为只读。 不可用于添加到多维工作表的账户。 通过在所有层级和所有版本中使用的公式计算账户的值。您可以更改默认公式，也可以针对特定版本创建重设。您无法在工作表中重设公式。对于多维账户，我们建议您不要创建引用系统账户的公式。请参见 常见问题：从多维工作表引用系统账户的最佳方式是什么？ |
加权平均折算 | 如果叶层级累计账户的“计划值输入方式”“实际值输入方式”设为“差额”且具有默认公式，则此项可用。 不可用于添加到多维工作表的账户。 按每个期间的平均汇率，对累计账户的差额折算币种。通常在默认公式中引用定期账户，并提供一种方法，用于对累计账户中的定期数据折算币种。 |
重置余额 | 需要选中“加权平均折算”。 在指定时段将余额重置为零。在下一期间开始时，账户将再次开始累计。选择时段。可用选项基于模型的日历设置，通常为月、季度、年。 |
重置时结转余额 | 需要选中“重置余额”。 将累计余额结转到其他账户。选择接收结转余额的账户。 |
小数位数 | 指示数据的小数位数：
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汇率 | 如果“币种精度”为“小数位数”设置，则为必填项。 确定账户币种的折算方式。选择：
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工作表
字段 | 描述 |
|---|---|
值为零或留空时，不显示账户 | 如果账户的所有值都为零或空值，则会在工作表中隐藏该账户。 |
即使值为零或留空，也会显示账户 | 始终在工作表中显示账户。 |
首次打开时展开 | 可用于汇总账户。
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数据输入工作表类型 | 不可用于包含公式的账户。
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在下列工作表中输入数据 | 关联到具有添加到多维工作表的账户的多维账户层次结构。 |
在工作表中为只读 | 仅可用于多维标准账户。锁定多维工作表中的账户。 |
数据隐私
字段 | 描述 |
|---|---|
不公开账户的值 | 您可以在当前层级和直接子级中输入引用该账户的公式。 |
仅在最高层级上公开账户的值 | 您可以在任一层级中输入引用最高层级汇总值的公式。如果您在任一其他层级引用该账户，则会收到错误消息。 |
在所有层级上公开账户的值 | 您可以在任一层级中输入引用此账户值的公式。 |
包含工资详细信息 | 适用于“数据输入工作表类型”为“标准”的账户。对源关联账户为只读状态。
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