概念：账户的类型设置
Adaptive Planning 中的每个账户（指标账户除外）都拥有“类型”，但您不一定能够更改此设置。您选择的类型取决于您正在跟踪的数据类型。“类型”设置会更改以下设置：
- 可用的时间汇总选项
- 您的团队为工作表中的账户输入数据的方式
- 数据在工作表中的显示方式
对于总分类账账户，“类型”设置会显示账户系列（后接用圆括号括起来的类型）。示例：“流动资产”的一个子级账户的“类型”显示为：“流动资产（累计）”。
更改账户类型设置
您可以在“建模”区域的“账户详细信息”中找到此设置。您可以选择：
- 定期：该值是该时段的净值。
- 累计：该值为滚存余额。
- 关联：该值来自其他模型化账户或多维账户。
如果账户汇总到某个账户，则账户“类型”设置为只读。您可以通过更改汇总账户或汇总账户的“类型”来更改账户“类型”。
无法更改类型设置的账户
- 假设账户、多维账户和模型化假设账户：这些账户的类型始终为“定期”
- 内置总分类账账户
- 指标账户和多维指标账户
相关设置
如果您选择这些设置，账户的类型仍是定期或累计。
- 关联：账户的值来自模型化账户或多维账户。
- 分摊：来自其他账户的值在此账户中的某个时段内分摊。此选项仅适用于模型化工作表中的计算型账户。此功能通常用于收入确认和资产折旧。
类型始终为“定期”或“累计”的账户
以下账户的类型始终为“定期”：- 假设账户
- 多维和模型化假设账户
- 模型中的部分内置总分类账账户
以下账户的类型始终为“累计”：
- 模型化工作表上的初始余额账户
- 模型中的部分内置总分类账账户
时间汇总和账户类型
时间汇总表示账户在一段时间内的值。示例：季度汇总表示一个季度中所有月份的值。时间汇总取决于您的日历设置，最常用的设置是“月”“季度”“年”。汇总方法是一种账户设置，用于确定账户显示时间汇总值的方式。
以下是四种汇总选项：
- 汇总值的总和（仅限定期账户）
- 上一个时段中的值（仅限累计账户）
- 汇总值的平均值
- 汇总值的加权平均值
总分类账账户没有时间汇总选项。对于总分类账账户，定期类型始终使用“汇总值的总和”，而累计类型始终使用“上一个时段中的值”。
工作表上定期账户中的数据
对于定期账户，任何指定时段中的值都等于该时段的净活动。示例：对于“收入”账户：
- 您的团队可以输入每个期间的值。
- 各个期间的值不相关。
- 第一季度时间汇总将对该季度的值求和。
账户 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 第 1 季度 |
收入 | 100 | 50 | 400 | 550 |
工作表上累计账户中的数据
累计账户中保存的是滚存余额。每个单元格中显示的值均为截至该时段结束时的当前值。示例：备用金账户将随着时间的推移累计，因此与上一时段相比会有所增加或减少。
在工作表中：
- 用上一时段的值加上增加量或减去减少量，即可得出每个时段显示的值。
- 累计账户中的值已在累计时计算总和，因此时间汇总是上一个时段的值。
账户 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 第 1 季度 |
备用金 | 100 | 150 | 550 | 550 |
累计账户还有其他设置可控制数据在工作表上的显示方式：
- 余额
- 差额
如果您为累计账户选择了“余额”，则在工作表中的体验与定期账户类似：
- 输入每个时段的滚存余额。
- 将无数据的时段留空。
如果您为累计账户选择了“差额”，则可以通过以下 2 种方式在工作表中输入数据：
- 在公式栏中输入差额。
- 在单元格中输入滚存余额。
无论您以哪种方式输入数据，单元格始终会显示滚存余额。
在以下情况下，您可以确定工作表中的账户采用了“差额”显示方式：
- 使用滚存余额预填充将来的时段。
- 公式栏中显示“先前余额加上”。