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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Exemplo: criar relatórios de fluxo de caixa usando o formato de relatório existente do Excel

Exemplo: criar relatórios de fluxo de caixa usando o formato de relatório existente do Excel

Este exemplo ilustra como usar um formato de relatório de fluxo de caixa existente do Excel para criar um relatório de fluxo de caixa no OfficeConnect. Para ver um caso de uso relacionado a este tópico, consulte Caso de uso: criar relatórios de fluxo de caixa do OfficeConnect usando o Excel na Biblioteca de casos de uso.
Você tem um formato de relatório de fluxo de caixa existente no Excel.
O formato do relatório inclui estas linhas:
  • Saldo inicial
  • Total de ajustes operacionais
  • Total de ajustes de investimento
  • Ajuste de financiamento total
  • Renda líquida
  • Fluxo de caixa líquido
  • Saldo final
O formato do relatório inclui estas colunas:
  • Valores reais de janeiro a março do exercício fiscal de 2025
  • Cenário de hipóteses de orçamento para março de 2025
  • Valor de variação para março de 2025.
  • Percentual de variação para março de 2025.
Você quer converter o formato de relatório estático do Excel em um relatório dinâmico vinculando-o aos elementos do OfficeConnect. Em seguida, você pode atualizar o relatório com dados diretamente do Adaptive Planning.
Dependendo de como seu modelo está definido, suas contas de fluxo de caixa podem não corresponder exatamente às mencionadas neste exemplo. Da mesma forma, sua organização pode gerar esse relatório para diferentes períodos e frequências, como trimestral ou anual.
  • Seu modelo inclui: .
    • Versões reais e de orçamento
    • Dados mensais do primeiro trimestre para o exercício fiscal de 2025.
    • As contas de fluxo de caixa obrigatórias listadas no cenário
  • Um formato de relatório de fluxo de caixa existente em Excel sem dados. Para convertê-lo em um relatório dinâmico do OfficeConnect, atualize-o com as dimensões do Adaptive Planning, mantendo a formatação existente.
  • Segurança: permissão
    Acessar o OfficeConnect
  1. No Excel, abra seu formato de relatório de fluxo de caixa existente.
  2. Clique na guia
    OfficeConnect
     e conecte-se, caso ainda não tenha feito isso.
  3. Na guia
    Elementos
     , pesquise cada conta de fluxo de caixa e aplique-a à linha de conta de fluxo de caixa correspondente no relatório do Excel:
    1. No relatório do Excel, selecione uma linha de conta de fluxo de caixa. Exemplo: selecione a linha para Total de ajustes operacionais.
    2. Na guia
      Elementos
       , pesquise a conta de fluxo de caixa. Exemplo: pesquise Ajustes operacionais.
    3. Nos resultados da pesquisa, selecione a conta de fluxo de caixa apropriada, clique com o botão direito do mouse e, no menu de contexto, selecione
      Aplicar à seleção
      . Exemplo: selecione e aplique o elemento Ajustes operacionais do OfficeConnect à linha Total de ajustes operacionais no relatório do Excel.
    4. Repita essas etapas para cada conta de fluxo de caixa.
  4. Na guia
    Elementos
    , localize cada período e aplique-o à coluna de período correspondente no relatório do Excel:
    1. No relatório do Excel, selecione uma coluna de período. Exemplo: selecione a coluna para janeiro de 2025.
    2. Na guia
      Elementos
      , expanda o elemento
      Tempo
      para exibir os calendários e seus estratos de tempo. Exemplo: expanda o elemento DefaultTimeHierarchy para exibir os anos, trimestres e meses na hierarquia.
    3. Selecione e aplique o elemento de tempo apropriado à seleção. Exemplo: selecione e aplique o elemento Jan 2025 do OfficeConnect à coluna Jan 2025 no relatório do Excel.
    4. Repita essas etapas para cada mês no primeiro trimestre de EF2025.
  5. Na guia
    Elementos
    , localize cada versão e aplique-a à versão correspondente no relatório do Excel.
    1. No relatório do Excel, selecione uma coluna com uma versão. Exemplo: selecione a coluna Valores reais.
    2. Na guia
      Elementos
      , expanda o elemento
      Versões
       para exibir as diferentes versões no seu modelo.
    3. Selecione e aplique o elemento de versão apropriado à seleção. Exemplo: selecione e aplique o elemento Actuals OfficeConnect à coluna Actuals no relatório do Excel.
    4. Repita essas etapas para a versão Orçamento.
  6. Adicione rótulos para exibir os períodos mensais:
    1. No relatório do Excel, selecione as células em que você quer exibir os rótulos de período. Exemplo: selecione as células em que os rótulos de período do Excel são exibidos atualmente.
    2. Na faixa do OfficeConnect, selecione
      Rótulos
      . A caixa de diálogo Definições de rótulo é exibida.
    3. Selecione o rótulo
      Tempo
      .
    4. Selecione e adicione o valor de tipo de rótulo
      {Time Display Name}
      ao campo de
      expressão Rótulo
       . Clique em
      OK
      .
  7. Adicione rótulos para exibir as versões:
    1. No relatório do Excel, selecione as células em que você quer exibir os rótulos de versão. Exemplo: selecione as células em que os rótulos de versão do Excel são exibidos no momento.
    2. Na faixa do OfficeConnect, selecione
      Rótulos
      . A caixa de diálogo Definições de rótulo é exibida.
    3. Selecione o rótulo
      Versão
      .
    4. Selecione e adicione o valor de tipo de rótulo
      {Version Display Name}
      ao campo
      Expressão de rótulo
       . Clique em
      OK
      .
  8. Clique em
    Atualizar
    .
O relatório agora está vinculado ao Adaptive Planning e exibe os dados de fluxo de caixa mais recentes do seu modelo. As colunas de valor e percentual de variação continuam a usar cálculos do Excel para exibir os dados de variação com base nos números mais recentes.
Atualize seu relatório de fluxo de caixa do OfficeConnect a qualquer momento adicionando novos períodos ou substituindo os existentes e atualize-o para exibir os dados mais recentes do Adaptive Planning.