Exemplo: definir sobreposição de valores reais
Este exemplo ilustra como definir a sobreposição de valores reais e as várias etapas necessárias para mantê-la à medida que o ano avança.
Você tem dados de valores reais carregados no Adaptive Planning até outubro de 2022. Sua equipe concluiu o orçamento de 2022 no plano Orçamento do ano atual.
À medida que você finaliza os dados de valores reais ao longo do ano, gostaria de vê-los na versão de plano. Você gostaria que algumas contas exibissem os dados de valores reais e outras exibissem os dados de plano. No final do ano, antes de fechar a versão de plano, você quer desativar a sobreposição de valores reais.
Sua estrutura de calendário: Mês > Trimestre > Ano.
Suas versões:
- Valores reais (raiz)
- Subversão 1
- Subversão 2
- Orçamento do ano atual
Suas contas do livro-razão:
- Receita de serviços
- Contratos existentes
- Novos contratos
Você tem um nível chamado Sede.
Você tem uma planilha padrão Lucros e perdas com a Receita de serviços.
Segurança:
- PermissãoO modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas
- PermissãoVersões
- SelecioneModelagemno menu principal.
- Clique emContas do livro-razão.
- Na lista de contas, realceContratos existentes.
- Para a configuraçãoSobreposição de valores reais, selecioneHabilitar valores reais.Na planilha Lucros e perdas,Contratos existentesexibe a sobreposição de valores reais.
- Clique emSalvar.
- Na lista de contas, realceNovos contratos.
- Na configuraçãoSobreposição de valores reais, selecioneNenhum valor real para a conta (mostrar dados do plano).Na planilha Lucros e perdas,Novos contratosnão exibirá dados de valores reais.
- Clique emSalvar.
- Nas trilhas de navegação, clique emModelagem.
- Clique emVersões.
- Na lista de versões, realceValores reais (raiz).
- Na lista de opçõesValores concluídos até, selecioneOutubro de 2021.
- Na lista de versões, realceOrçamento do ano atual.
- Selecione estes valores na seçãoOpções:
Opção Descrição Limite de rolagem à esquerda2021Início do plano2022Versão de valor real para sobreposiçãoValores reais (raiz)Contratos existentesexibe dados de valor real bloqueados de janeiro de 2021 a outubro de 2021 na planilha Lucros e perdas.Novos contratosexibe dados do plano bloqueados. - Depois que o departamento Contabilidade verificar os dados de valores reais até dezembro de 2021, ajuste a versão de valores reais:
- Na lista de versões, realceValores reais (raiz).
- Na lista de opçõesValores concluídos até, selecioneDezembro de 2021.
- Clique emSalvar.
Contratos existentesexibe dados de valores reais de janeiro de 2021 a dezembro de 2021 na planilha Lucros e perdas.Novos contratoscontinua a exibir dados do plano. - Depois que o departamento de Contabilidade verificar os dados de valores reais até o primeiro trimestre (T1), ajuste a versão de valores reais:
- Na lista de versões, realceValores reais (raiz).
- Na lista de opçõesValores concluídos até, selecioneMarço de 2022.
- Clique emSalvar.
A sobreposição de valores reais não é alterada. A sobreposição de valores reais é interrompida na primeira das duas configurações:- Início do planona versão de plano.
- Valores concluídos aténa versão de valores reais.
- Para ver a sobreposição de valores reais durante o primeiro trimestre (T1), ajuste a versão de plano:
- Na lista de versões, realceOrçamento do ano atual.
- Na lista de opçõesInício do plano, selecioneMarço de 2022.
- Clique emSalvar.
Contratos existentesexibe dados de valores reais de janeiro de 2021 a março de 2022 na planilha Lucros e perdas.Novos contratoscontinua a exibir dados do plano. - No final de 2022, remova a sobreposição de valores reais do seu plano.
- Na lista de versões, realceOrçamento do ano atual.
- Na lista de opçõesInício do plano, selecioneJaneiro de 2022.
Ambas as contas exibem dados do plano de janeiro de 2022 a dezembro de 2022.