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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2024-05-10
Referência: modelo básico do Financial Planning

Referência: modelo básico do Financial Planning

O Adaptive Planning oferece um modelo básico para o planejamento financeiro com o Workday Financials. Entenda os componentes do modelo e como se relacionam entre si e saiba o que você pode alterar no modelo.

Versões

O modelo vem com uma versão de valores reais e três versões de plano:
  • Versão por padrão
  • Versão atual
  • Previsão atual
O que fazer
O que não fazer
  • Crie mais versões de plano.
  • Edite as configurações das versões existentes.
  • Exclua as versões existentes.

Tempo

O modelo vem com um calendário por padrão com estratos de tempo de:
  • Período fiscal
  • Trimestre
  • Exercício fiscal
O que fazer
O que não fazer
  • Altere o nome do calendário para corresponder ao nome do calendário fiscal no locatário principal.
  • Mantenha os estratos de tempo alinhados entre o locatário principal e o Adaptive Planning.
  • Adicione estratos de tempo que não estão no locatário principal.
  • Adicionar calendários adicionais que não estão no locatário principal.

Contas

O modelo vem com contas do livro-razão padrão e uma série de contas de cubo e modeladas específicas para planejamento financeiro.
O que fazer
O que não fazer
  • Crie contas personalizadas.
  • Adicione contas às novas planilhas que você construir.
  • Exclua ou altere as configurações de contas de cubo ou modeladas.

Níveis

Você pode mapear até três organizações Workday para seus níveis do Adaptive Planning. A empresa é obrigatória e deve ser uma das três organizações selecionadas.

Dimensões personalizadas

O modelo vem com várias dimensões personalizadas. Os carregadores criam valores de dimensão para muitas das dimensões. As dimensões podem aparecer como colunas nas planilhas do Financial Planning. Você e sua equipe podem selecionar os valores nos menus suspensos nas células.
O que fazer
O que não fazer
  • Crie novas dimensões somente de planejamento. Elas seriam dimensões que não são uma organização ou worktag no locatário principal.
  • Adicione novas dimensões às novas planilhas.
  • Crie ou edite os valores de dimensão para as dimensões não listadas em O que não fazer.
  • Exclua dimensões existentes.
  • Edite as configurações de dimensões existentes.
  • Adicione dimensões existentes ou novas às planilhas existentes.
  • Adicione, edite ou exclua os valores de dimensão das seguintes dimensões:
    • Asset_Class
    • Cliente
    • Fundo
    • Perfil de cargo
    • Location
    • Posição
    • Status da posição
    • Programa
    • Projeto
    • Categoria de receita
    • Categoria de despesa
    • Organização de supervisão
    • Fornecedor
    • Trabalhador

Atributos

O Adaptive Planning oferece atributos de nível, conta e dimensão. Os atributos identificam os níveis, as contas e os valores de dimensão. Os atributos proporcionam diferentes formas de agrupamento de dados para a geração de relatórios.
Quando você executa os carregadores de dimensão, dois atributos são carregados com as dimensões. Os valores de atributo são predefinidos e definidos nos relatórios personalizados do Workday:
  • Os atributos Empresa e Hierarquia de centros de custo marcam a estrutura de nível. Os valores são carregados usando o FIN PCM ou o carregador de níveis pré-configurado.
  • País marca a dimensão Local. Os valores são carregados com o carregador de dimensão Local.
  • Tipo de trabalhador marca a dimensão Trabalhador. É carregado com o carregador de dimensão Trabalhador.
O que fazer
O que não fazer
  • Crie atributos e valores.
  • Marque dimensões não carregadas do Workday FIN ou HCM.
  • Exclua ou altere os atributos carregados.
  • Crie, altere ou exclua os valores dos atributos carregados.
  • Altere os atributos de dimensões carregadas do Workday FIN ou HCM.

Planilhas

O modelo vem com planilhas pré-construídas.
O que fazer
O que não fazer
  • Adicione dados a todas as planilhas.
  • Construa novas planilhas.
  • Adicione colunas de exibição às planilhas.
  • Exclua planilhas existentes.
  • Remova colunas, contas ou dimensões das planilhas.
  • Adicione dimensões ou atributos às planilhas existentes.
  • Remova atributos das planilhas existentes.
  • Use planilhas que sejam desenvolvimentos futuros do modelo de planejamento financeiro.