Exemplo: criar fórmulas de taxa de pagamento

Para simplificar, os exemplos usam vírgulas como separadores para os termos. Algumas configurações de navegador requerem que você use ponto e vírgula como separador.

Neste exemplo, a fórmula da taxa de pagamento faz referência aos valores inseridos nas suposições Mês do aumento
e Pct de aumento
(percentual).

Algumas coisas que você deve entender sobre o cálculo da taxa de pagamento:

A coluna Taxa de pagamento é um elemento de Saldo original (cumulativo), planejado por delta mensal, o que significa que a entrada de dados do lado do planejamento é transportada para todos os períodos na versão. Os cálculos que você fizer no elemento serão adicionados ao saldo do mês anterior na conta.

Sintaxe para instruções IF em

Adaptive Planning

diferem do Excel:

Adaptive Planning

exemplo:

if(ACCT.A6=1 and ACCT.B6=0,X,0)

Exemplo do Excel:

if(and(A6=1, B6=0),X,0)

Existem três referências de tempo básicas no cálculo da taxa de pagamento. Cada referência atribui um número a cada mês na versão e pode ser usada para comparar uma coluna de data com um número de mês atribuído na versão.

Month
: a cada mês é atribuído um número (1-12) após o ano-calendário que se repete em toda a versão.

Fiscalmonth
: a cada mês é atribuído um número de 1 a 12 após o exercício fiscal da empresa que se repete em toda a versão.

Versionmonth
: a cada mês é atribuído um número. O primeiro mês da versão é 0. Os números continuam ao longo do tempo (sem repetição). Números positivos indicam os próximos meses. Números negativos (-) indicam os meses anteriores.

O cálculo da taxa de pagamento é:

IF((VersionMonth(this) > 0) AND ROW.Headcount>0 AND (((VersionMonth(this) - VersionMonth(ROW.StartDate) > 1) AND ASSUM.RaiseMonth = 0 AND FiscalMonth(this) = FiscalMonth(ROW.StartDate)) OR (ASSUM.RaiseMonth = Month(this))), ROW.PayRate[time=THIS-1]*ASSUM.RaisePct, 0)

A tabela a seguir apresenta a decomposição de cada instrução no cálculo:

Instrução	Descrição
VersionMonth(this)>0	Essa instrução verifica se o número do mês atribuído em qualquer período específico de sua versão é realmente posterior ao primeiro mês da versão. Isso evita conceder aumento no primeiro mês da versão. Presume-se que você inseriu o salário de um colaborador no primeiro mês como salário inicial.
ROW.Headcount>0	Verifica se o colaborador está empregado para aplicar o aumento da taxa de pagamento. Headcount é baseado na coluna de datas de início e de término do colaborador. É um acionador binário com um resultado de 0 ou 1 para indicar se o colaborador está empregado (ou não) em cada período.
VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.StartDate)>1	Verifica a cada mês em que a fórmula é aplicada para garantir que um aumento salarial não seja aplicado antes da data de início do colaborador. O VersionMonth atribuído a cada período é verificado em relação ao exclusivo VersionMonth atribuído à data de início do colaborador. Se a diferença for maior que um (o período ocorre após a data de início do colaborador), o colaborador pode obter um aumento, desde que todos os outros and as declarações são atendidas.
ASSUM.RaiseMonth = 0	Verifica mensalmente se o RaiseMonth suposição é 0 . Para aumentos de aniversário, o mês do aumento deve ser zero.
FiscalMonth(this)=FiscalMonth(ROW.StartDate)	Verifica cada um FiscalMonth e o compara com os atribuídos FiscalMonth para a data de início do colaborador. Por exemplo: se a data de início do colaborador é 8/12/2016 e o exercício fiscal da organização for igual ao ano-calendário, o mês atribuído para FiscalMonth(ROW.StartDate) seria 8. Em janeiro de cada ano, FiscalMonth(this) retorna um 1 . Fevereiro retorna um 2 e assim por diante. Esta frase é verdadeira somente quando o FiscalMonth é igual a FiscalMonth da data de início do colaborador. É assim que, ano após ano, é possível calcular algo em uma data de aniversário.
ASSUM.RaiseMonth = Month(this)	Verifica se o número que você inseriu para o RaiseMonth suposição corresponde ao número do mês atual. Por exemplo: se você quer que o aumento ocorra em abril de 2017, insira um 4 na suposição RaiseMonth em abril de 2017.
ROW.PayRate[time=THIS-1]*ASSUM.RaisePct	Define a cláusula True. Se as declarações anteriores são verdadeiras (todas as and declarações e uma das or declarações), todos os IF as condições são atendidas, e o aumento ( ASSUM.PaisePct ) é aplicado. O PayRate a fórmula a faz referência ao período anterior [time=THIS-1] , em vez do período atual. Os motivos para isso são: O PayRate O cálculo é um elemento de saldo inicial. Ele transportará o saldo inserido na coluna do lado do planejamento (mais o mês anterior). Se há uma fórmula no elemento de saldo original como a descrita aqui, ele calculará uma adição ao mês anterior. Como o elemento de saldo original transporta automaticamente o saldo e adiciona quaisquer novos cálculos a ele, ele também pode incluir o que quer que esteja sendo avaliado no mês atual. Portanto, para evitar quaisquer referências circulares, o aumento é baseado no saldo da taxa de pagamento do mês anterior.
0	Define a cláusula False. Quando um (ou mais) dos IF as condições não são atendidas, o aumento é 0 e nada é adicionado ao saldo.

Lida como uma frase, esta fórmula seria:

"Se este for um mês dentro desta versão de orçamento e o colaborador estiver contratado e o período for posterior ao início do colaborador e a suposição tiver um valor zero e o mês atual for igual à data de início do colaborador, ou o mês atual corresponder ao valor no mês atual da suposição, dê um aumento. Caso contrário, não dê o aumento."

Opções alternativas de aumento

Normalmente as organizações não dão aumento no mês de aumento ou
na data de aniversário. A maioria das organizações usaria uma versão mais simples deste cálculo de aumento.

Opção 1:
aplicar aumentos no mês de aumento. A fórmula é:

if(VersionMonth(this)>0 and ROW.Headcount>0 and VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.StartDate)>1 and ASSUM.RaiseMonth=fiscalmonth(this), ROW.PayRate[time=THIS-1]*ASSUM.RaisePct, 0

As alterações no cálculo incluem:

Instrução	Descrição
ROW.Headcount>0	Como antes, o Headcount precisa ser maior que zero em vez de igual a 1 . Isso permite que o cálculo funcione para todas as linhas de um colaborador da divisão que possa ter menos de um headcount em uma linha específica.
ASSUM.RaiseMonth=FiscalMonth(this)	O RaiseMonth é comparado ao mês fiscal da empresa. Isso permite que o colaborador que preenche a suposição pense em termos do exercício fiscal da empresa em vez de um ano-calendário forçado.
fiscalmonth(this) = fiscalmonth(ROW.StartDate)) or ASSUM. RaiseMonth = Month(this)	Não há or para a data de aniversário. O aumento é aplicado somente no mês de aumento.

Opção 2:
aplicar aumentos em uma data de aniversário. A fórmula é:

if(VersionMonth(this)> 0 AND ROW.Headcount>0 AND VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.StartDate)> 1 AND FiscalMonth(this)=FiscalMonth(ROW.StartDate), ROW.PayRate[time=THIS-1]*ASSUM.RaisePct, 0)

Consulte Exemplos de fórmulas - Pessoal, cálculos de taxas de pagamento para obter opções de taxas de pagamento adicionais.