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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Importar lançamentos

Importar lançamentos

Use a importação de lançamentos quando quiser carregar muitos lançamentos.
Os lançamentos são usados para ajustar os dados carregados ou inseridos dos sistemas de contabilidade e ERP de origem. São específicos quanto à versão, período e nível. Podem ser recorrentes até a data especificada. Também podem ser definidos para serem estornados automaticamente no período subsequente.
Navegação:
Consolidation
 > Lançamentos
 e clique em
Importar
 na página de lista.
Para criar um novo lançamento por meio de importação:
  1. Clique em
    Baixar modelo
     na caixa de diálogo
    Importar lançamentos
    .
  2. Preencha o modelo de lançamento. Consulte as instruções do modelo de importação a seguir.
    A primeira linha de cada entrada no modelo é uma linha de cabeçalho. Todas as colunas da linha de cabeçalho devem ser preenchidas. Para lançamentos numerados manualmente, todas as colunas da linha de cabeçalho devem ser preenchidas. Para numeração automática ou nenhuma obrigatória, essa coluna pode ser deixada em branco. Estorno automático é uma coluna opcional no modelo de importação de lançamentos. Insira "Y" nessa coluna opcional para definir o estorno automático da importação de lançamento.
  3. Salve o modelo de importação.
  4. Clique em
    Escolher arquivo
     e selecione o modelo de importação salvo.
  5. Clique em
    Carregar
    .

Instruções do modelo de importação

As instruções do modelo de importação aparecem na primeira guia do modelo de importação. Ele Inclui um exemplo de importação.
Coluna do modelo
Valores possíveis
Descrição
Versão de lançamento
O nome da versão de lançamento na qual o lançamento será publicado.
Obrigatória. Representa o nome da subversão real do lançamento, como "lançamentos padrão" ou "ajustes de IFRS para GAAP".
Número do lançamento
O número de lançamento manual atribuído a esse lançamento.
Obrigatório para lançamentos que permitem numeração manual. Subversões de lançamentos Automático ou Nenhum não requerem que esse campo seja preenchido.
4, 5
Nível
O nome do nível ao qual o lançamento é atribuído.
Obrigatório. O processo de importação precisa saber em qual nível o lançamento será publicado.
Descrição
A descrição do lançamento.
Obrigatória. Todo lançamento deve ter uma descrição com até 256 caracteres. Toda linha em um lançamento específico deve ter a mesma descrição.
2
Data
A data do lançamento.
Obrigatória. A data deve estar no formato dd/mm/yy.
Conta
O código da conta que será ajustado pela entrada.
Obrigatória. Esse deve ser o CÓDIGO da conta que será ajustada nesta linha.
Débito
O valor que será debitado na conta designada.
Obrigatório. Representa o valor do débito a ser ajustado para a conta designada.
1
Crédito
O valor que será creditado na conta designada.
Obrigatório. Representa o valor do crédito a ser ajustado para a conta designada.
1
Estorno
Se o lançamento será estornado no próximo período, preencha a linha com um "Y".
Opcional. Se preenchida com um "Y", o lançamento será estornado no primeiro dia do período subsequente. Se não for preenchida, não ocorrerá nenhum estorno.
3
Ocorrência
Selecione a frequência do estrato de tempo para o estorno automático.
Esta coluna é opcional somente para a linha do cabeçalho. Se preenchido com um código de estrato de tempo diferente do estrato de tempo folha, o estorno automático ocorrerá no estrato designado.
Observações:
1
 Toda linha deve ter um valor de débito ou crédito preenchido. As linhas não podem ter espaços em branco para débito e crédito, nem podem ter valores tanto para débito quanto para crédito.
2
 Se somente a primeira linha de um lançamento contiver uma descrição, essa descrição se aplicará a todas as linhas.
3
 Se somente a primeira linha de um lançamento contiver um "Y", presume-se que toda linha no lançamento será estornada.
4
 Se esse campo for preenchido em subversões de lançamentos Automático ou Nenhum, o número do lançamento será ignorado.
5
 Número do lançamento ignorado: no modelo de importação quando Numeração do lançamento para a versão é Nenhum ou Automático.

Regras de importação de lançamentos

Esta lista ajuda a evitar os erros mais comuns quando importar lançamentos. Lembre-se dessas regras quando preparar o modelo de importação.
Regra
A versão de lançamento deve ser criada primeiro
O prefixo do número do lançamento deve corresponder à definição da versão de lançamento (somente para lançamentos manuais)
Número do lançamento obrigatório somente para importações para versões de lançamento manual
Valores numéricos para débitos e créditos obrigatórios
Lançamento de saldo obrigatório
Conta LR válida obrigatória
Acesso ao nível para a conta LR obrigatório
A data deve estar dentro do intervalo inicial e final das versões