Exportar dados de conta padrão de um exercício fiscal e importá-los para outro exercício fiscal
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Pergunta
Como exportar dados de conta padrão de um exercício fiscal e importá-los para outro exercício fiscal?
Resposta
Exportar dados
Existem duas maneiras de exportar os dados de conta padrão e excluir as consolidações por nível das exportações:
- Usar Integração > Exportar
- Na seção de formato, marque Nomes de conta e códigos de conta do Adaptive.
- Certifique-se de desmarcar TODAS as contas e níveis marcados na seção de filtro.
- Isso gerará dados não personalizados que excluem níveis/contas de consolidação com nomes/códigos de conta para o arquivo exportado no formato do Excel.
2. Criar um relatório de matriz
- Para criar um relatório de matriz para exportar dados, você deve selecionar contas, níveis, períodos e versão do relatório.
- Expandir todas as hierarquias relacionadas
- Em Propriedades do relatório, você usaria o Excel como o valor por padrão e marcaria duas configurações: (1) Repetir rótulos de linha no Excel e (2) Suprimir consolidações.
Importar dados
Como o formato nos dados exportados não estará nos mesmos períodos, você precisará fazer o seguinte:
- Baixar um modelo acessando Integração > Importar dados > Baixar modelo
- Atualizar e/ou adicionar colunas para os períodos para os quais você quer importar dados
- Copie os dados do arquivo de exportação e cole-os nos períodos desejados no arquivo de modelo de importação
- Salvar o arquivo de importação atualizado
- Volte para Integração > Importar dados > selecione aversão(Tipo de importação) eo arquivo(Selecionar arquivo) para sua importação.
- Clique em Importar