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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2024-08-23
Etapas: definir a integração com o NetSuite Basic

Etapas: definir a integração com o NetSuite Basic

Se você é um
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 cliente que também é um cliente NetSuite, você pode automatizar a importação de dados de valores reais de suas contas NetSuite para o seu
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 modelo usando o conector do NetSuite. Depois que o conector do NetSuite é ativado e configurado, você também pode exportar orçamentos do
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 para o NetSuite e habilitar o detalhamento a partir do
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 no NetSuite. Este método de conexão também é conhecido como NetSuite Basic.
Em um
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 modelo,
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 os usuários com permissões administrativas podem conceder permissão de Definição do NetSuite a qualquer Conceito: conjuntos de permissões. Os usuários com essa permissão podem definir o conector do NetSuite.
Na integração com o NetSuite Basic, você pode usar a autenticação baseada em token:
  • Para implementações existentes, você precisa da Chave do consumidor, do Segredo do consumidor, da ID do token e do Segredo do token.
  • Para novas implementações, você precisa somente da ID do token e do Segredo do token. As novas implementações do NetSuite Basic usarão a Chave do consumidor e o Segredo do consumidor compartilhados que são gerenciados pelo Workday.

Pré-requisitos

  • Permissões obrigatórias em
    Adaptive Planning
    :
    administrador
  • Permissões obrigatórias no NetSuite:
    NetSuite admin
    (ID de função = 3)
  • Obtenha a ID da conta NetSuite de sua empresa no NetSuite navegando até
    Setup
     >
    Company
     >
    Company Information
  • Para o acesso baseado em token, gere as chaves de autorização baseada em token no NetSuite.

Etapas básicas

  • Conceda a permissão
    Definição do NetSuite
     no
    Adaptive Planning
     e atribua esse conjunto de permissões ao usuário que precisa definir o conector do NetSuite
  • Insira a ID da sua conta NetSuite. Conectar-se ao
    Adaptive Planning
     como o usuário com a permissão de Definição do NetSuite e insere as chaves de autenticação baseada em token do NetSuite na página Definição da integração com o NetSuite.
  • Defina a configuração e os mapeamentos de categorias do NetSuite no
    Adaptive Planning
     antes de importar do NetSuite pela primeira vez.
  • Importar do NetSuite para o
    Adaptive Planning
  • Se necessário, exporte os orçamentos para o NetSuite

Navegação

Compass.png No menu de navegação, navegue até
Integração > Definição do NetSuite
.

Definir a integração

Defina a integração com o NetSuite uma vez para cada
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 instance.
  1. Conectar-se ao
    Adaptive Planning
    .
  2. Acesse o menu de navegação
    >
    Integração > Definição do NetSuite
    . Somente usuários com a
    definição do NetSuite
     Conceito: conjuntos de permissões pode acessar a Definição do NetSuite.
  3. Selecione
    Autenticação baseada em token
     se você já gerou as chaves de autenticação baseada em token no NetSuite.
    Talvez você precise selecionar
    Atualizar usuário de importação
     para desbloquear as configurações. A atualização do usuário de importação não exclui mapeamentos ou valores reais importados anteriormente.
  4. Digite a
    ID da conta
     NetSuite. Se sua empresa comprou o
    Adaptive Planning
     para o pacote do Netsuite no NetSuite Bundle Marketplace (recomendado), selecione
    Detalhamento avançado baseado em pacote
    .
    O detalhamento do NetSuite só estará disponível se você definir a integração com o NetSuite antes de 12 de agosto de 2024.
  5. Informe os detalhes da autenticação. Para a autenticação baseada em token, insira a
    ID do token
     e o
    Segredo do token
     que você gerou no NetSuite.
  6. Salve
     a definição.
Para fins de segurança, as senhas e os endereços de e-mail dos usuários do NetSuite não são armazenados no
Adaptive Planning
 aplicativos.
Adaptive Planning
 O tenta se conectar ao NetSuite para estabelecer a integração quando você clica em
Salvar
. Se a conexão for bem-sucedida, esta página confirmará a integração e exibirá a ID da conta do NetSuite. Se a conexão falhar, a página exibirá uma mensagem de erro com uma descrição do problema.

Criar um usuário de integração do Adaptive Planning

Como prática recomendada, você pode criar uma nova conta de usuário exclusivamente para executar importações de dados do NetSuite. Essa conta de usuário opcional protege contra a perda da integração se a primeira conta de usuário se tornar inválida.
Se você não quer usar uma licença do NetSuite especificamente para lidar com o processo de integração e importação, pode seguir as instruções abaixo para definir um usuário existente com as permissões corretas.
Para definir um
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 usuário de integração no NetSuite:
  1. Crie uma nova função no NetSuite chamada Adaptive. Conceda a ela acesso apenas a serviços Web com estas permissões:
    • Transactions > Find Transactions FULL
    • Transactions > Set Up Budgets FULL
    • Lists > Perform Search FULL
    • Lists > Accounts VIEW
    • Lists > Classes VIEW
    • Lists > Customers VIEW
    • Lists > Departments VIEW
    • Lists > Items VIEW
    • Lists > Locations VIEW
    • Lists > Subsidiaries VIEW
    • Reports > Balance Sheet VIEW
    • Reports > Income Statement VIEW
    • Reports > Financial Statements VIEW
    • Setup > Accounting Lists EDIT
    • Setup > Deleted Records FULL
    • Setup > Login Using Access Tokens FULL
    • Setup > Manage Accounting Periods VIEW
    • Setup > SOAP Web Services FULL
    As permissões podem ser renomeadas no NetSuite. Se você não conseguir localizar alguma permissão específica nesta lista, navegue no
    NetSuite até Setup > Company > Rename Records/Transactions
    e verifique se os nomes foram alterados. Exemplo: Class pode ter sido renomeada como Classification. As mensagens de erro usam os nomes originais.
    Se você é um cliente NetSuite OneWorld com várias subsidiárias, conceda à função o acesso a todas as subsidiárias e marque a caixa de seleção da permissão para visualização dos registros entre subsidiárias. Na seção
    Subsidiaries Restrictions
     da página da função, defina as subsidiárias acessíveis como
    ALL
    .
  2. Anote a
    Internal ID
     da função. Se a Internal ID não for exibida, navegue até
    Home > Set Preferences > General > Defaults > Show Internal IDs
     e selecione
    T
    .
  3. Crie um novo usuário no NetSuite chamado Adaptive Planning Integration e atribua a esse usuário a função Adaptive.
  4. Navegue até
    Integração > Definição do NetSuite
     no
    Adaptive Planning
    .
  5. Selecione
    Atualizar usuário de importação
    .
  6. Informe os detalhes de autorização do usuário Adaptive Planning Integration. Para visualizar a ID da conta no NetSuite, navegue até
    Setup > Integration > Web Service Preferences
    . A ID da função é a
    Internal ID
     que você anotou anteriormente.

Redefinir a definição da integração

Uma vez que a integração com o NetSuite tenha sido concluída com êxito, um botão
Redefinir conexão
 aparece na parte inferior da tela. Clique nesse botão para desabilitar a integração com o NetSuite e evitar que os dados sejam transferidos do NetSuite para o
Adaptive Planning
. A redefinição da integração não exclui mapeamentos ou valores reais importados anteriormente.
Você pode restaurar uma integração reinserindo as informações de autenticação na página Definição da integração com o NetSuite, descrita anteriormente.

Definir a configuração de categorias do NetSuite

  1. Acesse o menu de navegação
    >
    Integração > Configuração de categoria do NetSuite
    .
  2. Selecione
    Mapeamentos de categoria de importação do NetSuite
     na parte inferior da página
    .
  3. Mapeie as categorias em uso do NetSuite para as categorias correspondentes
    Adaptive Planning
     dimensões antes de fazer a primeira importação do NetSuite.
Um administrador pode especificar como as categorias do NetSuite (por exemplo, Subsidiary, Department, Class etc.) se relacionam com as dimensões no
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 (por exemplo, Conta, Nível etc.). As associações estabelecidas permitem mapear:
  • Um relacionamento um-para-um de uma categoria do NetSuite com uma única dimensão no
    Adaptive Planning
  • Várias categorias do NetSuite para uma única dimensão no
    Adaptive Planning
  • Uma única categoria do NetSuite para mais de uma dimensão no
    Adaptive Planning
Os mapeamentos determinam quais opções a pessoa que faz a importação obtém durante o processo de importação ou na página Mapeamentos de categoria do NetSuite. Os mapeamentos não precisam ser alterados com frequência, se é que precisam ser alterados.
  • Se várias categorias do NetSuite estão associadas a uma única
    Adaptive Planning
     Na dimensão, os valores nessas categorias são concatenados e mapeados como se fossem uma única categoria. Exemplo: se
    Department
    e
    Local
    estiverem associadas a Nível, a tela de mapeamento de importação exibirá opções como
    Engenharia - EUA
     ou
    Vendas - Londres
    .
  • Se uma única categoria do NetSuite está associada a duas
    Adaptive Planning
     dimensões, o mapeamento aparece para ambas as dimensões. Exemplo: se
    Class
    estiver associada a
    Região
    e a
    Produto
    , a tela de mapeamento de importação exibirá ambas as dimensões, permitindo ao usuário mapear
    Américas: Produto A
     a
    Américas
    em uma instância e
    Américas: Produto A
     a
    Produto A
     em outra.
Configurar categorias do NetSuite
  1. Selecione a dimensão correspondente a cada categoria nas listas suspensas para mapear as categorias do NetSuite para as quais
    Adaptive Planning
     dimensões. Os menus suspensos exibem
    Conta, Nível
     e todas as
    dimensões personalizadas
     do seu modelo. Se várias categorias do NetSuite são mapeadas para uma
    Adaptive Planning
     dimensão, selecione essa mesma dimensão na lista suspensa dessas categorias.
  2. Selecione
    Adicionar
    ao lado da lista suspensa para associar uma categoria a várias dimensões. Até três listas suspensas adicionais podem ser adicionadas para cada categoria, ou seja, serão quatro dimensões no total, atribuídas a essa categoria.
  3. Clique em
    Salvar
     quando terminar.
Configurar valores de mapeamentos de categorias do NetSuite
Depois de concluir a configuração da categoria, clique no link Mapeamentos de categoria de importação do NetSuite para ir à página de mapeamento. O usuário que faz a importação pode especificar mapeamentos entre os valores de categoria do NetSuite e os
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 valores de dimensão de modelo. Esta lista permanece vazia até que uma importação seja executada.

Importar do NetSuite

Uma vez que a integração e as configurações de categoria do NetSuite tenham sido totalmente definidas, o usuário de importação pode executar importações do NetSuite na guia
Importar
 no respectivo modelo do Adaptive.
  1. Conectar-se ao
    Adaptive Planning
    .
  2. Acesse o menu de navegação
    Integração > Importar dados
    .
  3. Selecione
    Valores reais
     em
    Tipo de importação.
    .
  4. Selecione
    Valores reais do NetSuite
     em
    Importar de.
  5. Padrão
     é selecionado por padrão em
    Importar para a planilha
    .
  6. Selecione o intervalo de tempo que você quer importar em
    Períodos a importar
    .
  7. Clique em
    Importar
    .
  8. Defina os mapeamentos que quer na página
    Mapeamentos de categorias
    .
  9. Clique em
    Continuar
    .
  10. A página Resultados da importação será carregada após a conclusão da importação, indicando se a importação foi bem-sucedida.

Exportar para o NetSuite

Os administradores podem configurar o Adaptive Integration para exportar orçamentos para o NetSuite.
Permissões obrigatórias
Administração
 >
Definição geral
 >
Integração e NetSuite Basic
Administração
 >
Conjunto de permissões
 edite o usuário que executa a exportação e selecione
Recursos de exportação
 e
Exportar orçamentos para o NetSuite
.
Selecionar o NetSuite como destino da exportação
Depois que o NetSuite Basic é habilitado, os usuários com a permissão Exportar orçamentos para o NetSuite podem exportar para o NetSuite ou um arquivo CSV.
Se o NetSuite Basic estiver habilitado mas não configurado, a seção Destino de saída será exibida, mas a caixa de seleção NetSuite estará desabilitada. Se Definição do NetSuite não estiver configurada, o link
Configuração de categoria do NetSuite
 será exibido.
  1. Defina a Configuração de categoria do NetSuite descrita anteriormente, caso ainda não o tenha feito.
  2. Acesse
    Integração > Exportar dados
    .
  3. Selecione
    NetSuite
     como destino de saída.
  4. Selecione a categoria de orçamento no NetSuite para a qual quer exportar.
  5. Selecione um ou mais exercícios fiscais no NetSuite para os quais quer exportar.
  6. Selecione
    Exportar
    .

Detalhar até

O detalhamento do NetSuite só estará disponível se você definir a integração com o NetSuite antes de 12 de agosto de 2024.
Quando você visualiza uma planilha no
Adaptive Planning
 ou a janela do Explorador de células contendo um número de valores reais mapeados para importação do NetSuite, você pode detalhar o número. Isso gera um relatório NetSuite detalhando as transações que compõem o número.
A caixa de seleção
NetSuite Basic
 em
Administração
 >
Definição geral
habilita a permissão
Detalhar em números importados do NetSuite que
 você pode conceder a qualquer conjunto de permissões.
O comportamento do detalhamento depende de o pacote Adaptive Planning for Netsuite (do NetSuite Bundle Marketplace) estar ou não instalado na sua instalação do NetSuite. Se o pacote foi instalado, certifique-se de acessar a página Definição da integração com o NetSuite e marcar a caixa de seleção
Pacote Adaptive Planning for Netsuite instalado
.
Requisitos para detalhamento
  • No NetSuite, instale o pacote NetSuite 30441 para detalhamento.
  • Depois que os dados são importados do NetSuite, os usuários com as permissões corretas podem detalhar os dados do NetSuite do
    Adaptive Planning
    .
Sem o pacote Adaptive Planning for Netsuite
Se o pacote Adaptive Planning for NetSuite não foi instalado no NetSuite, a opção
Detalhar até o
NetSuite
 aparece no menu do botão direito somente quando todas as condições a seguir são verdadeiras:
  • O usuário tem um conjunto de permissões que inclui
    Detalhar até números importados do NetSuite
    .
  • A definição do NetSuite Integration foi concluída com êxito e a conexão do NetSuite foi configurada.
  • O número clicado com o botão direito se refere à versão de valores reais. Esse número não é o resultado de uma fórmula; deve ser um dado bruto ou um agrupamento de dados brutos, e esses dados foram importados do NetSuite.
  • O número corresponde a um intervalo de tempo que está mapeado para no mínimo um período contábil do NetSuite.
  • O número corresponde a uma conta que é o destino de uma importação de mapeamento de conta do NetSuite.
  • O número não está em uma conta de cubo. (Contas vinculadas que estão associadas a contas de cubo, mas que mostram números de seus próprios valores reais, podem ser detalhadas.)
  • O número está em um nível que atende a pelo menos um dos seguintes requisitos:
    • O nível é o Nível superior.
    • O nível está incluído no mapeamento de organização da importação do NetSuite.
    • Se o número está em uma divisão, todos os valores de dimensão atribuídos à divisão (exceto os valores em branco ou Qualquer) são incluídos em um ou mais mapeamentos de dimensões da importação do NetSuite.
  • O número é mapeado para no máximo um valor para cada categoria do NetSuite.
Com o pacote Adaptive Planning for NetSuite
Se o pacote Adaptive Planning for NetSuite tiver sido instalado no NetSuite, os requisitos da opção
Detalhar até o NetSuite
 serão menos restritivos:
Todos os outros requisitos permanecem os mesmos.
Mais especificamente, a opção
Detalhar até o NetSuite
 só é exibida no menu do botão direito se todas as condições a seguir forem verdadeiras:
  • O usuário tem um conjunto de permissões que inclui
    Detalhar até números importados do NetSuite
    .
  • A definição da integração com o NetSuite foi concluída com êxito e a conexão do NetSuite está configurada.
  • O número clicado com o botão direito corresponde à versão de valores reais.
  • O número não é o resultado de uma fórmula; deve ser um dado bruto ou um agrupamento de dados brutos. Se for um agrupamento, pelo menos um dos dados do agrupamento deve ter vindo do NetSuite, mas não necessariamente todos eles.
  • O número corresponde a um intervalo de tempo que está mapeado para no mínimo um período contábil do NetSuite.
  • O número corresponde a uma conta que é o destino de uma importação de mapeamento de conta do NetSuite.
  • O número não está em uma conta de cubo. (Contas vinculadas que estão associadas a contas de cubo, mas que mostram números de seus próprios valores reais, podem ser detalhadas.)
  • O número está em um nível que atende a pelo menos um dos seguintes requisitos:
    • O nível é o Nível superior.
    • O nível está incluído no mapeamento de organização da importação do NetSuite.
    • Se o número está em uma divisão, todos os valores de dimensão atribuídos à divisão (exceto os valores em branco ou Qualquer) são incluídos em um ou mais mapeamentos de dimensões da importação do NetSuite.
  • O número é mapeado para pelo menos um valor para pelo menos uma categoria NetSuite.
  • Se as coordenadas que estão sendo exploradas ou acessadas foram de fato mapeadas do NetSuite, a opção
    Detalhar até o NetSuite
     é exibida. O mapeamento não precisa ser exatamente um-para-um.
  • O detalhamento de agrupamentos é permitido quando pelo menos uma das células folha incluídas no agrupamento foi mapeada do NetSuite. Nem todas as células incluídas no agrupamento precisam de mapeamento.
Detalhamento a partir de uma planilha
Uma planilha pode exibir valores reais quando:
  • A versão de valores reais foi selecionada no seletor de visualização
  • A versão de plano escolhida exibe alguns meses de dados reais
De qualquer forma, um clique com o botão direito do mouse em um número de valores reais abre um menu, incluindo a opção
Detalhar até o
NetSuite
.
Selecione
Detalhar até o
NetSuite
 no menu de contexto para iniciar um relatório de transações do NetSuite em uma nova janela do navegador. Se você ainda não fez login no NetSuite, receberá uma solicitação de login.
Depois que você fizer login, será exibido o relatório detalhado de lucros e perdas ou de balanço patrimonial do NetSuite, dependendo do número selecionado. O relatório detalhado de lucros e perdas mostra se o número do detalhamento está em uma conta NetSuite do tipo Despesa, Receita, Outras receitas, Outras despesas, Não contabilizado ou Custo de mercadorias vendidas. Todos os outros tipos de conta iniciam um
relatório detalhado do balanço patrimonial
.
Você pode clicar em qualquer elemento que o NetSuite permite e detalhar qualquer informação que o NetSuite fornece.
Se o número que está sendo detalhado foi alterado em
Adaptive Planning
, talvez não corresponda mais ao que foi originalmente importado do NetSuite. O número no NetSuite pode ter sido alterado em algum momento depois de ser importado para o
Adaptive Planning
. Nesses casos, o relatório do NetSuite reflete um número diferente do número que você detalhou em
Adaptive Planning
.
Detalhamento a partir do explorador de células
Quando uma janela do Explorador de células exibe um número que atende às regras descritas acima, um link
Detalhar até o NetSuite
é exibido no canto superior esquerdo. Este link se comporta de forma idêntica à opção
Detalhar até o NetSuite
 no menu do botão direito do mouse.