Exemplo: contas vinculadas de várias origens com dimensões aplicadas
Público: administradores que gerenciam o modelo.
Este exemplo apresenta orientações para vincular uma conta a várias contas de origem e aplicar dimensões a essas contas vinculadas para consolidar várias contas em uma.
Usaremos o exemplo de controle de despesas de pessoal como salário, impostos sobre a folha de pagamento e benefícios em duas planilhas modeladas de pessoal diferentes:
- Pessoal atual
- Plano de pessoal
Também assumiremos que você usa Categoria de despesa como uma dimensão com valores de dimensão para Salário, Impostos sobre a folha de pagamento e Benefícios. Os valores de dimensão permitem que você marque os dados das contas de origem quando os vínculos de conta são criados. Devido à forma como a aplicação de valores de dimensão funciona, você não precisa ter a Categoria de despesa como uma dimensão na planilha de origem das contas.
Para combinar várias origens no livro-razão, você pode usar:
- Fórmulas para manter um livro-razão simples, mas perde o recurso das dimensões personalizadas.
- Vários vínculos de conta única, o que mantém o recurso das dimensões, mas aumenta o número de subcontas no livro-razão.
- Vínculos de várias origens para manter o recurso das dimensões e eliminar a necessidade de várias subcontas.
Vínculos de conta única
A estrutura de conta do livro-razão para vínculos de contas únicas pode ser semelhante a esta:- 6700 Payroll Expense Accounts
- 6710 Salary
- 6711 Salary Current
- 6712 Salary Plan
- 6720 PayrollTaxes
- 6721 PayrollTaxes Current
- 6722 PayrollTaxes Plan
- 6730 Benefits
- 6731 Benefits Current
- 6732 Benefits Plan
Vínculo de várias origens sem dimensão aplicada
Ao usar contas vinculadas de várias origens sem aplicar dimensões, podemos excluir as subcontas vinculadas a cada planilha e consolidar a estrutura para:- 6700 Payroll Expense Accounts
- 6710 Salary
- 6720 PayrollTaxes
- 6730 Benefits
Vínculo de várias origens com dimensão aplicada
Com contas vinculadas de várias origens e a dimensão aplicada, você pode gerar uma estrutura muito mais simples, mantendo os mesmos detalhes e também as dimensões. Usaremos vínculos de várias origens para adicionar vínculos de conta para seis contas em Payroll Expenses e, assim, combinar várias origens em uma única conta.Ao marcar cada conta vinculada com o valor de dimensão apropriado e recuperar somente esses dados, você simplifica a estrutura da conta desta forma:
- 6700 Payroll Expenses
Navegação
No menu de navegação, selecione Modelagem
Contas
, clique em Contas do livro-razão
.Adicionar vários vínculos
- Selecione 6700 Payroll Expenses e altere o tipo de conta para Vínculo emDetalhes da conta.
- SelecioneAdicionarna seçãoVincula a.
- Selecione a conta Current Salary na planilha modelada Pessoal atual emAdicionar contas vinculantes.
- Clique em+acima da seção Detalhes da conta para adicionar estes vínculos de conta: conta Plan Salary da planilha modelada Plano de pessoal. Conta Current Benefits da planilha modelada Pessoal atual. Conta Plan Benefits da planilha modelada Plano de pessoal. Conta Current PayrollTaxes da planilha modelada Pessoal atual. Conta Plan PayrollTaxes da planilha modelada Plano de pessoal.
- Clique na marca de seleção acima dos Detalhes da conta para aplicar as alterações.
- Salve.
Aplicar valor de dimensão
- Na administração da conta do livro-razão, selecione 6700 Payroll Expenses que você criou e que usa vários vínculos de contas.
- Selecione o vínculo da conta Current Salary na seçãoVincula a.
- SelecioneEditar.
- Selecione a dimensão Categoria de despesa.
- Selecione o valor de dimensão Salary para marcar os vínculos da conta Salary.
- Clique na marca de seleção para salvar os detalhes do vínculo.
- Repita o processo para editar os outros vínculos de conta para que todos usem a Categoria de despesa como uma dimensão e marque cada vínculo de conta com o valor de dimensão relevante: selecione o valor da dimensão Benefits para marcar os vínculos da conta Benefits. Selecione o valor de dimensão PayrollTaxes para marcar a conta PayrollTaxes.
- Clique na marca de seleção acima dos Detalhes da conta para aplicar as alterações.
- Salve.
Resultados do vínculo de várias origens e da dimensão aplicada
Agora, quando você observa a estrutura da conta, tem uma única conta em vez de uma conta pai com várias subcontas para cada uma das três áreas de despesas (Salary, Benefits e PayrollTaxes).Como você selecionou vínculos de conta e aplicou um valor de dimensão, suas contas se dividiram por dimensão.
Se você inclui a conta 6700 Payroll Expenses, vinculada a várias origens, em um relatório e define a Categoria de despesa como uma coluna do relatório, os dados são divididos pelos três valores de dimensão personalizada.