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Adaptive Planning
Configurações de correspondência de conta para vínculos de origem e de destino

Configurações de correspondência de conta para vínculos de origem e de destino

  • Criar hierarquias de contas, incluindo planilhas de cubo e modeladas. Consulte Criar contas.
  • Considere resultados posteriores e imediatos: a adição e remoção de vínculos remove permanentemente todos os dados atuais das contas de destino em todas as versões.
  • Segurança: permissão
    O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas
Antes de adicionar vínculos a contas, você precisa fazer a correspondência de determinadas configurações das contas de origem e de destino. Quando as configurações não correspondem, a conta de origem não fica disponível para seleção. Você só pode adicionar links para estas contas de destino:
  • Contas do livro-razão
  • Contas personalizadas
  • Contas de cubo padrão.
Você não pode vincular contas a:
  • Contas com
    média ponderada de valores consolidados
     para
    Consolidação por tempo
     ou
    Consolidação por nível/dimensão
    .
  • Mais de uma conta quando a
    Consolidação por nível/dimensão
     é
    Média sem brancos de valores consolidados
    .
  1. Selecione
    Modelagem
     no menu principal.
  2. Clique em
    Contas do livro-razão
     ou
    Contas personalizadas
    .
    Para contas de cubo e modeladas:
    • Clique em
      Planilhas atribuídas a nível
       ou
      Planilhas atribuídas a usuário
      .
    • Clique em
      Editar
       ao lado da planilha.
    • Clique em
      Contas de cubo
       ou
      Contas modeladas
      .
  3. Anote estas configurações:
    • Tipo
    • Consolidação por tempo
       para contas de destino que são somente contas personalizadas e de cubo.
    • Consolidação por nível/dimensão
       somente para contas de destino que são personalizadas e de cubo.
    • Exibir como
      .
  4. Faça a correspondência do
    tipo
    .
    Alterar a configuração
    de Tipo
     afeta a forma como os dados são exibidos na conta.
    Tipo de conta de destino
    Ação
    Contas do livro-razão
    Altere a origem para corresponder ao livro-razão.
    Contas padrão personalizadas ou de cubo
    Você pode alterar a origem ou o destino para fazer a correspondência.
  5. Fazer a correspondência da
    Consolidação por tempo
    .
    Tipo de conta de destino
    Ação
    Contas do livro-razão
    Altere a configuração
    Consolidação por tempo
     da conta de origem para:
    • Valor no último período
       para corresponder aos livros-razão cumulativos.
    • Soma dos valores consolidados
       para corresponder aos livros-razão periódicos.
    Contas padrão personalizadas ou de cubo
    Você tem duas opções:
    • Deixe as configurações como estão. Depois de vincular as contas, a consolidação da conta de destino muda para corresponder à conta de origem.
    • Altere a origem para que ela corresponda ao destino antes de vincular.
    As contas de origem não devem ter
    Média ponderada de valores consolidados
     selecionada em Consolidação por
    tempo
    .
  6. Fazer a correspondência da
    Consolidação por nível/dimensão
    .
    Tipo de contas de destino
    Ações
    Contas do livro-razão
    Selecione
    Soma de valores consolidados
     para as contas de origem.
    Contas padrão personalizadas e de cubo
    Você tem duas opções:
    • Deixe as configurações como estão. Depois de vincular as contas, a consolidação da conta de destino muda para corresponder à conta de origem.
    • Altere a origem para que ela corresponda ao destino antes de vincular.
    As contas de origem não devem ter
    Média ponderada de valores consolidados
     selecionada em Consolidação por
    nível/dimensão
     .
  7. Faça a correspondência da configuração
    Exibir como
     em todas as contas de origem.