Conceito: configuração de tipo para contas

Todas as contas no Adaptive Planning, exceto as contas de métrica, têm um

Tipo

, embora nem sempre seja possível alterá-lo. O tipo que você escolhe depende do tipo de dados que está monitorando. As configurações de Tipo alteram:

As opções disponíveis de consolidação por tempo.

Como a equipe insere dados da conta em planilhas.

Como os dados são exibidos nas planilhas.

No caso das contas do livro-razão, a configuração

Tipo

inclui a família de contas seguida pelo tipo entre parênteses. Exemplo: uma conta filho de Ativos atuais exibe: Ativo atual (cumulativa)
como

Tipo

Alterar configuração de tipo de conta

Você encontra essa configuração em

Detalhes da conta

na área

Modelagem

. Você pode selecionar:

Periódica
: o valor é o valor líquido do período.

Cumulativa
: o valor é o saldo atualizado.

Vínculo
: o valor é extraído de outras contas modeladas ou de cubo.

As contas que se consolidam em outra têm configurações de

Tipo

de conta de somente leitura. Você pode alterar o

Tipo

dessas contas alterando a conta de consolidação ou o

Tipo

da conta de consolidação.

Configurações de tipo de conta que você não pode alterar

Suposições e suposições de contas de cubo e modeladas. Essas contas são sempre periódicas.

Contas do livro-razão integradas.

Contas de métrica e de métrica de cubo.

Configurações relacionadas

Quando você escolhe essas configurações, a conta permanece como periódica ou cumulativa.

Vinculada: os valores da conta vêm de uma conta modelada ou de cubo.

Difusão: o valor de outra conta é propagado em um período nesta conta. Essa opção está disponível apenas para contas calculadas em planilhas modeladas. Geralmente é usada para reconhecimento de receita e depreciação de ativos.

Contas que são sempre periódicas ou cumulativas

Estas contas são sempre periódicas:

Contas de suposição.

Contas de suposição de cubo e modelada.

Algumas contas do livro-razão integradas ao modelo.

Estas contas são sempre cumulativas:

Contas de saldo original em planilhas modeladas.

Algumas contas do livro-razão integradas ao modelo.

Consolidações por tempo e tipos de conta

As consolidações por tempo representam os valores de uma conta durante um período. Exemplo: a consolidação do trimestre representa os valores de todos os meses do trimestre. As consolidações por são baseados na sua definição de calendário. A mais comum é Meses, Trimestres e Anos.

O método de consolidação é uma configuração de conta que determina como a conta exibe os valores nas consolidações por tempo.

Estas são as quatro opções de consolidação:

Soma de valores consolidados
(somente para contas periódicas)

Valor no último período
(somente para contas cumulativas)

Média de valores consolidados

Média ponderada de valores consolidados

Contas do livro-razão não têm opções de consolidação por tempo. Em contas do livro-razão, as do tipo periódica sempre usam a Soma dos valores consolidados
e as do tipo cumulativa sempre usam o Valor no último período
.

Dados de contas periódicas em planilhas

Em contas periódicas, o valor em qualquer período é igual à atividade líquida desse período.

Exemplo: para a conta de receita:

A equipe insere valores para cada período.

Os valores entre os períodos não estão relacionados.

A consolidação por tempo do primeiro trimestre (T1) soma os valores do trimestre.

Conta	Jan	Fev	Mar	T1
Receita	100	50	400	550

Dados de contas cumulativas em planilhas

Contas cumulativas mantêm um saldo ativo. O valor exibido em cada célula é o valor atual do final do período.

Exemplo: a conta para despesas gerais se acumula ao longo do tempo, aumentando ou diminuindo em relação ao período anterior.

Nas planilhas:

O valor exibido por período é o valor do período anterior mais (+) aumentos ou menos (-) reduções.

A consolidação por tempo é o valor do último período, porque os valores nas contas cumulativas são somados com o passar do tempo.

Conta	Jan	Fev	Mar	T1
Conta para despesas gerais	100	150	550	550

Existem configurações adicionais para contas cumulativas que controlam como os dados são exibidos nas planilhas:

Saldo

Delta

Você pode selecionar opções diferentes para versões de plano e de valores reais. Exemplo: selecionar Delta
em

Planejado por

permite que você insira a diferença em cada período nas planilhas das suas versões de plano. A planilha calcula o acúmulo. Selecionar Saldo
em

Valores reais por

permite que você carregue dados de valores reais de fontes que mostram o saldo de cada período.

Quando você seleciona Saldo
para as contas cumulativas, a experiência nas planilhas é semelhante à das contas periódicas:

Você insere o saldo atualizado por período.

Os períodos sem dados ficam em branco.

Quando você seleciona Delta
para contas cumulativas, pode inserir dados nas planilhas destas duas maneiras:

Insira a variação na barra de fórmulas.

Insira o saldo atualizado na célula.

Independentemente de como você insere os dados, as células sempre exibem o saldo atualizado.

Você pode reconhecer que uma conta é Delta
nas planilhas quando:

Períodos de tempo futuros preenchidos previamente com o saldo ativo.

Aparece

Mais anterior

na barra de fórmulas.