Referência: configurações para contas personalizadas

Adaptive Planning

Seção Detalhes da conta

Campo	Descrição
Código	Uma combinação exclusiva de letras, números e sublinhados. Você não pode usar espaços ou outros caracteres especiais. Se ficar em branco para importações, o Adaptive Planning gera automaticamente o código.
Nomear	Exibido em planilhas, relatórios e gráficos. O nome não precisa ser exclusivo. Para saber os termos a evitar e outras diretrizes, consulte Referência: práticas recomendadas de convenções de nomenclatura.
Nome curto	Qualquer combinação de letras, números e caracteres especiais. Substitui o nome de exibição da conta para gráficos de painel quando o nome da conta é longo.
Consolida em	Indica a conta pai.
Tipo	Cumulativa : o valor é acumulado período a período. Periódica : o valor em qualquer período é igual ao valor líquido da atividade referente a esse período. Vínculo (indisponível para contas de consolidação): o valor em contas modeladas ou de cubo preenchem os valores dessa conta. Consulte Conceito: configuração de tipo para contas e Conceito: contas vinculadas.
Planejado por	Disponível para contas folha cumulativas. Define como você insere dados nas células da planilha das versões de plano: Delta : em planilhas, você insere a alteração do período anterior. Exemplo: o saldo em fevereiro é 20 e, em março, 25. Insira 5 para março. Saldo : em planilhas, você insere o saldo atualizado. Exemplo: o saldo em fevereiro é 20 e, em março, 25. Insira 25 para março.
Valores reais por	Disponível para contas folha cumulativas. Define como você insere dados nas células da planilha de versões de valores reais: Delta : em planilhas, você insere a alteração do período anterior. Exemplo: o saldo em fevereiro é 20 e, em março, 25. Insira 5 para março. Saldo : em planilhas, você insere o saldo atualizado. Exemplo: o saldo em fevereiro é 20 e, em março, 25. Insira 25 para março.
Vincula a	Disponível para contas folha vinculadas. Lista contas modeladas e de cubo que preenchem a conta como um valor agregado.
Adicionar ou editar contas vinculadas	Disponível para contas folha vinculadas. Exibido quando você adiciona ou edita vínculos na caixa de conteúdo Vincula a . Use as listas de opções para selecionar planilhas de origem e, em seguida, as contas na planilha.
Alterar sinal de +/-	Disponível para contas folha vinculadas. Extrai o valor inverso do vínculo realçado, que subtrai ao invés de somar. Exemplo: a depreciação acumulada é um valor positivo em uma planilha modelada. Quando vinculado a uma conta do livro-razão, você pode inverter o sinal para que ele seja exibido como um valor negativo no seu livro-razão.
Aplicar valor de dimensão	Disponível para contas folha vinculadas. Aplica aos dados valores de dimensão que não existem na planilha de origem realçada.
Vincular filtros/filtros vinculados	Disponível para contas folha vinculadas. Extrai apenas os dados marcados com a dimensão ou o atributo que você seleciona nas listas suspensas de opções.
Substituir links para versão específica	Disponível para contas folha vinculadas. Ativa os campos de substituição de vínculo para que você possa inserir dados em contas vinculadas para versões específicas.
Seletor de versão de vínculo	Obrigatório: marque a caixa de seleção Override Links for Specific Versions . Fornece uma lista de versões de plano. Selecione a versão que você quer habilitar para entrada de dados na conta vinculada. As substituições de entrada de dados removem os vínculos e permitem que você insira dados para a conta em planilhas, por meio de importações e com o Predictive Forecaster. Somente leitura se a conta não tem vínculos.
Configuração de link de substituição	Habilita ou desabilita a entrada de dados: Nenhum : preenche a conta com os dados da conta de origem vinculada para a versão selecionada. Entrada de dados : remove os dados de origem vinculados para que você possa inserir dados, importar dados ou usar o Predictive Forecaster para preencher com dados.
Consolidação por tempo	Soma de valores consolidados (somente contas periódicas): soma todos os valores do período. Exemplo: soma de janeiro a março para consolidação do primeiro trimestre. Valor no último período (somente contas cumulativas): obtém o valor do último período antes da consolidação. Exemplo: obtém o valor acumulado de março para a consolidação do primeiro trimestre. Média de valores consolidados : obtém a média dos valores do período. Exemplo: totaliza os valores de janeiro a março e divide por três para consolidar o primeiro trimestre. Média ponderada de valores consolidados : usa os valores de uma conta ou suposição para ponderar cada período antes de calcular a média. Exemplo: despesa média por consolidação por tempo de headcount, ponderada pelo headcount. As contas vinculadas herdam a consolidação por tempo da conta de origem.
Consolidação por nível/dimensão	Define como a conta calcula os totais para consolidações por nível e dimensão. Exemplo: Total Company é um nível que tem três níveis filho: Vendas, Manufatura e TI. Você insere 100, 200 e 0 para cada nível, respectivamente. No nível superior, selecione como você quer que Total Company exiba o valor consolidado: Soma de valores consolidados : soma todos os valores do nível ou da dimensão. Exemplo: a consolidação por nível é 300 (100+200+0). Média sem brancos de valores consolidados : obtém a média dos dados, excluindo as células em branco. Se uma célula contém zero (não está em branco), o zero é calculado na média. Exemplo: a consolidação por nível é 100 ((100 + 200)/3). Média ponderada de valores consolidados : usa os valores de uma conta ou suposição para ponderar cada dimensão antes de calcular a média. Exemplo: se Vendas tem o dobro do peso dos outros dois departamentos (a média ponderada dos departamentos), a consolidação para os departamentos é 133 ((2100+200)/3). Para contas com entrada de dados no cubo, você deve selecionar essa opção na hierarquia de contas personalizadas. Texto* : exibe o texto que você especifica para a consolidação por dimensão. Selecione essa opção se você não quer exibir dados para consolidações de dimensão. As contas vinculadas herdam a consolidação por nível e dimensão da conta de origem.
Ponderada por	Obrigatório quando Consolidação por nível/dimensão é Média ponderada de valores consolidados . Apresenta a média ponderada da consolidação por tempo ou dimensão.
Texto de exibição	Obrigatório quando a Consolidação por nível/dimensão é Texto . Apresenta o texto que é exibido para consolidações por dimensão. Insira qualquer tipo de texto, como NA ou --, ou deixe em branco.
Habilitar valores reais	Disponível para contas folha. Indisponível para contas vinculadas. Exibe dados de valores reais sobre os dados do plano das versões de plano.
Não há valores reais na conta	Disponível para contas folha. Disponível para contas folha que não estão vinculadas. Exibe apenas os dados do plano nas versões de plano. As fórmulas para contas sem sobreposição de valores reais resultam em dados em branco quando elas fazem referência a dados de valores reais, incluindo células na planilha com sobreposição de valores reais.
Habilitar valores reais para vínculo	Disponível para contas folha vinculadas. Exibe dados de valores reais sobre os dados do plano para versões de plano nas contas tanto de origem quanto de destino.
Mostrar valores reais, caso existam na conta vinculada	Disponível para contas folha vinculadas. Exibe dados de valores reais sobre os dados do plano para versões de plano somente quando a conta de origem já tem valores reais habilitados.
Especificar fórmulas por padrão	Disponível para contas folha com sobreposição de valores reais. Atribui fórmulas compartilhadas à conta para cada nível nas versões de valores reais. Em planilhas, você ainda pode substituir a fórmula compartilhada por outras fórmulas ou valores inseridos.
Definir valores e fórmulas por padrão	Disponível para contas folha. Atribui fórmulas compartilhadas às versões de planejamento por nível.
Visualizar dependências	Indica onde o modelo faz referência à conta: Contas calculadas : lista as contas que fazem referência a essa conta na fórmula das configurações de conta. Fórmulas compartilhadas : lista as contas por versão e nível que fazem referência a essa conta com fórmulas compartilhadas. Entradas de cubo : lista as contas por nome de planilha de cubo que fazem referência a essa conta com fórmulas inseridas em planilhas de cubo. Outras entradas : lista as contas por versão, nível e período que fazem referência a essa conta com fórmulas inseridas em planilhas padrão e modeladas. Regras : lista as regras de alocação e de eliminação que fazem referência a essa conta. Lançamentos : disponíveis somente para consolidação. Lista os lançamentos que fazem referência a esta conta por número, versão e nível de lançamento. Relatórios : lista os nomes dos relatórios que fazem referência a essa conta com cálculos personalizados.

Atributos de conta

Campo	Descrição
Listas de opções com os atributos de conta disponíveis no seu modelo. Varia de acordo com a instância.	Disponível se o seu modelo tem atributos de conta. Marca a conta com atributos. O número de listas suspensas de opções corresponde ao número de atributos de conta disponíveis no seu modelo.

Tipo de dados

Campo	Descrição
Estrato de tempo da conta	Indicação somente leitura da interseção dos estratos de tempo em que os dados existem.
Exibir como	Moeda : converte na moeda do nível. Selecione essa opção quando seu modelo converte moedas em diferentes níveis. Caso contrário, as consolidações da conta exibem o total da primeira conta filho em vez do total de todas as contas filho. Número : exibe um valor numérico. Percentual : exibe um percentual.
Seletor de versão de fórmula	Disponível para contas folha. Indisponível para contas com entrada de dados no cubo. Lista de opções para exibir a fórmula por padrão ou de substituição da versão selecionada. Somente leitura se a conta não tem uma fórmula por padrão.
Configuração de fórmula de substituição	Disponível para contas folha. Indisponível para contas com entrada de dados no cubo. Adiciona substituições de fórmulas à versão selecionada. Fórmula de substituição : adicione uma fórmula de substituição. Entrada de dados : torne a conta editável. Essa opção não está disponível para contas calculadas em planilhas de cubo mescladas ou planilhas modeladas. Nenhum : reverte para a fórmula por padrão. Somente leitura para versões bloqueadas ou arquivadas com a caixa de seleção Desabilitar configuração de fórmula específica de versão ativada.
Desabilitar configuração de fórmula específica de versão	Disponível para contas folha. Indisponível para contas com entrada de dados no cubo. Reverte todas as substituições de fórmula existentes de versões ativas, incluindo versões bloqueadas, para a fórmula por padrão. Não altera os dados em versões arquivadas. Bloqueia o Seletor de versão de fórmula e a Configuração de fórmula de substituição . Os dados calculados na versão bloqueada continuam mudando sempre que você altera a fórmula. Desmarcada: você pode adicionar substituições por versão ou proteger automaticamente os dados nas versões que você bloqueia.
Fórmula por padrão/Fórmula de substituição	Disponível para contas folha. Somente leitura para versões bloqueadas ou arquivadas. Indisponível para contas com entrada de dados no cubo. Calcula o valor da conta por meio de uma fórmula em todos os níveis e todas as versões. Você pode alterar a fórmula por padrão ou criar uma substituição para uma versão específica. Você não pode substituir a fórmula em planilhas. Para contas de cubo, não recomendamos que você crie fórmulas que façam referência a contas do sistema. Consulte Perguntas frequentes: qual é a melhor maneira de fazer referência a uma conta do sistema em uma planilha de cubo?
Conversão por média ponderada	Disponível para contas cumulativas de nível folha com Delta para Planejar por e Valores reais por e uma fórmula por padrão. Indisponível para contas com entrada de dados no cubo. Converte moedas pela taxa média por período no delta de contas cumulativas. Geralmente, faz referência a uma conta periódica na fórmula por padrão e permite converter a moeda dos dados periódicos em contas cumulativas.
Redefinir saldo	Exige Conversão por média ponderada . Redefine o saldo como zero no período especificado. No início do próximo período, a conta começa a se acumular novamente. Selecione o período. As opções disponíveis são baseadas na definição de calendário do seu modelo, geralmente Mês, Trimestre, Ano.
Transferir saldo ao redefinir	Requer Redefinir saldo . Transfere o saldo acumulado para outra conta. Selecione a conta para receber a transferência de saldo.
Casas decimais	Indica o número de casas decimais dos dados. Qualquer número de 0 a 9. Precisão da moeda : segue a configuração da moeda. Você pode usar o link para revisar as casas decimais de todas as suas moedas.
Taxa cambial	Obrigatório quando Precisão da moeda é a configuração de Casas decimais . Determina como converter moedas para a conta. Selecione: Média: média mensal : usa a taxa cambial média do mês para converter a moeda. FDM: fim do mês : usa a taxa cambial do fim do mês para converter a moeda por mês. Qualquer tipo de taxa cambial adicional que você criou para o seu modelo.

Planilhas

Campo	Descrição
A conta pode ser suprimida quando contém zeros ou está em branco	Oculta a conta nas planilhas quando todos os valores são zero ou estão em branco.
A conta não é suprimida mesmo quando contém zeros ou está em branco	Sempre exibe a conta nas planilhas.
Iniciar expandido	Disponível para contas de consolidação. Sim : expande contas de consolidação ou de grupo em planilhas para exibir contas filho. Não : recolhe contas de consolidação ou de grupo em planilhas. Cada pessoa que abre a planilha pode alterar a visualização e salvá-la como valor por padrão, o que substitui essa configuração.
Tipo de planilha para entrada de dados	Indisponível para contas com fórmulas. Padrão : você pode adicionar a conta a qualquer número de planilhas padrão. Cubo : torna a conta uma conta com entrada de dados no cubo. Você pode adicionar a conta a qualquer número de planilhas padrão e a até uma planilha de cubo.
Inseridos na planilha	Vincula à hierarquia de contas de cubo que tem a conta com entrada de dados no cubo.
Somente leitura na planilha	Disponível somente para contas de cubo padrão. Bloqueia a conta na planilha de cubo.

Privacidade de dados

Campo	Descrição
O valor da conta é privado	Você pode inserir fórmulas que se referem à conta no nível atual e nos níveis filho diretos.
O valor da conta é público somente no nível superior	Você pode inserir fórmulas em qualquer nível que se refira ao valor de consolidação por nível superior. Você recebe um erro se você faz referência à conta em qualquer outro nível.
O valor da conta é público em todos os níveis	Você pode inserir fórmulas que se referem ao valor dessa conta em qualquer nível.
Contém detalhes de salário	Disponível para contas com Padrão em Tipo de planilha para entrada de dados . Somente leitura para contas vinculadas. Sim : pessoas com a permissão Detalhes de salário podem visualizar os dados. Não : qualquer pessoa com acesso à conta pode visualizar os dados.