Voorbeeld: rapportage constante wisselkoers met virtuele versies

Basisstappen voor het maken van rapporten met constante wisselkoers

Kies de gegevenssets.
Create Virtual Versions.
Stel een matrixrapport samen waarin het verschil tussen de virtuele versie en de wisselkoersversie wordt berekend. Zie Create Basic Matrix Reports.

Voorbeeldoverzicht voor constante wisselkoers

De virtuele versie maken

Als u verschillen met constante wisselkoers wilt rapporteren, stelt u het rapport altijd samen met de nieuwe virtuele versie en met de versie die u hebt gekozen voor de wisselkoers van de nieuwe virtuele versie. De tijdspannen die u in uw rapport definieert, moeten betrekking hebben op de tijdspannen van de gegevenssets. In de onderstaande tabel wordt uitgelegd hoe deze regels samenwerken:

Te rapporteren verschillen	Basisversie van virtuele versie	Wisselkoersversie van virtuele versie	Versies in rapport	Tijdspanne in rapport
Huidig budget vergeleken met werkelijke cijfers voor huidig jaar	Werkelijke waarden huidig jaar	Huidig budget	Virtuele versie en huidig budget	Huidig jaar
Werkelijke waarden huidig jaar vergeleken met werkelijke waarden vorig jaar	Werkelijke waarden huidig jaar	Werkelijke waarden vorig jaar (verschuiving van 1 jaar terug voor werkelijke waarden)	Virtuele versie en werkelijke waarden vorig jaar	Huidig en vorig jaar

Ga naar
Modellering
>
Modelbeheer
>
Versies
.
Klik ergens in de plansectie van de lijst.
Klik op de knop
Nieuwe virtuele versie maken
op de werkbalk.
Enter
Actuals at Budget Rates
in het veld
Naam
.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst
Basisversie
de optie Werkelijke waarden
.
Klik op de koppeling
Bewerken
rechts van
Wisselkoersen
.
Selecteer in het pop-upvenster het budget voor 2016 (
Huidig budget
) in de vervolgkeuzelijst.
Omdat de basisversie een versie met werkelijke waarden is, moet u het selectievakje
Rapportage constante valuta
inschakelen uitgeschakeld laten.
Voor versies met werkelijke waarden heeft deze optie geen invloed op de resulterende waarden. Als uw basisversie een planversie is, selecteert u deze optie om de wisselkoersen van de planversie toe te passen op de overlayperioden van de werkelijke waarden.
Klik op
Toepassen
en sla op.

U beschikt nu over een virtuele versie van uw werkelijke gegevens met de tarieven van uw budget.

Een verschilrapport zonder wisselkoersschommelingen samenstellen

Het verschil tussen de werkelijke waarden en het huidige budget rapporteren zonder wisselkoersschommelingen:

Klik op de pagina Rapportoverzicht op
Toevoegen
en selecteer
Matrix
.
Klik in de lijst
Elementen
op
Versies
en sleep de virtuele versie
Werkelijke waarden tegen budgettarieven
naar het kolomsegment.
Sleep de versie van het budget voor 2016 (
Huidig budget
) (de versie die u hebt gebruikt voor de wisselkoers van de virtuele versie) in dezelfde kolom naar rechts.
Klik op
Terug naar elementen
en klik op
Tijd
. Vouw uit totdat u 2016 vindt (de periode van de basisversie die u hebt geselecteerd voor de virtuele versie). Houd 2016 samengevouwen en sleep het naar het kolomsegment boven uw versies. U kunt het ook uitvouwen om driemaandelijkse of maandelijkse verschillen weer te geven of het naar het segment Filters slepen.
Klik op
Terug naar elementen
en klik op
Berekeningen
. Sleep het element
Verschil
links van de twee versies in het kolomsegment.
Klik met de rechtermuisknop op het element Verschil in het rapportraster en selecteer
Eigenschappen
.
Enter
True Variance
in het veld
Label
en schakel het selectievakje
Teken omkeren in
.

Klik op het tabblad
Verschilopties
.
Kies in de sectie
Versie aftrekken
het huidige budget in de vervolgkeuzelijst
Versie
. Kies in de sectie
Van versie
de optie
Werkelijke waarden tegen budgettarieven
in de vervolgkeuzelijst
Versie
.
Klik op
Toepassen
.

Klik op
Terug naar elementen
en klik op
Rekeningen
.
Sleep
PL
-
inkomsten
,
PL COGS
,
PL-uitgaven
en
Netto-inkomsten
naar het rijsegment. Uw rapport moet er zo uitzien:

Sla het rapport op en voer het uit. Het verschil in de laatste kolom geeft het verschil weer zonder de invloed van wisselkoersen.