Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Toewijzingsregels maken

Toewijzingsregels maken

  • Niveaus maken. Zie Steps: Create Levels.
  • Voltooi rekeninghiërarchieën voor de gegevens die u wilt toewijzen. Zie Create Accounts.
  • Voorwaardelijk: wanneer u rekeningkenmerken plant, tagt u de rekeningen waarvoor toewijzingen vereist zijn met een rekeningkenmerk voor toewijzingen.
  • Beveiliging: machtiging
    Toewijzingsregels
    .
Met toewijzingen worden de kosten verdeeld over verschillende afdelingen of activiteiten binnen een bedrijf. In Adaptive Planning verdelen toewijzingsregels automatisch waarden tussen niveaus met systeemrekeningen.
De regels hebben definities en bereiken. Het bereik geeft aan waar en wanneer de regel moet worden toegepast. De definitie beschrijft de debet- en creditbedragen voor de boeking. Debetbedragen komen uit de bronniveaus en credits gaan naar doelniveaus.
Als u niet wilt dat de totale waarde gelijkmatig over de doelniveaus wordt verdeeld, kunt u wegingen toepassen. Voorbeeld: u kunt een headcountrekening gebruiken om de toewijzingen te verdelen op basis van de headcount van het niveau.
Om de prestaties van het model te behouden, raden we u aan uw model te beperken tot tien toewijzingsregels.
  1. Maak bijbehorende systeemrekeningen voor toewijzings- en toewijzingsgegevens voor toewijzing.
    De rekeningen moeten systeemrekeningen zijn in de grootboekhiërarchie of de aangepaste rekeninghiërarchie:
    We raden u aan het volgende te doen:
    • Al uw toewijzingsrekeningen worden getotaliseerd naar een bovenliggende toewijzingsrekening binnen de hiërarchie.
    • U hebt een toewijzingspaar dat overeenkomt met elk type toewijzing. Voorbeeld: Toewijzing van faciliteiten - in en Toewijzing van faciliteiten - uit.
    Net als alle systeemrekeningen zijn toewijzingsrekeningen alleen-lezen op bladen. U kunt ook geen gegevens importeren in toewijzingsrekeningen. Deze rekeningen worden alleen ingevuld met de verdeling die door de regels is opgegeven.
  2. Selecteer
    Modellering
     in het hoofdmenu.
  3. Klik op
    Toewijzingsregels
    .
  4. Klik op
    Nieuwe regel
    .
    De nieuwe regel vereist ten minste een paar niveaus en een paar toewijzingsrekeningen.
  5. Houd bij het invullen van het tabblad
    Definitie
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Naam
    Voer een beschrijvende naam in. De naam van de regel wordt weergegeven in de lijst
    Toewijzingsregel
     en in
    Cel verkennen
    .
    Omschrijving
    Voer een omschrijving in om u en anderen inzicht te geven in de regel en het doel ervan.
    Bronniveaus
    Selecteer de niveaus om aan te geven welke niveaus de toe te wijzen waarden bevatten.
    Doelniveaus
    Selecteer de niveaus om aan te geven voor welke niveaus de toewijzing wordt ontvangen.
    Creditrekening voor toewijzing
    Selecteer de rekening met het debetbedrag van de toewijzing in de bronniveaus. Alleen systeemrekeningen worden weergegeven.
    Debetrekening voor toewijzing
    Selecteer de rekening met het credit van de toewijzing in de doelniveaus. Alleen systeemrekeningen worden weergegeven.
    Waarde creditrekening voor toewijzing
    Gebruik formules of kenmerken om aan te geven welke rekeningen de waarden bevatten die over de toewijzingsrekeningen moeten worden verdeeld.
    • Formules
      : voer ten minste één rekeningverwijzing in. U kunt naar meerdere rekeningen verwijzen en de toewijzingsregel verplaatst de waarden naar alle rekeningen.  Voorbeeld:
      Acct.6470_OfficeRent
      .
    Rekeningen met kenmerken
    : selecteer de kenmerkwaarde. Met de regel worden de somwaarden verplaatst van alle rekeningen die zijn getagd met de kenmerkwaarde.
    Wegingsformule
    Beschrijft hoe u de waarden over de doelniveaus verdeelt. Voorbeeld: voer
    Acct.Personnel.Headcount
     in om de verdeling te wegen op basis van de headcountwaarde van elk niveau. De wegingsformule wordt geëvalueerd op elk doelniveau.
    Laat dit veld leeg om gelijkmatig te verdelen.
    Wegingsfactor als valuta behandelen
    Schakel het selectievakje in wanneer de
    wegingsformule
     verwijst naar een valutarekening. Voorbeeld:
    opbrengsten
    .  Hiermee worden alle wegingen geconverteerd naar de valuta op het hoogste niveau voordat ze worden toegepast op de doelniveaus.
    Schakel het selectievakje uit als de wegingsformule niet verwijst naar een valutarekening. Voorbeeld:
    Headcount
    .
  6. Klik op het tabblad
    Bereik
     .
  7. Houd bij het invullen van het
    tabblad
     Bereik rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Van toepassing op versie
    Selecteer de versies voor de toewijzingsregel.
    Versie werkelijke waarden
    Voor instances met subversies Consolidatie en werkelijke waarden selecteert u
    Bron van werkelijke waarden
     om aan te geven welke subversie de bronbedragen bevat die worden verplaatst. Gebruik de vervolgkeuzelijst Doel
    van werkelijke waarden
     om de subversie voor het toewijzingskrediet te selecteren.
    Regelperiode
    Selecteer
    Begin
     en
    Einde
    .  U kunt specifieke perioden selecteren op basis van uw kalender of u kunt
    Begin van versie
     en
    Einde van versie
    selecteren.
    Dimensies behouden
    Selecteer de dimensiewaarde die u wilt behouden wanneer de waarden worden overgedragen naar de rekeningen voor toewijzing. Anders verliezen de waarden de aangepaste dimensies.
  8. Gebruik de pijlen naast de naam van de toewijzingsregel om de volgorde van de toewijzingsregels te wijzigen.
    De volgorde van de regels op de pagina geeft de volgorde aan waarin ze worden geactiveerd. De uitvoer van de ene regel kan van invloed zijn op de invoer van een andere. Zorg ervoor dat de regels in de juiste volgorde staan om de gewenste resultaten te produceren.
De toewijzingen worden automatisch tussen niveaus verplaatst. U kunt de verplaatsing in de toewijzingsrekeningen voor elk niveau bekijken.