Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Rekeningen importeren en exporteren

Rekeningen importeren en exporteren

  • Als u bestaande sjablonen wilt gebruiken voor het toevoegen van rekeningen of formules, moet u controleren of de namen van de tabbladen minder dan 31 tekens bevatten. Wijzig anders de namen van de tabbladen niet.
  • Beveiliging: machtiging
    Structuur importeren
    .
U kunt bulksgewijs wijzigingen aanbrengen in uw rekeningstructuur met behulp van de import- of exportopties. Gebruik:
  • De importopties om een lege sjabloon te downloaden waar u rekeningen of formules kunt toevoegen of slechts bijwerken.
  • De exportopties om te beginnen met de bestaande rekeningstructuur of bestaande formules en deze bij te werken. Als u wijzigingen in uw rekeningstructuur of formules wilt aanbrengen, raden we u aan te beginnen met een export in plaats van een lege sjabloon.
Wanneer u een Excel-spreadsheet voorbereidt voor importeren, mag u het volgende niet doen:
  • Laat meer dan één lege rij tussen rekeningen. Bij het importeren worden alle rijen na de 2e lege rij genegeerd.
  • Verwijder de kolommen in de sjabloon, zelfs als u die kolommen niet hoeft bij te werken.
  • Negeer de optionele kolommen, vooral wanneer u een lege sjabloon gebruikt om updates en wijzigingen aan te brengen in bestaande rekeningen. Veel van de optionele kolommen hebben standaardwaarden die leeg worden gelaten en die op de achtergrond worden geïmporteerd. Sommige optionele kolommen worden ook vereist op basis van de andere kolommen.
Wanneer u de configuratiemanager voor personeelsplanning gebruikt:
  • Wijzig de naam- en codekoppelingen niet.
  • Als u de namen wijzigt van gemodelleerde of aangepaste rekeningen die door de planningsconfiguratiemanager zijn gegenereerd, worden lege waarden weergegeven op de bottom-uppagina voor headcountplanning in Workday.
  1. Ga naar
    Modellering
    .
  2. Klik op de link voor een van deze rekeningen om naar een rekeningstructuur te gaan:
    • Grootboekrekeningen
      .
    • Aangepaste rekeningen
      .
    • Metriekrekeningen
      .
    • Aannamerekeningen
      .
  3. (Optioneel) Voor gemodelleerde rekeningen en kubusrekeningen gaat u naar de pagina Bladoverzicht en selecteert u daar de rekeningkoppeling.
  4. Selecteer in de werkbalk een optie in de import- of exportprompt. Houd rekening met het volgende wanneer u deze taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Rekeningstructuur importeren
    Selecteer een optie om:
    • Een bestaande structuur toe te voegen of bij te werken.
    • Een Excel-sjabloon te downloaden en het lege tabblad
      Rekeningen
       in te vullen.
    Formuleoverschrijvingen importeren
    Selecteer een optie om:
    • Bestaande formules toe te voegen of bij te werken.
    • Een Excel-sjabloon te downloaden en het lege tabblad
      Rekeningen
       in te vullen.
    Rekeningstructuur exporteren
    Selecteer een optie om:
    • Een bestaande rekeningstructuur bij te werken of toe te voegen.
    • Wijzigingen aan te brengen in het bestand dat u naar Excel exporteert.
    Formuleoverschrijvingen exporteren
    Selecteer een optie om:
    • Bestaande formules bij te werken of toe te voegen.
    • Wijzigingen aan te brengen in het bestand dat u naar Excel hebt geëxporteerd.
  5. (Optioneel) Als u het saldotype wilt wijzigen, voert u
    credit
     of
    debet
     in de kolom
    Saldotype
     in.
    Met de kolom
    Tegenrekening
     kunt u tegenrekeningen in uw structuur identificeren. Als u de waarde wijzigt, wordt het type rekeningsaldo niet bijgewerkt.
  6. Sla uw wijzigingen lokaal op uw computer op.
    Laat niet meer dan één lege rij tussen rekeningen.
  7. Ga terug naar de rekeningpagina.
  8. Klik in de werkbalk op de importprompt en selecteer een van de opties:
    • Rekeningstructuur importeren
    • Overschrijvingen voor formules importeren
    Houd rekening met het volgende wanneer u deze taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Bijwerken en toevoegen
    Laat deze optie geselecteerd voor gemodelleerde rekeningen, kubusrekeningen en formuleoverschrijvingen. De optie:
    • Voegt nieuwe rekeningen en formules toe.
    • Werkt bestaande rekeningen en formules bij.
    • Laat rekeningen en formules ongewijzigd die u niet in de import hebt opgenomen.
    Volledige structuur opnieuw laden
    Selecteer deze optie voor grootboekrekeningen, aangepaste rekeningen, metriekrekeningen en aannamerekeningen. Gebruik deze optie om:
    • Alle bestaande rekeningen en hun gegevens te verwijderen.
    • De verwijderde structuur door uw geïmporteerde structuur te vervangen.
  9. Klik op
    Bestand kiezen
     en upload het spreadsheet met uw wijzigingen.