Voorbeeld: koppelingsrekeningen voor dimensies en opbrengsten
Doelgroep: beheerders die het model beheren.
Met behulp van dimensies en kenmerken worden gegevens met tags gecategoriseerd om u te helpen bij het analyseren, plannen en vastleggen van gegevenssegmenten. Wanneer een rekening is gekoppeld aan een kubus- of gemodelleerd blad, wordt deze ook gekoppeld aan alle dimensies en dimensiekenmerken in dat blad. Door de koppeling komen deze dimensies en kenmerken beschikbaar voor verkenning in de cellen, als filters en als tags in formules.
In dit voorbeeld wordt uitgelegd hoe dimensies in gekoppelde rekeningen werken.
Model met dimensies en dimensiekenmerken
Uw bedrijf is een winkel die kleding verkoopt. Uw model bevat de dimensie Producten. De dimensiewaarden voor producten zijn: tanktops, T-shirts, blouses, truien, leggings, jeans, rokken, shorts, riemen, hoeden, portemonnees, handschoenen. De opbrengst voor elk item wordt bijgehouden in het kubusblad Opbrengstenblad om de diverse dimensies te ondersteunen.
Producten heeft een dimensiekenmerk met de naam Productgroep met de volgende waarden: bovenlichaam, onderlichaam en accessoires. U tagt elke productdimensie met het juiste kenmerk. De producten zijn als volgt ingedeeld:
Productkenmerkwaarden | Bovenlichaam | Onderlichaam | Accessoires |
Productdimensiewaarden |
|
|
|
Op het kubusblad Productopbrengst voeren teamleden de gegevens per dimensie, klant en product in twee rekeningen in: Eenheden en Kortingen.
De andere rekeningen in het blad gebruiken formules en aannamen om waarden te berekenen op basis van die twee ingevoerde items.
Complexe opbrengstgegevens gebruiken in een eenvoudig winst- en verliesblad
Het kubusblad bespaart uw team tijd bij het invoeren van gegevens en biedt gegevens voor het analyseren van klanten en producten. Gebruik gekoppelde rekeningen om de gegevens in een winst- en verliesrekening te gebruiken zonder afleidende informatie, zoals de vermelding van elke klant en elk product. Maak eerst een grootboekrekening voor productopbrengsten die wordt getotaliseerd naar Opbrengsten. Koppel vervolgens de rekening Productopbrengsten aan Netto-opbrengsten in de kubus.
Wanneer u productopbrengsten toevoegt aan uw winst- en verliesblad:
- Worden geen details weergegeven
- Wordt de rekening getotaliseerd naar Opbrengsten
- Draagt de rekening bij aan het totaal
- Bevat de rekening geen verwarrende en irrelevante dimensies en kenmerken
De gegevens in het grootboek dimensionaliseren
Als u enkele dimensies uit het kubusblad in uw grootboek wilt opnemen, maar niet allemaal, filtert u de koppelingsrekening op dimensie.
- Maak onderliggende grootboekrekeningen binnen Productopbrengsten voor elke productcategorie. (Als uw grootboekrekening is gekoppeld, moet u deze eerst ontkoppelen).
- Koppel elke onderliggende rekening aan de rekening Netto-opbrengsten in de kubus.
- Gebruik vervolgens de vervolgkeuzelijstGekoppelde filtersom te filteren op de productgroepdimensie. Dimensies zijn beschikbaar zodra u een koppeling maakt naar een blad dat die dimensies bevat.
In het blad Winst- en verliesrekening worden de productopbrengsten nu opgesplitst op productgroep. Wanneer uw team de cellen verkent, kunnen ze meer overzichten per dimensie zien door deze te selecteren via Celverkenner. Dit komt doordat de koppeling alle dimensies in het kubusblad behoudt.
Naar gedimensioneerde grootboekrekeningen verwijzen in formules
Laten we ons werk omkeren om een belangrijk verschil te laten zien tussen het gebruik van een formule om gegevens op te halen (waarbij dimensies niet worden vastgehouden) en het gebruik van een koppeling (waarbij dimensies wel worden vastgehouden).Formules in plaats van koppelingen voor grootboekrekeningen
Productopbrengsten is een grootboekrekening met drie onderliggende rekeningen. In de drie onderliggende rekeningen gebruikt de instance formules om de productgroepdimensies in de grootboekrekening weer te geven.
Productopbrengsten - bovenkleding gebruikt de formule
=ACCT.ProdSalesCube.Net_Revenue[Group=Tops]:
De calculator volgt de instructies van de formule en vult de cel met gegevens:
- Het kubusblad Productopbrengsten zoeken: (ProdSalesCube).
- Deze rekening ophalen (Net_Revenue).
- Gebruik alleen gegevens die zijn getagd met deze dimensie:[Group=Tops].
Met dimensie getagde berekeningen uitvoeren met grootboekrekeningen
Stel dat een andere rekening een deel van de grootboekrekening 4110 Productopbrengsten-Bovenlichaam gebruikt. U wilt dat totaal nemen en het op product dimensioneren in uw formule.
U voert de rekening in een formule in en voegt een productdimensie toe:
=ACCT.4110_Product_Revenue_GrpTops[Product=Tank Tops].
De calculator volgt uw instructies:
- De grootboekrekening zoeken:=ACCT.4110_Product_Revenue...
- Gebruik alleen gegevens die zijn getagd met deze dimensie:[Product=Tank Tops]
De calculator zoekt naar de dimensie in het grootboekmodel en in de grootboekrekening, maar geen van beide zijn getagd met dimensies. De rekening gebruikt een formule en formules halen geen gerelateerde dimensies uit het kubusblad. Het resultaat is dus leeg.
Als u bekend bent met het model, kunt u de formule voor het grootboek bekijken om de brongegevens te vinden. U kunt ook de cel van de grootboekrekening verkennen. U moet eerst een blad met de grootboekrekening zoeken (deze bevindt zich mogelijk niet in hetzelfde blad, zoals in dit voorbeeld). Alleen dan weet u of u de bronrekening met de brondimensie in uw formule moet gebruiken
=ACCT.ProdSalesCube.NET_Revenue[Product=Tank Tops]
om de juiste gegevens op te halen. Als u de gegevens in dit blad beoordeelt of controleert, kunnen deze formuleverwijzingen verwarrend zijn... vooral als u de grootboekcodes kent en ernaar zoekt, maar niet bekend bent met het model.
Voor zowel de invoer als de beoordeling van gegevens is het intuïtiever als de formule verwijst naar het grootboek en de grootboekcode.
Oplossing
- Koppel elk van de onderliggende productopbrengstenrekeningen aan de kubusbladrekening en filter op productcategorie:
- De dimensie die in elke rekening wordt gefilterd, is de productgroep. U kunt verwijzen naar elke andere dimensie of elk bestaand kenmerk in de kubusbladbron, zoals kleur, klant, product enz.
- Wanneer u nu in een formule naar de grootboekrekening verwijst, kunt u deze taggen met elke dimensie die aan het bronkubusblad is toegevoegd.
Op het blad berekent de cel op de juiste manier en kunnen andere leden van uw team de berekening begrijpen omdat deze verwijst naar de grootboekcode:
=Acct.4110_ProdRev_GrTops[Product=Tank Tops].
Als u in formules in de hele instance naar deze grootboekrekening verwijst, kunt u ook elke dimensie of elk kenmerk in de bronrekening ophalen zonder dat u de bronrekening, de code van de bronrekening of de bladen die de bronrekening gebruiken, hoeft te kennen of te begrijpen.
Samenvatting formules
Intuïtief maar onjuist Het grootboek gebruikt een formule, dus formules die verwijzen naar het grootboek en een attribuut of dimensie werken niet. | Formule wissen: =ACCT.4110_Product_Revenue_GrpTops[Product=Tank Tops]. Resultaat: lege gegevens in de cel. |
Correct maar niet intuïtief De formule moet verwijzen naar de bronrekening in het kubusblad, waarvoor een formuletekenreeks wordt gemaakt die niet intuïtief is voor teamleden die niet bekend zijn met het model. | Verwarrende formule: = ACCT.ProductSalesCube.Net_Revenue[Product=Tank Tops] Retourneert: juiste gegevens in cellen |
Intuïtief en correct De formule verwijst naar een grootboekcode en omdat de grootboekrekening is gekoppeld aan het kubusblad, werkt de dimensie in de formule! | Formule wissen met duidelijke rekeningcode: =ACCT.4110_Product_Revenue_Grptops[Product=Tank Tops]. Retourneert: juiste gegevens in cellen |