Herclassificaties beheren

Adaptive Planning heeft herclassificatieregels vervangen door journaalposten, maar blijft de mogelijkheid ondersteunen voor instances die er actief gebruik van maken.

Een herclassificatieregel verplaatst het volledige saldo van een rekening voor een of meer niveaus naar een andere rekening voor geselecteerde versies en geselecteerde perioden. Gebruik herclassificatieregels om geld tussen rekeningen te verplaatsen om een fout te corrigeren of een toewijzing te wijzigen.

Gebruik de pagina's voor herclassificatieregels om de lijst met alle herclassificatieregels weer te geven en herclassificatieregels te maken, te bewerken of opnieuw te ordenen.

Een herclassificatieregel maken

Navigeer naar Modellering > Modelbeheer > Herclassificatieregels
.

Klik op Nieuwe regel
.

Vul de velden op het tabblad Definitie
in en selecteer rekeningen en niveaus. U kunt tussen de tabbladen klikken zonder gegevens te verliezen. Zie Omschrijving herclassificatievelden
aan het einde van dit artikel voor details over tabbladen.

Kies op het tabblad Bereik de versie en de regelperiode waarop de herclassificatie moet worden toegepast.

Sla op en keer terug naar de lijst met herclassificatieregels.

Herclassificatieregels beheren

U kunt herclassificatieregels weergeven, bewerken, opnieuw ordenen of verwijderen. De volgorde waarin de herclassificatieregels worden weergegeven, is bepalend voor de volgorde waarin ze worden verwerkt.

Navigatie: Modellering
> Modelbeheer
> Herclassificatieregels

Gebruik de pictogrammen in de kolom Actie om:

Een regel bewerken: klik op de regelnaam of klik op Potlood of Pictogram bewerken

. De pagina Herclassificatieregel bewerken wordt weergegeven.

Een regel te verwijderen: klik op de rode X. Er wordt een bericht weergegeven waarin u wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen.

De positie van de regel in de rangorde te wijzigen.

Ongeldige of onvolledige regels worden in rode tekst weergegeven, wat aangeeft dat ze niet zijn toegepast.

Beperkingen voor herclassificatieregels

De volgende beperkingen zijn van toepassing op herclassificatieregels:

U kunt alleen herclassificeren naar rekeningen van hetzelfde saldotype, dus ofwel credit- of debetrekeningen. U kunt de filters op de pagina gebruiken om alleen credit- of debetrekeningen weer te geven

U kunt niet herclassificeren naar of van gekoppelde rekeningen, systeemrekeningen of CTA-rekeningen (cumulatieve omrekeningsaanpassing).

Alleen rekeningen op het laagste niveau (zonder onderliggende rekeningen) kunnen worden geherclassificeerd naar of van een andere rekening.

Delen van een regel kunnen mogelijk niet worden bewerkt als ze van toepassing zijn op vergrendelde perioden, vergrendelde versies of gearchiveerde versies.

U kunt afwisselend in de schermen Definitie en Bereik klikken zonder dat uw wijzigingen verloren gaan.

Tabblad Herclassificatiedefinitie

Veld	Omschrijving
Naam	Vereist. De naam van de regel.
Omschrijving	Optioneel. Dit is handig wanneer meerdere beheerders herclassificatieregels afhandelen.
Rekeningen	Selecteer een rekening door in de boomstructuur te bladeren of te zoeken. Selecteer de rekening en klik op Herclassificeren . Er wordt een dialoogvenster weergegeven. Selecteer een andere rekening om de bronrekening naar te herclassificeren. Klik op Herclassificeren .
Niveaus	Selecteer de niveaus waarop de herclassificatie tijdens de totalisatie plaatsvindt.

Tabblad Herclassificatiebereik

Veld	Omschrijving
Van toepassing op versie	Zoek of blader om de versies te selecteren waarop de regel van toepassing is. Een versie vertegenwoordigt een bepaald planningsscenario, zoals Budget 2017 of een wat-als-plan voor het evalueren van de effecten van een potentiële aanschaf of inkrimping.
Regelperiode	Kies specifieke maanden of kies het begin en einde van de versie. Controleer deze instelling regelmatig en werk deze zo nodig bij.