Concept: journaalposten en journaalpostversies
Journaalposten passen de gegevens van grootboekrekeningen aan. U gebruikt ze om gegevens tussen grootboekrekeningen te verplaatsen.
Een journaalpost bestaat uit een kop en detailregels. De kop bevat contextuele informatie over de post. De regels bevatten de details (de grootboekrekening en het bedrag). Regels hebben een debetzijde en een creditzijde, waarbij elke regel een debetbedrag of een creditbedrag bevat. Debet- en creditbedragen moeten in evenwicht zijn.
Journaalpostlijst
De lijst met journaalposten is de hoofdpagina voor het beheren van journaalposten. U kunt:
- Handmatig journaalposten maken.
- Journaalposten kopiëren en verwijderen.
- Journaalposten importeren of exporteren.
- Exporteer de lijst met journaalposten naar een Excel-spreadsheet.
Journaalposten zoeken
Gebruik de filters bovenaan om een groot aantal journaalposten te doorzoeken en de gewenste post te vinden. U kunt filteren op:
- Journaalpostversie
- Periode
- Omschrijving bevat
- Niveau
- Valuta
- Journaalpostnummer bevat
- Rekening
- Bedrag groter dan
- Bedrag kleiner dan
Journaalposten terugboeken
Af en toe worden journaalposten die aan het einde van de boekingsperiode zijn geboekt, als de bronsysteemboeken al zijn gesloten voor de betreffende periode, in de volgende periode teruggeboekt in het bronsysteem. In dit geval resulteert de timing van deze boeking in het maken van een dubbele post.
U hebt de volgende opties om de effecten van deze dubbele post teniet te doen:
- Terugboeken in consolidatie om de dubbele boeking te compenseren.
- De oorspronkelijke journaalpost instellen op automatische terugboeking. Als een journaalpost is ingesteld op automatische terugboeking wordt de oorspronkelijke journaalpost in de volgende periode automatisch teruggeboekt.
Journaalpostgegevens
Journaalpostgegevens worden weergegeven in de celverkenner wanneer u een journaalpostversie bekijkt, zodat u een drilldown kunt uitvoeren op de journaalpost.
Journaalposten zijn ook volledig geschikt voor audits. U kunt zien wie een post heeft gemaakt, bewerkt of verwijderd. De audittrail legt wijzigingen vast in zowel de kop als de regels van de journaalpost.
Controleer uw machtigingen om te kijken of u journaalposten kunt weergeven of bewerken.
Rekeningen die in journaalposten worden gebruikt, kunnen niet worden verwijderd.
Bij het beheren van de oorspronkelijke journaalpost (of bovenliggende post) die is teruggeboekt, bevat de journaalpostpagina een koppeling naar het teruggeboekte journaal. De teruggeboekte journaalboeking bevat een koppeling naar het bovenliggende journaal.