예: 가중 평균 환산을 사용하여 데이터 흐름 설정
WAT(가중 평균 환산)
는 누적 계정의 계정 설정입니다. 기본 수식이 기간 계정에서 누적 계정으로 데이터를 가져옵니다. 그런 다음 가중 평균 환산이 평균 기간 환율로 델타에 대한 통화를 변환합니다. 이는 가중 평균 변환을 제공합니다. 추가 설정인 '잔액 재설정' 및 '재설정 시 잔액 이전'은 자동화된 데이터 흐름을 제공합니다.자세한 내용은가중 평균 환산 계정 생성및개념: 가중 평균 환산을참조하십시오.
단계
이 예에서는 커스텀 또는 총계정원장 계정을 사용합니다. 이 안내에서는 총계정원장 계정을 사용합니다. 이 안내에서는 일반적인 총계정원장 및 캘린더 설정을 설명하며 실제 화면은 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - Retained Earnings, Beginning이라고 하는Retained Earnings의 child 계정을 새로 생성합니다.
- YTD Income (Loss)계정을Retained Earnings의 child로 새로 생성합니다.
- Net Income계정의 계정 설정을 확인합니다.
- Retained Earnings,Beginning계정의 초기 재무상태표를 설정합니다.
- 통화로 태깅된 분할을 사용하여Retained Earnings, Beginning의 초기 잔액을 제공합니다.
- 재무상태표 계정을 재무상태표 시트에 추가하고 데이터 흐름을 확인합니다.
이 안내에서는
Retained Earnings
계정에 저장된 데이터를 계산된 값으로 바꿉니다. 그 이후에는 자동 이전이 누적됩니다. 이 계정의 기존 데이터를 저장하려면 데이터를 내보내십시오. 또는 Adaptive Planning에 문의하여 환산에 관해 도움을 받으십시오.Retained Earnings를 롤업 계정으로 변경
대부분의 인스턴스에서는 총계정원장 목록에 Retained Earnings
계정이 포함되어 있습니다. Retained Earnings
를 롤업 계정으로 만들려면 child 계정을 생성하십시오. 이 단계를 수행하면
Retained Earnings
에 있는 데이터가 새 child 계정으로 이전됩니다. 기본 수식을 child 계정에 추가하면 데이터가 삭제됩니다.- Retained Earnings 편집
- Retained Earnings계정을 롤업 계정으로 준비합니다.
- 탐색 메뉴에서모델링을 클릭합니다. 그런 다음총계정원장 계정을 클릭합니다.
- 계정 목록에서Retained Earnings계정(일반적으로Liabilities and Equities>Equity에 있음)을 클릭합니다.
- 설정에서 다음을 수행합니다.
- 이름을Retained Earnings, Ending으로 변경합니다.
- 환율을Avg: Monthly Average로 변경합니다.
- 저장을 클릭합니다.
- Retained Earnings, Beginning 계정 생성
- 가중 평균 환산 이전을 받을 새 계정을 설정합니다.
- 계정 목록에서Retained Earnings, Ending을 강조 표시합니다.
- 툴바에서신규 계정 생성을 클릭합니다.
- 설정에서 다음을 수행합니다.
- 코드: 코드에REBeg를 입력합니다.
- 이름:Retained Earnings, Beginning을 입력합니다.
- 유형: 이 계정은누적 계정의 child이므로 기본적으로누적으로 설정됩니다.
- 계획 기준및실제값 기준:델타를 클릭합니다. 이 경우 계정이YTD Income (Loss)에서 가중 평균 환산 이전을 받도록 허용됩니다. 이 계정에 데이터를 입력하지 않을 것이므로 이 설정은 계정에 아무런 영향을 미치지 않습니다.
- 데이터 유형설정에서 다음을 수행합니다.
- 기본 수식: 숫자0(영)을 입력합니다. 수식에 0을 입력하면 이 계정이 시트에서 읽기 전용으로 설정됩니다. 계정은 초기 잔액에 입력하는 모든 값과 수신되는 모든 이전을 누적합니다.
- 가중 평균 환산: 확인란을 클릭합니다. 그러면 계정이YTD Income (Loss)계정의 기말 잔액을 받을 수 있습니다.
- 환율:Avg: Monthly Average를 선택합니다. 이 계정에서는 해당 초기 재무상태표에 통화로 태깅된 분할이 추가되었기 때문에 통화 환산이 계산되지 않습니다. 이 설정은YTD Income (Loss)환율 유형에 맞추는 것이 가장 좋습니다.
- 결과
- 이 단계를 수행하면 총계정원장 계정 목록이 다음과 같이 표시됩니다.
새 YTD Income (Loss) 계정 생성
대부분의 인스턴스에는 YTD Net Income
YTD Income (Loss)
- 계정 목록에서Retained Earnings, Ending계정을 클릭합니다.
- 툴바에서신규 계정 생성을 클릭합니다.
- 계정 세부내용에서 다음을 수행합니다.
- 코드:YTDNI를 입력합니다.
- 이름:YTDIncome (Loss)을 입력합니다.
- 롤업 대상:Retained Earnings, Ending을 선택합니다.
- 유형: 이 계정은누적 계정의 child이므로 기본적으로누적으로 설정됩니다.
- 계획 기준및실제값 기준:델타를 선택합니다. 이 설정에서는 누적 또는 기간 합계가 아니라 기간 간의 변화량에 환율을 적용합니다.
- 기본 수식:순이익계정의 코드인ACCT.Net_Income을 입력합니다. 그러면 계정에서 순이익 계정에 대한 기간 값을 가져오고 이러한 값이 누적됩니다.
- 가중 평균 환산: 확인란을 클릭합니다. 그러면 계정에서 누적되기 전에 선택된 환율로 델타가 변환됩니다. 이 설정을 사용하면 환율의 영향이 기간 계정의 데이터에 맞게 조정된 상태로 유지됩니다.
- 잔액 재설정: 확인란을 클릭하고Year를 선택합니다. 그러면 계정에서 12월 말까지 값이 누적됩니다. 그런 후 잔액이 0으로 재설정되고 누적이 다시 시작됩니다.
- 재설정 시 잔액 이전: 확인란을 클릭하고Retained Earnings, Beginning을 선택합니다. 그러면 계정에서 연말의 잔액을Beginning Retained Earnings계정으로 다음 해 초에 이전합니다.
- 환율:Avg: Monthly Average를 선택합니다. 환율의 영향이 조정된 상태로 유지되도록Net Income계정에 사용한 환율에 맞춥니다.
이 단계를 수행하면 계정 목록이 다음과 같이 표시됩니다.
Net Income (Loss)에 대한 설정 확인
인스턴스에는 손익계산서에 대한 Net Income
root 계정이 포함되어 있습니다. 설정을 확인하여 새 YTD Income (Loss)
계정과 연동되는지 확인하십시오.- Net Income계정을 강조 표시합니다.
- 설정에서 환율에Avg: Monthly Average를 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다.
이익 잉여금 초기 잔액에 대한 시트 생성
이익 잉여금을 제공하는 데 아직 통화로 태깅된 분할을 사용하지 않고 있다면 각 레벨에서 각 통화에 대한 환율을 수동으로 입력하거나 계산한 것입니다. 통화로 태깅된 분할을 설정하면 계정에 데이터를 제공할 때 각 통화에 대해 동일한 과거 값을 사용하는 한 이 데이터는 변경되지 않습니다. 이 기능에 대한 개요는초기 잔액에 대해 통화로 태깅된 분할을참조하십시오. - 모델링>레벨 지정 시트로 이동하여 표준 시트를 생성합니다. 이름으로Initial Balance Entry for RE를 입력합니다.
- Retained Earnings, Beginning계정을 시트에 추가하고초기 잔액 표시를 클릭합니다.
- 디멘션으로통화(시스템)를 추가합니다. 통화로 태깅된 분할을 사용하려면 시트에 이 디멘션이 있어야 합니다.
- 시트에 액세스할 수 있는 레벨을 추가하고 저장합니다.
이 단계를 완료하면 다음과 같은 시트가 생성되고 통화로 태깅된 분할을 사용할 수 있습니다.
Retained Earnings, Beginning의 초기 잔액 제공
이 안내에서는 인스턴스에 3개의 통화로 이익 잉여금을 추적하는 여러 레벨이 있습니다.- Headquarters에서는 영국 파운드(GBP)를 사용합니다.
- Research and Development에서는 영국 파운드(GBP)를 사용합니다.
- Sales and Marketing에서는 미국 달러(USD)를 사용합니다.
- Sales and Marketing의 한 부서인 Canadian Sales에서는 캐나다 달러(CAD)를 사용합니다.
- Sales and Marketing의 한 부서인 US Sales에서는 미국 달러(USD)를 사용합니다.
- Sales and Marketing의 한 부서인 Marketing에서는 미국 달러(USD)를 사용합니다.
Canadian Sales는 Sales and Marketing으로 롤업되며, Sales and Marketing은 영국 Headquarters로 롤업됩니다. 사용자는 각 통화의 leaf 레벨에만 초기 잔액을 입력합니다. 이 예에는 4개의 leaf 레벨(하위 레벨이 없는 레벨)로 Research and Development, Canadian Sales, US Sales 및 Marketing이 있습니다.
초기 잔액을 제공하려면 다음을 수행합니다.
- 탐색 메뉴에서시트를 클릭하고Initial Balance Entry for RE시트를 엽니다.
- 버전 드롭다운에서 '실제값'을 선택합니다. 레벨 드롭다운에서 leaf 레벨을 선택합니다. 이 경우에는Canadian Sales를 선택합니다.
- Canadian Sales가 롤업되는 모든 레벨을 확인합니다. Canadian Sales는 두 레벨Sales and Marketing및Headquarters로 롤업됩니다. 각 롤업 레벨의 통화(GBP및USD)를 확인합니다.
- 3단계에서 확인한 각 통화와 이 레벨의 통화(CAD)에 대한 분할을 추가합니다.
- Retained Earnings, Beginning에 대한초기 잔액열의 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.분할 추가를 선택합니다.
- 통화에 맞게 분할의 이름을 입력합니다.CAD로 시작합니다.
- 통화열의 셀에 있는 드롭다운 화살표를 클릭하고 분할명에 맞는 통화를 선택합니다.
- 각 통화 분할에 대한 초기 잔액을 입력합니다.
- 시트를 저장합니다.
초기 잔액을 제공하면 시간 경과에 따라 leaf 레벨에 3개의 모든 통화로 값이 표시됩니다.
Sales and Marketing과 같은 롤업 레벨에서는 해당 레벨에 대한 통화로만 합계가 표시됩니다. 셀을 탐색하여 기여 레벨 및 모든 통화로 표기된 해당 값을 확인합니다.
결과 데이터 흐름
4개 계정(Retained Earnings, Retained Earnings, Beginning, YTD Income (Loss), Net Income) 중 시트에서 업데이트하는 계정은 Net Income
뿐입니다. 이 예에서 Net Income은 수익 및 경비 활동을 기반으로 계산된 값입니다. 간단히 하기 위해 매달 손익계산서의 Net Income으로 동일한 금액($75,000)을 계산했습니다.데이터는 기본 수식에서 재무상태표의 YTD Income (Loss)로 전달됩니다. YTD Income (Loss) 데이터는 델타에 대한 통화로 변환됩니다. 그런 다음 1년 내내 누적됩니다.
재무상태표에서 YTD Income (Loss)의 셀이 회색으로 표시된 것에 유의하십시오. 이는 데이터를 편집할 수 없음을 의미합니다. 또한 셀에 파란색 삼각형도 있습니다. 이는 수식에서 데이터를 계산한다는 것을 의미합니다. YTD Income (Loss) 셀을 탐색하여 데이터가 순이익에서 가져와서 누적하는 기본 수식의 결과임을 확인합니다.
YTD Income (Loss)의 잔액은 연말에 0으로 재설정되고 누적이 다시 시작됩니다.
Retained Earnings, Beginning 계정의 셀도 회색으로 표시됩니다. 이는 계정에 수식이 있으며 데이터를 편집할 수 없기 때문입니다. 잔액은 월별로 변경되지 않습니다. 이 계정의 경우 회계연도 초에 YTD Income (Loss)에서 잔액 이전을 받으며 이전 잔액이 누적됩니다.
