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Adaptive Planning
최종 업데이트: 2023-06-23
단계: 초기 잔액에 대해 통화로 태깅된 분할 설정

단계: 초기 잔액에 대해 통화로 태깅된 분할 설정

인스턴스의 데이터가 다양한 통화를 사용하는 여러 레벨로 롤업되는 경우, 과거 환율 대신 초기 잔액에 대해 통화로 태깅된 분할을 사용합니다. 그러면 시간을 절약하고 보다 정확한 데이터를 제공할 수 있습니다.
통화로 태깅된 분할 및 가중 평균 환산을사용하여 데이터 흐름 및 자동화를 개선하는 자세한 안내인가중 평균 환산 안내를참조하십시오.

통화로 태깅된 분할의 작동 방식

통화로 태깅된 분할을 사용하면 초기 잔액을 입력할 때만 과거의 값을 고려하면 됩니다. 그러므로 변환이 각 통화에 대해 자동으로 처리됩니다. 예를 들어, 인스턴스에 3개의 통화로 이익 잉여금을 추적하는 3개의 레벨이 있습니다.
  • Headquarters에서는 영국 파운드(GBP)를 사용합니다.
  • Sales and Marketing에서는 미국 달러(USD)를 사용합니다.
  • Sales and Marketing의 한 부서인 Canadian Sales에서는 캐나다 달러(CAD)를 사용합니다.
Canadian Sales는 Sales and Marketing으로 롤업되며, Sales and Marketing은 영국 Headquarters로 롤업됩니다.
통화로 태깅된 분할을 통해 초기 잔액을 입력할 경우, 과거 환율을 기준으로 각 통화의 금액을 입력합니다. 이 값은 다음 이익 잉여금 시트에서 자동으로 계산되고 변환됩니다.
  • Canadian Sales 레벨은 CAD 초기 잔액을 기준으로 CAD 값을 표시합니다.
  • Sales and Marketing 레벨은 하위 레벨의 변환된 CAD 값을 포함하여 계산 값을 USD로 표시합니다.
  • Headquarters 레벨은 복수 통화 하위 레벨의 변환된 CAD 및 USD 값을 포함하여 GBP에 대해 입력된 초기값을 기준으로 GBP 값을 표시합니다.
초기 잔액을 이미 설정한 경우, 초기 잔액에 입력하는 값은 이력 데이터의 정확성을 유지하기 위해 이전에 과거 환율을 사용하여 계산된 금액과 일치해야 합니다.

선행요건

통화로 태깅된 분할을 활성화하려면 다음이 필요합니다.
  • 복수 통화
  • 초기 잔액을 사용하는 계정
  • 가중 평균 환산 계정
  • 통화(시스템) 디멘션을 포함하는 표준 시트

단계

  1. 가중 평균 환산 계정을 생성합니다. 가중 평균 환산 계정 생성을참조하십시오.
  2. 초기 잔액에만 해당하는 표준 시트를 생성합니다.
    1. 가중 평균 환산 계정을 추가합니다.
    2. 통화(시스템) 디멘션을 추가합니다.
  3. 시트를 열고 인스턴스에서 사용하는 각 통화에 대해 통화로 태깅된 분할을 추가합니다.
  4. 각 분할에 대해 초기 잔액을 입력합니다. 초기 잔액을 다른 방식으로 이미 설정한 경우, 이전에 사용한 과거 환율을 기준으로 각 통화에 대해
    정확히 일치하는
     금액을 입력합니다.

가중 평균 환산 계정 생성

계정에서 초기 잔액을 필요로 하는 경우 통화로 태깅된 분할에 대해 가중 평균 환산 계정을 생성해야 합니다. 사용할 일반적인 계정의 예는 이익 잉여금입니다. 단계별 지침은가중 평균 환산 계정 생성을 참조하고 일반 정보는개념: 가중 평균 환산을 참조하십시오.

초기 잔액에 대한 표준 시트 생성

가중 평균 환산 계정의 초기 잔액에 대한 시트를 생성합니다. 통화로 태깅된 분할을 사용하는 초기 잔액을 필요로 하는 계정만 포함하는 표준 시트를 생성하는 것이 가장 좋습니다.
  1. 모델링
    >
    레벨 지정 시트
    로 이동하여 표준 시트를 생성합니다.
  2. 가중 평균 환산 계정 또는 생성한 계정을 추가합니다.
  3. 사용가능한 디멘션 상자에서
    통화(시스템)
    를 클릭하고 이중 화살표를 클릭하면
    통화(시스템)
     디멘션이 '선택된 디멘션' 필드에 나타납니다.
    다음
    을 클릭합니다.
  4. 완료했으면
    시트 생성
    을 클릭합니다.

해당 시트를 열고 통화로 태깅된 분할 추가

각 leaf 레벨(하위 레벨이 없는 레벨)의 신규 시트에 통화로 태깅된 분할을 추가합니다.
  1. 시트로 이동하여 생성한 시트를 선택합니다.
  2. leaf 레벨을 선택합니다. 선택한 레벨이 롤업되는 레벨을 나열하고 각 롤업에 대한 통화를 나열합니다.
  3. 각 통화에서 다음을 수행합니다.
    1. 가중 평균 환산 계정의 초기 잔액 셀에서
      분할 추가
      를 클릭합니다.
    2. '분할명 필드'에 통화 유형을 입력합니다.
    3. 통화 열에서 통화로 태깅된 분할에 입력될 값에 해당하는 드롭다운 목록에서 통화를 선택합니다.
    4. 초기 잔액을 입력합니다.
  4. 다양한 레벨을 선택하면 시트에서 각 레벨의 기본 통화가 셀에 표시되는 것을 확인할 수 있습니다.