例: レポート テンプレートを使用した差異レポートの作成
この例では、レポート テンプレートを使用して、科目のさまざまなバージョン (実績、予算、予測) 間の差異を表示する差異レポートを作成する方法を説明します。このトピックに関連するユース ケースについては、 ユース ケース: ユース ケース ライブラリ内の Excel レポート テンプレートを使用した差異レポートの作成を 参照してください。
当年度の QA 組織について以下の詳細をマネージャに提供するとします。
- 1 月から 3 月までの実際の家賃。
- 8 月の予算貸付。
- 11 月の予測家賃。
- 予算および予測家賃と実際の家賃との差異。
貸付科目、必須期間、バージョンを使用してマトリクス レポートを作成します。Excel レポート テンプレートも添付します それ には、異なるバージョン間の差異計算が含まれます。
- モデリングには、実績バージョンと予算および予測計画のバージョンが存在します。
- セキュリティ:
- "レポートへのアクセス"権限
- "個人レポートの作成" 権限
- "共有レポートの作成" 権限
- メイン ナビゲーション メニューから"レポート"を選択します。
- をクリックします。
- レポートの列に以下を入力します。実績、予算、予測の各セグメント
- "設計要素"セクションで、セグメントをレポート列にドラッグします。
- レポート列に 2 つのセグメントを追加します。
- FY 2025 の 1 月から 3 月までの実績データを表示するために、最初のセグメントに値を入力します。
- "バージョン" 要素を展開してから、回答実績バージョンを最初のセグメントにマッピングします。
- 当年の四半期から時間要素を追加します。
- 1 月～ 3 月の月次の時間要素を最初のセグメントにドラッグして、実績バージョンの下にドロップします。
- 2 番目のセグメントに値が自動入力され、今年 8 月の予算データが表示されます。
- 予算プラン バージョンを 2 番目のセグメントにドラッグします。
- 8 月の月次時間の要素を 2 番目のセグメントにドラッグして、予算計画バージョンの下にドロップします。
- 第 3 セグメントに値を入力して、今年の 11 月の予測データを表示します。
- 予測計画バージョンを第 3 セグメントにドラッグします。
- "11 月" の月次時間の要素を第 3 セグメントにドラッグして、これを予測計画バージョンの下にドロップします。
- "科目"、"総勘定元帳科目" 要素を展開し、"賃借科目" を見つけて行にドラッグします。"家賃" 科目を見つけるには、"総勘定元帳科目"、"PL 費用"、"営業費用" の順に展開表示します。
- "組織" を展開し、QA組織を列の 3 つのセグメントのそれぞれにドラッグします。 これをバージョン要素の上にドロップします。
- 保存して、レポートを実行します。
- 以下の手順で HTML レポートにテンプレートを添付します。
- レポートの概要ページに移動します。作成したレポートの"アクション"メニューから、"テンプレートの添付"を選択します。
- "空白のテンプレート"を選択して、"OK"をクリックします。Rページをリフレッシュ。Tテンプレートに対するレポート出力の変更
- レポートを実行して、Excel ファイル形式のテンプレートとしてダウンロードします。
- Excel でレポート テンプレートを編集します。
- ダウンロードした Excel ファイルを開きます。 レポートに含まれる内容 これらレポート データとレポート情報タブ。
- 新しいタブで開く。 Cレポート データタブのデータを にオプトインしますe 新しいタブ
- 競合を避けるために、新しいタブの名前を"レポート"以外の「差異分析レポート」に変更します。
- 新しいタブで、"差異" という名前のレポート列を追加します。
- "差異" 列に、予算と予測のデータから実績データを減算する Excel 計算を追加します。差異= 実績 - (予算 + 予測)。
- Excel ファイルを保存。
- Nレポートの概要ページに戻ります。
- 更新されたレポート テンプレートをアップロードします。
- HTML レポートの"アクション"メニューから、"テンプレートの変更"を選択します。
- "ファイルの選択"を選択し、差異計算を更新した Excel ファイルを参照して選択します。
- "OK"をクリックします。
- 変更した Excel テンプレートを添付してレポートを実行します。レポートが Excel にダウンロードされ、そこからレポートを開いて差異列を確認できます。