ステップ: アドホック分析を使用したレポートの探索

"セルを探索" を選択する
と、新しい Web ページでセルの詳細を表示し、トランザクションにドリルインできます。
セルの内容を探索を
参照してください。
例: セルを探索して、FY2022 の時間合計を合計した各関連四半期の値を表示します。
展開
および
折り畳み
表示を使用して、アドホック分析のためにコンテキスト内の行または列の詳細を表示または非表示にします。
行または列の展開と折り畳みを
参照してください。
例: 経費科目を展開して、親レベルで示された差異の原因となっている子科目を確認します。組織レベルを折り畳み、階層の最上位または親レベルでの合計を表示します。

始める前に

アドホック分析を初めて使用する場合は、レビュー 例: アドホック分析のためのレポート要素の展開。

セルの内容を探索

関連する値と時間、合計、組織、科目情報などのセルの詳細を表示します。
ユーザーがセルに入力した変更履歴の "変更履歴" レポートを表示します。インスタンスの "変更履歴" を有効にします。
トランザクションにドリルインして、セルのデフォルトのトランザクション詳細レポートを実行する。インスタンスで "トランザクション" を有効にします。インスタンスが Workday にインテグレーションされている場合、Workday にドリルインしてトランザクションを表示できます。

行または列の展開および折り畳み

子行が親の下に字下げして表示されるか、子列が親の左側に表示されます。ユーザー設定に応じて、"展開" ダイアログを使用して展開方向を選択できます。
枠線や結合されたセル
を除く
すべての書式設定が、親からすべての拡張された子行または列にコピーされます。
親から子の行または列にコピーされる既存の Excel 数式。
親と子の行または列が、モデルに基づく最新のデータと要素構造でリフレッシュされます。

子の行または列は削除されます。
親は保持され、最新のデータでリフレッシュされます。

行上の単一親の展開

"収益" などの親要素を展開すると、子製品とサービスの収益金額を確認できます。"製品収益" 要素を再度展開すると、子製品グループが表示されます。

行の親要素を展開するには:

列を選択し、データを表示する時間要素を適用します。
行を選択します。
"要素" ペインで、単一の親科目要素を選択します。
科目要素を右クリックし、コンテキスト メニューから
"適用と展開"
を選択します。
レポートがリフレッシュされ、子収益要素のデータが親に表示されます。

列の "単一の親" を展開します。

2020 会計年度などの親時間要素を展開すると、四半期のデータを確認できます。第 1 四半期などの四半期をさらに展開すると、その四半期の月次データが表示されます。

列上の親要素を展開するには:

行を選択して科目要素を適用します。
列を選択します。
"要素" ペインで、単一の親時間要素 (絶対または相対) を選択します。
時間要素を右クリックし、コンテキスト メニューから
"適用と展開"
をクリックします。
レポートがリフレッシュされ、子の時間要素が親に表示されます。
展開した親要素を折り畳むには、右クリックして以下を選択します。
OfficeConnect
> コンテキスト メニューから
"折り畳む"
。

行または列上の複数の親を展開

複数の親要素を適用した行または列を展開すると、以下のオプションがあります。

いずれかの親要素で展開する。結果として得られる展開には、展開された親の子要素ごとに行または列が含まれます。展開されていない要素の行または列も含まれます。例: "資産" と "純利益" を行に適用し、"資産" のみを展開するように選択します。結果として得られる展開により、"資産" の子の行と "純利益" の行が作成されます。
同じタイプの複数の親要素によって展開します。結果として得られる展開には、すべての親の子が含まれます。例: "資産" の親と "負債" の親を持つ行を展開するとします。両方の親の要素タイプは "科目" です。結果として得られる展開により、"資産" の下にある子と "負債" の下にある子のフラットなリストが作成されます。
タイプの異なる複数の親要素によって展開します。結果として得られる展開には、展開された親の子のデカウント積が含まれます。
例: "運用経費" 科目と "エンジニアリング" および "営業" 組織を適用した行があります。以下が可能です。
科目別にのみ展開し、すべての子営業費用科目からどのようにデータをロールアップするかを表示します。
組織別に展開のみを表示し、すべての子エンジニアリング組織またはすべての子営業組織からデータがどのようにロールアップされるかを表示します。
科目および "エンジニアリング" 組織別に展開し、"エンジニアリング" 組織のすべての子運用経費科目のデータがどのように合計されるかを表示します。
科目、および営業部門とエンジニアリング部門の両方の組織別に展開する。この展開により、"営業部門" 組織と "エンジニアリング" 組織について、すべての子 "運用経費" 科目のデータがどのように合計されるかを表示できます。

親および最下位組織の子要素を持つ行または列を展開すると、結果として得られる展開には以下が含まれます。

展開された親の各子要素の行または列。
最下位組織の子要素の行

複数の親要素を展開するには:

複数の親要素が適用されている行または列を選択します。
右クリックし、コンテキスト メニューから
"OfficeConnect
展開"
を選択します。"展開" ダイアログが表示されます。
(任意)
"移動"
オプションを使用して、グリッド上で展開する要素に合わせて要素を並べ替えます。たとえば、科目の前にバージョンを並べた場合、グリッド上で最初にバージョンが展開され、次に科目が展開されます。
展開する要素を選択します。Shift キーを押しながら複数の要素を選択します。
(任意) 新規展開のデフォルト動作を変更するには、以下の手順に従います。
展開の方向を選択します。
"データのない行を除外
" をオフにし、データのない空白行を維持します。
"同じ通貨を使用して合計されたレポートを作成しない" をオフにし
、"行/列の通貨を子孫に適用する" を
オフにします。
"未分類の要素を除外"
を選択して、これらの要素を削除します。
"相殺消去要素を除外"
を選択すると、これらの要素が削除されます。

展開の一部にフォーカス

これらのオプションを使用して、展開の特定の行または列にフォーカスします。展開内の 1 つ以上の行または列を選択します。選択は連続している必要はありません。

保持のみ
。選択範囲のみを表示し、展開の他の部分を削除します。
削除のみ
。展開から選択が削除されます。

このいずれかのオプションを選択すると、元の展開が中断します。

例: "資産" 要素を展開し、そのすべての子を表示します。

流動資産
固定資産
長期資産
他の資産

次に、"流動資産" と "固定資産" のみを保持するように選択します。残りの 2 つの子は展開から削除されるため、保持した 2 つの子に集中できます。

逆に、展開から "流動資産" と "固定資産" のみを削除して、残りの 2 つの子を表示することを選択できます。

展開の特定の部分にフォーカスするには、次のようにします。

展開から、フォーカスする要素を選択します。
右クリックし、OfficeConnect コンテキスト メニューから、
"保持のみ"
または
"非表示"
を選択します。

展開内のすべての子孫または最下位組織のみを表示

展開で表示する詳細レベルに応じて、以下のオプションを使用します。

"すべて展開"
。選択した要素の子孫の親要素と子要素をすべて表示します。
最下位組織に展開
選択した要素の最下位組織の子要素のみを表示します。すべての合計要素は除外されます。

すべての子孫を展開で表示するには、次のようにします。

展開に含まれる親要素を選択します。
右クリックし、OfficeConnect コンテキスト メニューから
"すべて展開" を選択します。

展開で最下位組織のみを表示するには、以下の手順に従います。

展開に含まれる親要素を選択します。
右クリックして
OfficeConnect
コンテキスト メニューで
"最下位組織に展開"
を選択します。

複数の展開可能な要素が行または列に適用される場合、いずれかのオプションを選択すると "展開" ダイアログが開きます。ダイアログで要素を選択すると、以下のようになります。

"すべて展開" を使用すると
、選択した要素のすべての子孫の親要素と子要素がグリッドに追加されます。
"最下位組織に展開" は、
選択した要素の最下位組織の子要素のみをグリッドに追加します。

特定のレベルに展開

どの階層レベルを探索するかに応じて、単一の親要素を展開し、その特定の組織の要素のみを表示できます。先祖はデフォルトで除外されます。展開に先祖を含めるというデフォルトをオーバーライドできます。

例:

"負債と純資産" 科目の階層には、次の要素が含まれます。

負債 (レベル 1)
流動負債 (レベル 2)
長期負債 (レベル 2)
投資持分 (レベル 1)
年初来の支給 (レベル 2)
利益剰余金 (レベル 2)

組織 2 の "負債と純資産" 科目のみを展開するように選択します。デフォルトの展開では、"負債" および "株主資本" の下に以下の要素が表示されています。

流動負債
長期負債
年初来の収益
利益剰余金

"先祖を除外"

オプションをオフにして、再度展開します。展開が更新され、親の "負債" および "純資産" 要素が追加されます。

特定の組織のみに展開するには、次のようにします。

レポートで、親要素が適用されている行または列を選択します。
右クリックし、OfficeConnect コンテキスト メニューから "
次の値に展開
" を選択します。"展開" ダイアログが表示されます。
任意です。選択した場所に複数の親要素が存在する場合、
"要素"
ドロップダウンから、どの親要素を展開するかを選択します。
展開する階層レベルを選択します。
先祖を表示するには、
"先祖を除外"
をオフにします。
"OK"
をクリックします。

"レビュー" タブから展開された要素を特定

"レビュー"

タブから展開に含まれる要素を特定するには、以下の手順に従います。

展開に含める単一の行または列を選択します。
"レポート" ペインで
"レビュー"
を選択します。
その横にある展開 [+] アイコンに注意してください。

親子階層を無効にするアクション

以下のアクションにより、親子階層が無効になります。

階層内の任意の親を削除します。
子要素は連続していません。子の間、または親と子の間に行が挿入されました。
親と子のメタデータが一致しません。例: 親は "流動資産" ですが、子が "エンジニアリング" になっています。
アクセスできないか削除されたため、親は不明の要素です。
すでに展開に含まれている要素をグループ化します。

展開中の空白行の除外

要素を展開するときに、以下を適用すると

"データのない行を除外"

オプションが非アクティブになります。

行と列の両方に同じ要素タイプが入力されている。
要素を行内のセルにマッピングする。
行または列の "組織と通貨" の要素、およびワークブックのプロパティで "組織通貨" を選択します。
行と列の両方の時間要素 (絶対、相対、コンポーネント、またはコンテキスト)。