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ドキュメント
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Adaptive Planning
最終更新: 2024-08-23
ステップ: NetSuite Basic インテグレーションのセットアップ

ステップ: NetSuite Basic インテグレーションのセットアップ

組織の特性
Adaptive Planning
 カスタマーが NetSuite カスタマーでもある場合、NetSuite アカウントから への実績データのインポートを自動化できます。
Adaptive Planning
NetSuite コネクタを使用するモデルNetSuite コネクタをオンにして設定すると、 から予算をエクスポートすることもできます。
Adaptive Planning
 からのドリルスルーを有効化
Adaptive Planning
 を NetSuite にロードする。この接続のメソッドは、NetSuite Basic とも呼ばれています。
基準単位
Adaptive Planning
 モデル
Adaptive Planning
 管理権限を持つ ユーザーは、すべてに対して NetSuite セットアップ権限を付与できます。 概念: 権限セット。その権限が付与されたユーザーは、NetSuite コネクタのセットアップを行うことができます。
トークンベースの認証を使用して、NetSuite Basic を使用したインテグレーションを行うことができます。
  • 既存の実装の場合、コンシューマー キー、コンシューマー シークレット、トークン ID、トークン シークレットが必要です。
  • 新しい実装の場合、必要なのはトークン ID とトークン シークレットのみです。NetSuite Basic の新規実装では、Workday が管理する共有のコンシューマー キーとコンシューマー シークレットが使用されます。

前提条件

  • で必要な権限
    Adaptive Planning
    :
    管理者
  • NetSuite で必要な権限:
    "NetSuite admin"
    (ロール ID = 3)
  • "Setup"
     >
    "Company"
     >
    "Company Information"
     に移動して、NetSuite 内で会社の NetSuite アカウント ID を取得します
  • トークン ベースのアクセス用に、NetSuite でトークン ベースの認証キーを生成します。

基本ステップ

  • で
    "NetSuite セットアップ"
     権限を付与します。
    Adaptive Planning
    NetSuite コネクタをセットアップする必要があるユーザーにその権限セットを割り当てます
  • NetSuite アカウント ID を入力します。にログインします
    Adaptive Planning
     を NetSuite セットアップ権限を持つユーザーとして実行し、"NetSuite インテグレーション セットアップ" ページで NetSuite トークンベースの認証キーを入力します。
  • において NetSuite カテゴリ設定とマッピングを設定します
    Adaptive Planning
     NetSuite から初めてインポートする前に
  • NetSuite から にインポートします。
    Adaptive Planning
  • 必要に応じて NetSuite に予算をエクスポートします。

ナビゲーション

Compass.png ナビゲーション メニューで
"インテグレーション" > "NetSuite セットアップ"
に移動します。

インテグレーションの設定

それぞれに 1 回、NetSuite インテグレーションをセットアップします。
Adaptive Planning
 インスタンス。
  1. にログインします
    Adaptive Planning
    。
  2. ナビゲーション メニューから
    、
    "インテグレーション" > "NetSuite セットアップ"
     へ移動します。
    NetSuite セットアップを
     持つユーザーのみ 概念: 権限セット が "NetSuite セットアップ" にアクセスできる。
  3. すでに NetSuite からトークンベースの認証キーを生成している場合は、
    "トークンベースの認証"
     を選択します。
    設定のロックを解除するには、
    "インポート ユーザーを更新"
     の選択が必要になる場合があります。インポート ユーザーを更新しても、マッピングや以前にインポートした実績は削除されません。
  4. NetSuite
    アカウント ID
     を入力します。たとえば、会社が
    Adaptive Planning
     NetSuite Bundle Marketplace の NetSuite バンドルの場合 (推奨)、
    "強化されたバンドルベースのドリルスルー"
    を選択します。
    NetSuite ドリルスルーは、2024 年 8 月 12 日より前に NetSuite インテグレーションを設定した場合のみ利用できます。
  5. 認証情報を入力します。トークン ベースの認証の場合、NetSuite で生成した NetSuite
    トークン ID
     と
    トークン シークレット
    を入力します。
  6. セットアップを
    保存
    します。
セキュリティ上の理由から、ユーザーの NetSuite パスワードと E メール アドレスは に保存されません。
Adaptive Planning
 アプリケーション。
Adaptive Planning
"保存"
をクリックすると、 は NetSuite に接続してインテグレーションを確立しようとします。接続に成功すると、このページでインテグレーションが確認され、NetSuite アカウント ID が表示されます。接続に失敗すると、このページにエラー メッセージが表示され、問題点が説明されます。

Adaptive Planning Integration ユーザーの作成

推奨されるベスト プラクティスとして、NetSuite データ インポートの実行専用に新しいユーザー アカウントを作成できます。このオプションのユーザー アカウントは、最初のユーザー アカウントが無効になってしまった場合に、インテグレーションが失われるのを防ぎます。
インテグレーションとインポート プロセスへの対処専用の NetSuite シートを使用したくない場合は、以下の手順を使用して、既存のユーザーを適切な権限で設定できます。
を設定する場合
Adaptive Planning
 NetSuite のインテグレーション ユーザー:
  1. "Adaptive" という新しいロールを NetSuite で作成します。次の権限によって Web サービスのみのアクセス権を付与します。
    • Transactions > Find Transactions FULL
    • Transactions > Set Up Budgets FULL
    • Lists > Perform Search FULL
    • Lists > Accounts VIEW
    • Lists > Classes VIEW
    • Lists > Customers VIEW
    • Lists > Departments VIEW
    • Lists > Items VIEW
    • Lists > Locations VIEW
    • Lists > Subsidiaries VIEW
    • Reports > Balance Sheet VIEW
    • Reports > Income Statement VIEW
    • Reports > Financial Statements VIEW
    • Setup > Accounting Lists EDIT
    • Setup > Deleted Records FULL
    • Setup > Login Using Access Tokens FULL
    • Setup > Manage Accounting Periods VIEW
    • Setup > SOAP Web Services FULL
    権限の名前は NetSuite 内で変更できます。このリストに権限が表示されない場合は、NetSuite で
    "Setup" > "Company" > "Rename Records/Transactions"
     の順に移動し、変更済みの名称を確認します。例: "Class" が "Classification" に名前変更された可能性があります。エラー メッセージには元の名称が使用されます。
    複数の子会社を擁する NetSuite OneWorld のお客様は、あらゆる子会社にロール アクセスを与え、子会社間の記録の閲覧権限ボックスをオンにする必要があります。ロール ページの
    "Subsidiaries Restrictions"
     セクションで、アクセス可能な子会社を
    "ALL"
     に設定します。
  2. ロールの
    "Internal ID"
     をメモします。"Internal ID" が表示されない場合は、
    "Home" > "Set Preferences" > "General" > "Defaults" > "Show Internal IDs"
     に移動し、
    "T"
     を選択します。
  3. NetSuite に "Adaptive Planning Integration" という新しいユーザーを作成し、このユーザーに Adaptive ロールを割り当てます。
  4. で
    "インテグレーション" > "NetSuite セットアップ"
     に移動します。
    Adaptive Planning
    。
  5. "インポート ユーザーを更新"
     を選択します。
  6. Adaptive Planning Integration のユーザーの認証情報を入力します。NetSuite でアカウント ID を表示するには、
    "Setup" > "Integration" > "Web Service Preferences"
     をクリックします。ロール ID は、先ほどメモした
    Internal ID
     のことです。

インテグレーション セットアップのリセット

NetSuite インテグレーションが正常に完了すると、画面の下部に
"接続をリセット"
 ボタンが表示されます。このボタンをクリックすると、NetSuite インテグレーションが無効になり、NetSuite から へデータを転送できなくなります。
Adaptive Planning
。インテグレーションをリセットしても、マッピングや、以前にインポートされた実績は削除されません。
前述の "NetSuite インテグレーション セットアップ" ページで認証情報を再入力することにより、インテグレーションを復元できます。

NetSuite カテゴリ設定のセットアップ

  1. ナビゲーション メニューから
    、
    "インテグレーション" > "NetSuite カテゴリの設定"
     へ移動します。
  2. ページの下部にある
    "NetSuite カテゴリマッピングのインポート"
     を選択します
    。
  3. 使用中の NetSuite カテゴリを対応するカテゴリにマッピングします。
    Adaptive Planning
    NetSuite から最初のインポートを実行する前に、
管理者は NetSuite カテゴリ (子会社、部門、クラスなど) を の属性に関連付ける方法を指定できます。
Adaptive Planning
(科目、組織など)。ここで確立された関連付けにより、次のマッピングが可能になります。
  • NetSuite カテゴリ対 の単一の属性の 1 対 1 の関係
    Adaptive Planning
  • 複数の NetSuite カテゴリ対 の単一の属性
    Adaptive Planning
  • 単一の NetSuite カテゴリ対 の複数の属性
    Adaptive Planning
マッピングは、インポートプロセス中、または "NetSuite カテゴリ マッピング" ページからインポートする人がどの選択肢を取得するかを決定します。マッピングを変更する必要は全くないか、あったとしても頻繁ではありません。
  • 複数の NetSuite カテゴリが単一に関連付けられている場合
    Adaptive Planning
     属性にマッピングすると、これらのカテゴリの値は連結され、1 つのカテゴリであるかのようにマッピングされます。例:
    "部門"
     と
    "場所"
     の双方が "組織" に関連付けられている場合、インポート マッピング画面には
    "エンジニアリング 米国"
     または
    "販売 ロンドン"
     といった選択肢が表示されます。
  • 1 つの NetSuite カテゴリが 2 つの NetSuite カテゴリに関連付けられている場合
    Adaptive Planning
     属性にマッピングすると、マッピングが両方の属性に表示されます。例:
    "クラス"
     が
    "地域"
     と
    "製品"
     の双方に関連付けられているのであれば、インポート マッピング画面には双方の属性が表示され、ユーザーは一方のインスタンスで
    "北米･中南米: 製品 A"
     を
    "北米・中南米"
    に、もう一方で
    "北米･中南米: 製品 A"
     を
    "製品 A"
     にマッピングできます。
NetSuite カテゴリの設定
  1. NetSuite カテゴリを にマッピングするには、ドロップダウン リストで各カテゴリに対応する属性を選択します。
    Adaptive Planning
     属性ドロップダウンには、"科目"、"組織"、およびモデルの "カスタム属性" が表示されます。
    複数の NetSuite カテゴリが 1 つの NetSuite カテゴリにマッピングされている場合
    Adaptive Planning
     属性: これらのカテゴリのドロップダウン リストでその属性と同じ属性を選択します。
  2. 1 つのカテゴリを複数の属性に関連付けるには、ドロップダウンリストの横にある
    "追加"
     を選択します。各カテゴリに最大 3 つの追加ドロップダウン リストを追加することができ、そのカテゴリに合計 4 つの属性が割り当てられます。
  3. 完了したら
    "保存"
     をクリックします。
NetSuite カテゴリ マッピング値の設定
カテゴリの設定を完了したら、"NetSuite インポート カテゴリ マッピング" リンクで "マッピング" ページに移動します。インポートを行うユーザーは、NetSuite カテゴリ値と
Adaptive Planning
 モデル属性値このリストはインポートするまで空のままです。

NetSuite からのインポート

NetSuite インテグレーションとカテゴリ設定が完全に設定が済んだら、インポート ユーザーは、Adaptive モデル内の
"インポート"
 タブの NetSuite からインポートを実行できます。
  1. ログイン
    Adaptive Planning
    。
  2. ナビゲーション メニューの
    "インテグレーション" > "データのインポート"
     に進みます
  3. "インポートの種類"
     から、
    "実績"
     を選択します。
  4. "インポート元"
     で
    "NetSuite 実績"
     を選択します。
  5. デフォルトで
    "標準"
     が
    "シートにインポート"
     から選択されます。
  6. "インポートする期間"
     からインポートする期間範囲を選択します。
  7. "インポート"
     をクリックします。
  8. "カテゴリ マッピング"
     ページで必要なマッピングをセットアップします。
  9. "続行"
     をクリックします。
  10. インポートが完了すると、"インポートの結果" ページがロードされ、インポートが成功したかどうかが示されます。

NetSuite にエクスポート

管理者は、予算を NetSuite にエクスポートするように Adaptive Integration を設定できます。
必要な権限
"管理"
 >
"一般設定"
 >
"インテグレーション" の NetSuite Basic
"管理"
 >
"権限セット"
 でエクスポートするユーザーを編集して、
"エクスポート機能"
 および
"予算を NetSuite にエクスポート"
 を選択します。
エクスポート ターゲットとして NetSuite を選択
NetSuite Basic を有効にすると、"予算を NetSuite にエクスポート" の権限を持つユーザーは、NetSuite または CSV ファイルにエクスポートできます。
NetSuite Basic が有効になっているものの、構成されていない場合、"ターゲットを出力" セクションが表示されますが、NetSuite のチェックボックスは無効になっています。"NetSuite セットアップ" が設定されていない場合、
"NetSuite カテゴリの設定"
 リンクが表示されます。
  1. 未設定の場合、前述の "NetSuite カテゴリの設定" をセットアップします。
  2. "インテグレーション" > "データのエクスポート"
     へ移動します。
  3. 出力ターゲットに
    "NetSuite"
     を選択します。
  4. NetSuite でエクスポートする予算カテゴリを選択します。
  5. NetSuite でエクスポートする 1 つまたは複数の会計年度を選択します。
  6. "エクスポート"
     を選択します。

ドリルスルー

NetSuite ドリルスルーは、2024 年 8 月 12 日より前に NetSuite インテグレーションを設定した場合のみ利用できます。
シートを で表示すると、
Adaptive Planning
 または、NetSuite からのインポート用にマッピングされた実績数値を含む "セル エクスプローラー" ウィンドウで、数値にドリルダウンできます。これにより、当該数値を構成するトランザクションを詳述した NetSuite レポートを起動できます。
"管理"
>
"一般設定"
の
"NetSuite Basic"
 チェックボックスは、任意の権限セットに対して付与できる
"NetSuite のインポート済数値にドリルイン"
 権限を有効にします。
ドリル動作は、Adaptive Insights for Netsuite バンドルが (NetSuite Bundle Marketplace から) NetSuite インストールにインストールされているかどうかによって異なります。バンドルがインストールされている場合は、必ず "NetSuite インテグレーション セットアップ" ページに行き、
"Adaptive Insights for Netsuite バンドル インストール"
 のチェックボックスをオンにしてください。
ドリルのための要件
  • NetSuite では、ドリルスルー用の NetSuite Bundle 30441 をインストールします。
  • NetSuite からデータがインポートされると、適切な権限を持つユーザーは、 からの NetSuite データにドリルインできます。
    Adaptive Planning
    。
Adaptive Insights for Netsuite バンドルがない場合
Adaptive Insights for Netsuite バンドルが NetSuite にインストールされていない場合、
"NetSuite に
ドリルスルーする"
 オプションは、以下のすべてが該当する場合のみ右クリックメニューに表示されます。
  • このユーザーに、
    "NetSuite のインポート済数値にドリルイン"
     を含む権限セットがある。
  • NetSuite インテグレーション セットアップが正常に行われ、接続が設定されている。
  • 右クリックした数字が、実績バージョンに属している。数字が数式の結果ではない。生のデータかデータの合計のいずれかでなければならず、データは NetSuite からインポートされたものである必要があります。
  • 数字が少なくとも 1 件の NetSuite 会計期間にマッピングするタイムスロットの数である。
  • 数字が、NetSuite インポート科目マッピングのターゲットである科目のためのものである。
  • 数字がキューブ科目でない。(キューブ科目にリンクされているリンク済科目で、実際の番号が表示され、ドリルスルーできます。)
  • 数字が、以下の要件の少なくとも 1 つを満たす組織にある。
    • 組織が最上位組織 (全社) である。
    • 組織が NetSuite インポート組織マッピングに含まれている。
    • 番号が分割上にある場合、分割に割り当てられたすべての属性 (空白または Any 値を除く) が、1 つまたは複数の NetSuite 属性マッピングのインポートに含まれている。
  • 数字が各 NetSuite カテゴリについて最大 1 つの値にマッピングされている。
Adaptive Insights for Netsuite バンドルの場合
Adaptive Insights for Netsuite バンドルが NetSuite にインストールされている場合、
"NetSuite にドリルスルーする"
 オプションの要件は、制限が緩和されます。
その他すべての要件は同じです。
より具体的に言うと、
"NetSuite にドリルスルーする"
 オプションは、以下のすべてが該当する場合のみ右クリック メニューに表示されます。
  • このユーザーに、
    "NetSuite のインポート済数値にドリルイン"
     を含む権限セットがある。
  • NetSuite インテグレーション セットアップが正常に行われ、接続が設定されている。
  • 右クリックした数字が、実績バージョンに属している。
  • 数字は数式の結果ではありません。生のデータかデータの合計のいずれかでなければいけません。ロールアップの場合、そのロールアップ内のデータの少なくとも 1 つが NetSuite から来ていなければいけませんが、すべてそうである必要はありません。
  • 数字が少なくとも 1 件の NetSuite 会計期間にマッピングするタイムスロットの数である。
  • 数字が、NetSuite インポート科目マッピングのターゲットである科目のためのものである。
  • 数字がキューブ科目でない。(キューブ科目にリンクされているリンク済科目で、実際の番号が表示され、ドリルスルーできます。)
  • 数字が、以下の要件の少なくとも 1 つを満たす組織にある。
    • 組織が最上位組織 (全社) である。
    • 組織が NetSuite インポート組織マッピングに含まれている。
    • 番号が分割上にある場合、分割に割り当てられたすべての属性 (空白または Any 値を除く) が、1 つまたは複数の NetSuite 属性マッピングのインポートに含まれている。
  • 数字が各 NetSuite カテゴリついて、最低 1 つの値にマッピングされている。
  • 探索中またはアクセス中の座標が NetSuite からマッピングされた場合、
    "NetSuite にドリルスルーする"
     のオプションが表示されている。マッピングは厳密に 1 対 1 である必要はありません。
  • 合計に含まれる最下位のセルの少なくとも 1 つが NetSuite からマッピングされた場合、合計のドリルが許可されている。合計に含まれるすべてのセルにマッピングが必要なわけではありません。
シートからのドリル
シートは、次のいずれかの場合に実績値を表示できます。
  • 表示セレクターで実績バージョンが選択されている
  • 選択された計画バージョンに、数か月分の実際のデータが表示されている
いずれの場合も、実績の数値を右クリックすると、
"NetSuite に
ドリルスルーする"
 という選択肢を含むメニューが開きます。
右クリックのメニューから
"NetSuite に
ドリルスルーする"
 を選択すると、新しいブラウザのウィンドウで NetSuite トランザクション レポートが起動されます。NetSuite へのログインが済んでいない場合、ログインを要求するプロンプトが表示されます。
ログインすると、選択された番号に応じて、NetSuite 損益詳細レポートまたは NetSuite 貸借対照表の詳細レポートのいずれかが表示されます。ドリルインしている金額が経費、収益、その他の収入、その他の費用、計上なし、または売上原価のタイプの NetSuite 科目である場合、損益詳細レポートが表示されます。他のすべての科目タイプは、
"貸借対照表詳細レポート"
 を起動します。
NetSuite でどこでも構わないのでクリックすると、NetSuite が提供する詳細にドリルインすることができます。
ドリルインしている番号が で変更されたかどうか
Adaptive Planning
をクリックすると、NetSuite から元々インポートされたデータと一致しなくなる可能性があります。NetSuite の数字は にインポートされた後に変更された可能性があります。
Adaptive Planning
。このような場合、NetSuite レポートには でドリルインした番号とは異なる番号が反映されます。
Adaptive Planning
。
セル エクスプローラーからのドリル
"セル エクスプローラー" ウィンドウに上記の規則を満たす数字が表示された場合、左上隅に
"NetSuite にドリルスルーする"
 リンクが現れます。このリンクは、右クリック メニューにある
"NetSuite にドリルスルーする"
 オプションと同じ働きをします。