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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Esempio: Creare report sui flussi di cassa utilizzando il formato report Excel esistente

Esempio: Creare report sui flussi di cassa utilizzando il formato report Excel esistente

Questo esempio illustra come utilizzare un formato di report sui flussi di cassa di Excel esistente per creare un report sui flussi di cassa in OfficeConnect. Per un caso d'uso correlato a questo argomento, consultare Caso d'uso: Creare report sui flussi di cassa di OfficeConnect utilizzando Excel nella Libreria casi d'uso.
È presente un formato di report sui flussi di cassa in Excel.
Il formato del report include le seguenti righe:
  • Saldo iniziale
  • Rettifiche operative totali
  • Rettifiche investimento totali
  • Rettifica finanziaria totale
  • Utile netto
  • Flusso di cassa netto
  • Saldo finale
Il formato del report include le seguenti colonne:
  • Importi effettivi per gennaio - marzo dell'esercizio fiscale 2025
  • Scenario What if Budget per marzo 2025
  • Importo scostamento per marzo 2025.
  • Percentuale scostamento per marzo 2025
Si desidera convertire il formato di report statico di Excel in un report dinamico collegandolo agli elementi di OfficeConnect. È quindi possibile aggiornare il report con i dati direttamente da Adaptive Planning.
A seconda della configurazione del modello, i conti dei flussi di cassa potrebbero non corrispondere esattamente a quelli menzionati in questo esempio. Allo stesso modo, l'organizzazione potrebbe generare questo report per periodi di tempo e frequenze diverse, ad esempio trimestrale o annuale.
  • Il modello include: .
    • Versioni effettive e budget
    • Dati mensili del primo trimestre per l'esercizio 2025
    • I conti dei flussi di cassa obbligatori elencati nello scenario
  • Un formato di report sui flussi di cassa esistente in Excel senza dati. Per convertirlo in un report OfficeConnect attivo, è necessario aggiornarlo con le dimensioni di Adaptive Planning mantenendo la formattazione esistente.
  • Criteri di sicurezza: autorizzazione
    Access OfficeConnect
  1. In Excel, aprire il formato di report del flusso di cassa esistente.
  2. Fare clic sulla scheda
    OfficeConnect
     e accedere se non si è già connessi.
  3. Nella scheda
    Elementi
     , cercare ogni conto flussi di cassa e applicarlo alla riga corrispondente del conto flussi di cassa nel report di Excel:
    1. Nel report di Excel, selezionare una riga del conto dei flussi di cassa. Esempio: selezionare la riga per Rettifiche operative totali.
    2. Nella scheda
      Elementi
       , cercare il conto dei flussi di cassa. Esempio: cercare Rettifiche operative.
    3. Dai risultati della ricerca, selezionare il conto di flusso di cassa appropriato, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare
      Applica a selezione
      dal menu di scelta rapida. Esempio: selezionare e applicare l'elemento Rettifiche operative OfficeConnect alla riga Rettifiche automatiche totali nel report di Excel.
    4. Ripetere questi passaggi per ogni conto di flusso di cassa.
  4. Nella scheda
    Elementi
    , individuare ogni periodo di tempo e applicarlo alla colonna del periodo di tempo corrispondente nel report di Excel:
    1. Nel report di Excel, selezionare una colonna del periodo di tempo. Esempio: selezionare la colonna per gennaio 2025.
    2. Nella scheda
      Elementi
      , espandere l'elemento
      Tempo
      per visualizzare i calendari e i relativi strati temporali. Esempio: espandere l'elemento DefaultTimeHierarchy per visualizzare gli anni, i trimestri e i mesi nella gerarchia.
    3. Selezionare e applicare l'elemento temporale appropriato alla selezione. Esempio: selezionare e applicare l'elemento OfficeConnect gennaio 2025 alla colonna gennaio 2025 nel report di Excel.
    4. Ripetere questi step per ogni mese del primo trimestre dell'esercizio fiscale 2025.
  5. Nella scheda
    Elementi
    , individuare ogni versione e applicarla alla versione corrispondente nel report di Excel.
    1. Nel report di Excel, selezionare una colonna con una versione. Esempio: selezionare la colonna Importi effettivi.
    2. Nella scheda
      Elementi
      , espandere l'elemento
      Versioni
       per visualizzare le diverse versioni nel modello.
    3. Selezionare e applicare l'elemento di versione appropriato alla selezione. Esempio: selezionare e applicare l'elemento Importi effettivi OfficeConnect alla colonna Importi effettivi nel report di Excel.
    4. Ripetere questi step per la versione Budget.
  6. Aggiungere etichette per visualizzare i periodi di tempo mensili:
    1. Nel report di Excel, selezionare le celle in cui si desidera visualizzare le etichette dei periodi di tempo. Esempio: selezionare le celle in cui sono attualmente visualizzate le etichette del periodo di tempo di Excel.
    2. Dalla barra multifunzione di OfficeConnect, selezionare
      Etichette
      . Viene visualizzata la finestra di dialogo Definizioni etichetta.
    3. Selezionare l'etichetta
      Ora
      .
    4. Selezionare e aggiungere il valore del tipo di etichetta
      {Time Display Name}
      al campo
      Espressione etichetta
       . Fare clic su
      OK
      .
  7. Aggiungere etichette per visualizzare le versioni:
    1. Nel report di Excel, selezionare le celle in cui si desidera visualizzare le etichette della versione. Esempio: selezionare le celle in cui sono attualmente visualizzate le etichette della versione di Excel.
    2. Dalla barra multifunzione di OfficeConnect, selezionare
      Etichette
      . Viene visualizzata la finestra di dialogo Definizioni etichetta.
    3. Selezionare l'etichetta
      Versione
      .
    4. Selezionare e aggiungere il valore del tipo di etichetta
      {Version Display Name}
      al campo
      Espressione etichetta
       . Fare clic su
      OK
      .
  8. Fare clic su
    Aggiorna
    .
Il report è ora collegato ad Adaptive Planning e mostra i dati dei flussi di cassa più recenti del modello. Le colonne importo e scostamento percentuale continuano a utilizzare i calcoli di Excel per visualizzare i dati di scostamento in base ai numeri più recenti.
Aggiornare il report sui flussi di cassa di OfficeConnect in qualsiasi momento aggiungendo nuovi periodi di tempo o sostituendo quelli esistenti e aggiornarlo per visualizzare i dati più recenti di Adaptive Planning.