Creare i conti

Criteri di sicurezza:

Autorizzazione Modello include: fogli, conti, dimensioni e formule

(Facoltativo) Autorizzazione Ipotesi

Quando si crea il modello per la prima volta, in genere si importa la struttura del conto. È quindi possibile creare e modificare i conti uno alla volta. Quando viene creato un conto, il conto resta un conto foglia finché non si aggiungono conti figlio. I dati esistono solo nei conti foglia.

È anche possibile importare modifiche in blocco e nuovi conti nella struttura utilizzando l'importazione del foglio di calcolo.

Per evitare errori di importazione, non modificare gli accoppiamenti Nome e Codice controllato dal manager della configurazione della pianificazione del personale.

Se si rinominano questi tre conti creati dal manager per la configurazione della pianificazione del personale, è necessario creare nuovi conti con lo stesso nome:

Effettivi

Costo del personale

FTE

Non è possibile creare o eliminare conti radice in nessuna delle gerarchie di conti. Gli account radice sono predefiniti nell'istanza.

Selezionare

Modellazione

dal menu principale.

Selezionare la gerarchia conti per il nuovo conto.

L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Conti CoGe	La gerarchia standardizzata include conti radice incorporati. Non è possibile modificare, creare o eliminare i conti radice. Consultare Riferimenti: Conti CoGe incorporati . La gerarchia corrisponde a una tipica contabilità generale. Tutti i conti creati devono eseguire il rollup alle radici incorporate. I conti hanno impostazioni più rigorose per seguire le pratiche e i principi contabili standard. I conti possono essere collegati a conti modellati o cubo. I conti sono disponibili per le regole di eliminazione. I conti possono essere conti con immissione dati o conti calcolati con formule predefinite. È possibile aggiungere questi conti a fogli standard o fogli cubo.
Conti metrica	Una gerarchia separata per i conti calcolati che è possibile organizzare con gruppi di conti. I conti calcolano gli indici finanziari e le metriche non finanziarie. Le formule per il conto sono le stesse per tutte le versioni e i livelli. I rollup seguono una logica di rollup diversa rispetto ad altri conti. È possibile aggiungere questi conti ai fogli standard. La radice è denominata Metrica . Non è possibile modificare o eliminare la radice della metrica .
Conti personalizzati	Una gerarchia separata che è possibile organizzare con gruppi di conti. I conti hanno impostazioni flessibili. I conti possono essere collegati a conti modellati o cubo. I conti possono essere conti con immissione dati o conti calcolati con formule predefinite. È possibile aggiungere questi conti a fogli standard o fogli cubo. La radice è denominata Custom . Non è possibile modificare o eliminare la radice personalizzata .
Presupposti	Una gerarchia separata che è possibile organizzare con gruppi di conti. I valori dei conti si trovano al primo livello e si ripetono automaticamente a ogni livello. Utilizzare questi conti per semplificare i riferimenti delle formule quando rappresentano un driver che non varia in base al livello. È possibile aggiungere questi conti ai fogli standard. La radice è denominata Presupposti . Non è possibile modificare o eliminare la radice Presupposti .
Conti modellati	Gerarchie separate per ogni foglio modellato. Contengono i dati per calcolare i valori correlati. Includono i seguenti tipi di conto: Ipotesi Calcolato Saldo di partenza Periodo Il conto radice ha lo stesso nome del foglio modellato. Non è possibile modificare o eliminare il conto radice. Consultare Procedura: Creare fogli modellati.
Conti cubo	Gerarchie separate per ogni foglio cubo che è possibile organizzare con gruppi di conti Includono i seguenti tipi di conto: Standard cubo Conti calcolati cubo Ipotesi cubo Conti metrica cubo Il conto radice ha lo stesso nome del foglio cubo. Non è possibile modificare o eliminare il conto radice. Tuttavia, è possibile rimuoverlo in modo da poter riorganizzare la visualizzazione dei conti. ConsultareRimuovere il conto radice cubo. Consultare Creare conti cubo.

Dall'elenco gerarchico dei conti, evidenziare un conto, un gruppo o una radice.

L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Conti	Il conto evidenziato diventa il conto di rollup del nuovo conto. I dati nel nuovo conto contribuiscono ai dati del rollup.
Gruppo	È possibile trovare il nuovo conto nel gruppo evidenziato.
Radici personalizzate, metrica, cubo, modellate o di ipotesi	Il nuovo conto non ha un conto padre o di rollup.

Nella barra degli strumenti, fare clic sul tipo di conto che si desidera creare.

L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Crea nuovo conto	Crea nuovi conti foglia nelle seguenti gerarchie: Presupposti Conti personalizzati Conti CoGe Metrica
Crea nuovo conto di sistema	Crea nuovi conti di sistema nelle seguenti gerarchie: Personalizzato Contabilità generale I conti di sistema vengono utilizzati per le regole di ripartizione. Consultare Creare regole di ripartizione. Si consiglia di: Limitare a 20 il numero di conti di sistema nel modello. Non farvi riferimento nelle formule immesse nei fogli cubo o nei conti calcolati cubo. Consultare Domande frequenti: Qual è il modo migliore per fare riferimento a un conto di sistema da un foglio cubo?.
Crea nuovo gruppo	Crea strumenti organizzativi simili a cartelle che contengono i conti nelle seguenti gerarchie: Presupposti Conti personalizzati Conti metrica Cubo
Crea nuovo conto calcolato	Solo gerarchie conti di fogli modellati. Crea conti foglia con formule predefinite.
Crea nuovo conto di ipotesi	Solo gerarchie conti di fogli modellati. Crea conti driver con lo stesso valore per tutti i livelli.
Crea nuovo conto standard cubo	Solo gerarchie conti dei fogli cubo. Crea nuovi conti foglia. I conti standard cubo sono come i conti personalizzati.
Crea nuovo conto calcolato cubo	Solo gerarchie conti dei fogli cubo. Crea conti con formule predefinite. È anche possibile creare sostituzioni con immissione dati per versioni specifiche.
Crea nuovo conto cubo di ipotesi	Solo gerarchie conti dei fogli cubo. Crea conti driver con lo stesso valore per tutti i livelli.
Crea nuovo conto metrica cubo	Solo gerarchie conti dei fogli cubo. Crea conti calcolati quando non si desidera che la formula venga modificata tra le versioni e i livelli.
Includi conto CoGe o personalizzato	Solo gerarchie conti dei fogli cubo. Aggiunge i conti dalle gerarchie di contabilità generale e personalizzate alla gerarchia dei fogli cubo.

Completare le impostazioni.

Le impostazioni del conto modificano il comportamento del conto.

Combinazioni diverse producono risultati diversi.

I conti CoGe incorporati hanno alcune impostazioni bloccate.

Le impostazioni sono diverse per ogni tipo di conto. Per i dettagli, consultare:

Riferimenti: Impostazioni per i gruppi di conti.

Riferimenti: Impostazioni per i conti di ipotesi.

Riferimenti: Impostazioni per i conti standard cubo.

Riferimenti: Impostazioni per i conti basati su cubo.

Riferimenti: Impostazioni per i conti personalizzati.

Riferimenti: Impostazioni per i conti CoGe.

Riferimenti: Impostazioni per i conti metrica.

Aggiungere il conto ai fogli in modo da poter caricare o immettere dati.